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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,533.86 | 379,850.38 | 247,765.64 | 111,820.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | 380.13 | 323.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,170.14 | 2,272.13 | 1,929.67 | 509.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,704.00 | 382,502.64 | 250,019.08 | 112,330.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,999.37 | 313,777.12 | 244,521.09 | 78,838.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,286.20 | 48,561.06 | 33,114.58 | 16,756.48 | |
| 支付的各项税费 | 13,387.48 | 14,382.73 | 12,517.10 | 6,180.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,730.28 | 55,338.07 | 38,310.45 | 78,983.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,403.33 | 432,058.98 | 328,463.22 | 180,758.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,300.66 | -49,556.34 | -78,444.14 | -68,427.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,884.80 | 120,247.16 | 117,086.23 | 25,359.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,946.01 | 7,940.73 | 7,380.13 | 2,212.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.92 | 51.46 | 24.01 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,993.72 | 128,239.34 | 124,490.37 | 27,573.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,434.22 | 66,972.07 | 53,770.50 | 38,484.24 | |
| 投资所支付的现金 | 212,671.70 | 120,798.97 | 76,955.00 | 75,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,105.92 | 197,771.03 | 132,725.50 | 114,384.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,112.20 | -69,531.69 | -8,235.13 | -86,810.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 536.58 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 536.58 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 620,208.82 | 95,369.96 | 25,655.37 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,745.82 | 95,519.96 | 25,805.37 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 729,723.09 | 264,040.53 | 249,355.00 | 124,955.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,533.28 | 22,651.50 | 9,718.47 | 4,557.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,484.94 | 3,506.02 | 2,021.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 755,256.37 | 286,692.03 | 259,073.47 | 129,512.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,510.55 | -191,172.07 | -233,268.10 | -129,362.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.78 | 1.97 | 2.10 | 2.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,323.86 | -310,258.14 | -319,945.27 | -284,598.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,934.95 | 424,934.95 | 424,934.95 | 424,934.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,611.09 | 114,676.81 | 104,989.68 | 140,336.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,717.58 | -- | 26,311.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,533.05 | -- | 1,984.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,113.29 | -- | 32,066.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,035.69 | -- | 1,672.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 948.27 | -- | 483.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.09 | -- | -37.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 121.24 | -- | 121.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,205.31 | -- | 8,433.80 | -- | |
| 投资损失 | -22,460.11 | -- | -7,503.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -909.63 | -- | 6.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.31 | -- | -30.31 | -- | |
| 存货的减少 | -17,423.79 | -- | -10,944.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,291.45 | -- | -74,007.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,041.59 | -- | -56,492.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,768.04 | -- | -508.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,300.66 | -- | -78,444.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,611.09 | -- | 104,989.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 424,934.95 | -- | 424,934.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,323.86 | -- | -319,945.27 | -- | |
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