电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金891,842.12600,421.77391,445.73195,136.29
收到的税费返还--652.28652.28--
收到的其他与经营活动有关的现金23,259.487,319.946,394.172,252.68
经营活动现金流入小计915,101.60608,393.99398,492.17197,388.98
购买商品、接受劳务支付的现金685,035.25468,200.06318,043.33142,059.02
支付给职工以及为职工支付的现金124,666.5980,251.8460,305.2930,057.03
支付的各项税费26,000.2922,458.4119,634.4712,192.15
支付的其他与经营活动有关的现金66,519.8369,710.1952,935.5037,850.73
经营活动现金流出小计902,221.96640,620.50450,918.60222,158.94
经营活动产生的现金流量净额12,879.64-32,226.51-52,426.43-24,769.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,257.1115,652.1814,390.324,542.70
取得投资收益所收到的现金88,344.6847,064.1141,783.6020,519.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,982.3234.3425.1518.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,114.70------
投资活动现金流入小计107,698.8162,750.6356,199.0725,080.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,460.3647,303.9635,278.0928,533.52
投资所支付的现金119,946.77107,441.7969,653.7978,777.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,075.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,151.4810,543.307,051.59
投资活动现金流出小计204,482.13166,897.23115,475.17114,363.03
投资活动产生的现金流量净额-96,783.32-104,146.60-59,276.10-89,282.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,163.8722,168.1225,123.8723,879.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,163.8722,168.1225,123.8723,879.91
取得借款收到的现金596,138.61438,472.10344,726.71125,543.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,600.00----20,755.93
筹资活动现金流入小计623,902.48460,640.22369,850.57170,178.90
偿还债务支付的现金431,080.39301,016.44232,143.0934,608.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,183.6030,677.7815,906.207,770.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润480.00480.00----
支付其他与筹资活动有关的现金7,775.89------
筹资活动现金流出小计478,039.87331,694.21248,049.2942,379.05
筹资活动产生的现金流量净额145,862.60128,946.01121,801.28127,799.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.04-150.01-129.52-107.39
五、现金及现金等价物净增加额61,666.88-7,577.119,969.2313,639.82
加:期初现金及现金等价物余额144,276.57144,276.57144,276.57144,276.57
六、期末现金及现金等价物余额205,943.45136,699.46154,245.80157,916.39
附注
净利润-23,618.16--25,192.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,105.29---2,319.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,528.25--34,887.29--
无形资产摊销3,664.66--1,738.62--
长期待摊费用摊销1,992.21--649.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,489.75--16.76--
固定资产报废损失31.73------
公允价值变动损失-14.92---4.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,118.84--17,395.95--
投资损失-89,876.55---42,930.45--
递延所得税资产减少-3,462.03--53.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,905.98---28,936.95--
经营性应收项目的减少-38,555.93--3,954.06--
经营性应付项目的增加44,010.72---65,837.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-648.76--3,714.31--
经营活动产生现金流量净额12,879.64---52,426.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,943.45--154,245.80--
现金的期初余额144,276.57--144,276.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,666.88--9,969.23--
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