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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,232.30 | 365,174.79 | 243,239.52 | 119,351.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,069.60 | 55,506.91 | 49,962.34 | 48,938.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,301.90 | 420,681.71 | 293,201.86 | 168,289.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,195.51 | 228,892.52 | 170,796.71 | 77,440.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,350.31 | 61,290.67 | 50,903.23 | 25,654.29 | |
| 支付的各项税费 | 33,019.73 | 33,276.27 | 23,706.63 | 6,266.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,188.08 | 40,168.06 | 24,667.40 | 6,738.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 511,753.63 | 363,627.51 | 270,073.97 | 116,099.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,548.27 | 57,054.19 | 23,127.89 | 52,189.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,957.12 | 117,370.16 | 101,590.87 | 62,632.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144,734.54 | 119,822.35 | 107,294.79 | 27,531.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.42 | 5.64 | 3.14 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,189.08 | 237,198.15 | 208,888.80 | 90,165.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,722.04 | 2,591.68 | 1,311.29 | 952.05 | |
| 投资所支付的现金 | 151,995.81 | 197,437.67 | 143,785.68 | 97,128.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,557.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,275.76 | 200,029.35 | 145,096.98 | 98,081.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,913.32 | 37,168.80 | 63,791.82 | -7,915.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234.91 | 225.01 | 225.01 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.91 | 225.01 | 225.01 | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 171,281.28 | 167,179.79 | 155,943.05 | 120,025.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,642.83 | 143,800.68 | 81,472.09 | 39,280.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,159.02 | 311,205.48 | 237,640.15 | 159,320.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,621.40 | 266,685.19 | 233,130.40 | 126,589.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,210.53 | 42,274.60 | 37,236.21 | 30,689.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,730.41 | 18,720.50 | 18,720.50 | 16,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,556.85 | 148,212.30 | 102,486.67 | 60,636.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,388.78 | 457,172.09 | 372,853.27 | 217,915.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,229.76 | -145,966.60 | -135,213.13 | -58,595.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.17 | -136.23 | -75.87 | -3.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,485.00 | -51,879.84 | -48,369.28 | -14,324.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,428.04 | 233,428.04 | 233,428.04 | 233,428.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,943.04 | 181,548.20 | 185,058.76 | 219,103.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,995.26 | -- | 72,217.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,553.58 | -- | 6,581.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,337.40 | -- | 3,654.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,009.15 | -- | 509.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.33 | -- | 163.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 667.94 | -- | 40.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -442.88 | -- | 3,726.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,560.56 | -- | 10,658.30 | -- | |
| 投资损失 | -105,562.55 | -- | -82,983.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,325.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,604.75 | -- | -6,198.18 | -- | |
| 存货的减少 | -1,356.56 | -- | -11,423.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 68,912.03 | -- | 49,595.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,005.38 | -- | -4,721.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 234.18 | -- | -18,693.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,548.27 | -- | 23,127.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,943.04 | -- | 185,058.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,428.04 | -- | 233,428.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,485.00 | -- | -48,369.28 | -- | |
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