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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,127.96 | 410,191.07 | 223,872.55 | 106,983.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,474.71 | 22,221.82 | 13,413.92 | 6,553.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,602.66 | 432,412.90 | 237,286.46 | 113,537.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,913.96 | 313,403.29 | 155,096.87 | 70,838.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,275.21 | 66,331.51 | 53,246.24 | 29,048.78 | |
| 支付的各项税费 | 24,343.30 | 19,408.00 | 16,398.92 | 2,866.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,673.74 | 39,485.61 | 26,619.80 | 8,579.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,206.21 | 438,628.41 | 251,361.82 | 111,332.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,603.55 | -6,215.52 | -14,075.36 | 2,204.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,510.54 | 187,927.48 | 163,787.98 | 84,855.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,817.46 | 19,973.56 | 14,644.80 | 5,892.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.88 | 23.37 | 11.94 | 12.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 968.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,786.46 | 207,924.41 | 178,444.72 | 90,760.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,594.94 | 3,817.44 | 2,538.43 | 1,887.02 | |
| 投资所支付的现金 | 129,002.29 | 135,697.14 | 112,587.86 | 57,044.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,469.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,066.58 | 139,514.59 | 115,126.29 | 58,931.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,719.89 | 68,409.82 | 63,318.43 | 31,828.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.50 | 200.50 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.50 | 200.50 | 175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 343,014.12 | 318,110.38 | 213,145.38 | 175,396.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,646.58 | 143,604.22 | 95,233.64 | 42,810.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 539,861.19 | 461,915.10 | 308,554.02 | 218,206.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,269.50 | 288,446.61 | 235,181.61 | 170,756.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,021.51 | 48,661.09 | 39,528.90 | 23,663.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,649.50 | 28,669.69 | 27,308.97 | 14,653.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,607.60 | 159,041.81 | 113,030.85 | 49,642.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,898.61 | 496,149.52 | 387,741.36 | 244,062.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,037.42 | -34,234.42 | -79,187.34 | -25,855.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,564.59 | 2,042.79 | 921.75 | -120.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,356.50 | 30,002.68 | -29,022.52 | 8,057.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,943.04 | 192,943.04 | 192,943.04 | 192,943.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,586.54 | 222,945.72 | 163,920.52 | 201,000.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,211.00 | -- | 11,194.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,424.60 | -- | 511.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,906.19 | -- | 3,441.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,166.69 | -- | 548.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.00 | -- | 263.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160.05 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.62 | -- | 8.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,338.04 | -- | 2,024.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,745.14 | -- | 9,473.04 | -- | |
| 投资损失 | -51,035.38 | -- | -9,268.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.24 | -- | 52.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,339.22 | -- | -2,930.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,606.56 | -- | -906.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,829.87 | -- | -2,734.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,032.24 | -- | -14,453.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,700.22 | -- | -12,576.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,603.55 | -- | -14,075.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,586.54 | -- | 163,920.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,943.04 | -- | 192,943.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,356.50 | -- | -29,022.52 | -- | |
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