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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,798.62 | 725,236.04 | 467,788.23 | 245,283.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,715.51 | 16,959.86 | 15,424.48 | 15,188.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,065,514.14 | 742,195.90 | 483,212.71 | 260,471.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,534.35 | 506,058.35 | 319,163.09 | 150,032.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,716.23 | 95,531.23 | 66,282.26 | 32,377.39 | |
| 支付的各项税费 | 48,870.29 | 43,877.82 | 24,158.19 | 12,726.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,930.23 | 50,367.29 | 35,554.08 | 18,446.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,051.11 | 695,834.70 | 445,157.61 | 213,583.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,463.03 | 46,361.21 | 38,055.10 | 46,888.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,105.11 | 374,224.87 | 251,646.23 | 105,059.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,739.71 | 28,554.58 | 21,561.48 | 13,531.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,422.87 | 179.14 | 137.04 | 4.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,090.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,358.53 | 402,958.59 | 273,344.75 | 118,595.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,389.82 | 42,592.40 | 24,730.19 | 16,190.75 | |
| 投资所支付的现金 | 35,222.95 | 415,435.48 | 321,379.12 | 214,803.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,292.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,612.77 | 459,320.33 | 346,109.32 | 230,994.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,745.76 | -56,361.74 | -72,764.56 | -112,398.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.00 | 5.00 | 3,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.00 | 5.00 | 3,360.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 341,477.33 | 303,232.56 | 277,130.75 | 169,886.81 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,977.33 | 408,240.56 | 377,135.75 | 273,246.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 480,984.07 | 370,857.38 | 353,367.06 | 273,370.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,155.93 | 25,756.37 | 19,801.65 | 9,749.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 904.00 | 804.00 | 804.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,793.33 | 517.00 | 517.00 | 507.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,933.33 | 397,130.75 | 373,685.71 | 283,627.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,956.01 | 11,109.82 | 3,450.04 | -10,380.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.75 | 446.78 | 205.42 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,474.54 | 1,556.06 | -31,054.00 | -75,891.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,943.45 | 205,943.45 | 205,943.45 | 205,943.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,417.99 | 207,499.51 | 174,889.45 | 130,051.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,177.07 | -- | 6,200.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,227.68 | -- | 1,444.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,359.54 | -- | 35,181.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,144.14 | -- | 2,062.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,778.47 | -- | 942.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,946.20 | -- | 19.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 585.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.30 | -- | 18.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,285.93 | -- | 20,004.35 | -- | |
| 投资损失 | -125,383.83 | -- | -19,172.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,575.81 | -- | -272.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,585.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39,746.29 | -- | 32,410.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,482.88 | -- | -17,943.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,227.05 | -- | -27,591.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 721.75 | -- | 4,752.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,463.03 | -- | 38,055.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,417.99 | -- | 174,889.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,943.45 | -- | 205,943.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,474.54 | -- | -31,054.00 | -- | |
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