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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,227.12 | 439,599.43 | 270,599.38 | 125,791.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,672.44 | 6,624.52 | 4,837.82 | 1,515.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,899.56 | 446,223.95 | 275,437.20 | 127,306.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,843.20 | 270,397.09 | 170,487.92 | 68,219.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,760.16 | 88,558.99 | 63,712.98 | 35,406.09 | |
| 支付的各项税费 | 18,678.72 | 14,776.23 | 11,786.51 | 4,244.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,970.29 | 42,932.86 | 28,614.59 | 14,544.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 605,252.37 | 416,665.17 | 274,602.00 | 122,414.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,647.19 | 29,558.78 | 835.20 | 4,891.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,632.05 | 21,363.16 | 13,742.74 | 1,362.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73,476.84 | 62,647.60 | 33,863.86 | 1,627.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,256.01 | 48.12 | 35.91 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 684.01 | 684.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,832.58 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,197.49 | 106,792.88 | 70,376.52 | 25,039.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,172.79 | 25,153.18 | 20,180.41 | 9,485.44 | |
| 投资所支付的现金 | 115,113.87 | 95,746.49 | 55,570.39 | 24,350.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,177.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,463.84 | 120,899.67 | 75,750.80 | 33,835.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,266.35 | -14,106.79 | -5,374.28 | -8,796.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 376,612.38 | 267,987.66 | 197,381.12 | 74,660.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,128.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,280.28 | 268,477.66 | 197,871.12 | 75,150.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,685.20 | 204,157.54 | 168,669.69 | 65,927.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,695.35 | 47,467.33 | 31,507.14 | 14,035.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,276.00 | 20,525.25 | 14,004.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,859.55 | 701.83 | 498.86 | 432.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,240.11 | 252,326.71 | 200,675.69 | 80,395.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,040.17 | 16,150.95 | -2,804.57 | -5,245.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.75 | -176.07 | 185.64 | 330.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,586.26 | 31,426.87 | -7,158.01 | -8,819.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,841.79 | 201,841.79 | 201,841.79 | 201,841.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,428.04 | 233,268.65 | 194,683.78 | 193,022.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -136,344.11 | -- | -21,681.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,758.83 | -- | 612.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,069.67 | -- | 35,765.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,825.55 | -- | 1,516.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,258.52 | -- | 823.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,836.98 | -- | 101.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 375.76 | -- | -1,093.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,705.38 | -- | 5,831.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,216.88 | -- | 14,833.59 | -- | |
| 投资损失 | -28,619.54 | -- | -33,463.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -806.70 | -- | -19.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,388.95 | -- | -1,545.88 | -- | |
| 存货的减少 | 6,314.62 | -- | 4,249.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,913.66 | -- | 4,539.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,427.55 | -- | -10,344.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,762.76 | -- | 711.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,647.19 | -- | 835.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,428.04 | -- | 194,683.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,841.79 | -- | 201,841.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,586.26 | -- | -7,158.01 | -- | |
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