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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,842.12 | 600,421.77 | 391,445.73 | 195,136.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 652.28 | 652.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,259.48 | 7,319.94 | 6,394.17 | 2,252.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 915,101.60 | 608,393.99 | 398,492.17 | 197,388.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,035.25 | 468,200.06 | 318,043.33 | 142,059.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,666.59 | 80,251.84 | 60,305.29 | 30,057.03 | |
| 支付的各项税费 | 26,000.29 | 22,458.41 | 19,634.47 | 12,192.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,519.83 | 69,710.19 | 52,935.50 | 37,850.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,221.96 | 640,620.50 | 450,918.60 | 222,158.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,879.64 | -32,226.51 | -52,426.43 | -24,769.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,257.11 | 15,652.18 | 14,390.32 | 4,542.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,344.68 | 47,064.11 | 41,783.60 | 20,519.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,982.32 | 34.34 | 25.15 | 18.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,114.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,698.81 | 62,750.63 | 56,199.07 | 25,080.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,460.36 | 47,303.96 | 35,278.09 | 28,533.52 | |
| 投资所支付的现金 | 119,946.77 | 107,441.79 | 69,653.79 | 78,777.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,075.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,151.48 | 10,543.30 | 7,051.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,482.13 | 166,897.23 | 115,475.17 | 114,363.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,783.32 | -104,146.60 | -59,276.10 | -89,282.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,163.87 | 22,168.12 | 25,123.87 | 23,879.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,163.87 | 22,168.12 | 25,123.87 | 23,879.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 596,138.61 | 438,472.10 | 344,726.71 | 125,543.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | 20,755.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,902.48 | 460,640.22 | 369,850.57 | 170,178.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 431,080.39 | 301,016.44 | 232,143.09 | 34,608.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,183.60 | 30,677.78 | 15,906.20 | 7,770.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,775.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,039.87 | 331,694.21 | 248,049.29 | 42,379.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,862.60 | 128,946.01 | 121,801.28 | 127,799.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.04 | -150.01 | -129.52 | -107.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,666.88 | -7,577.11 | 9,969.23 | 13,639.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,276.57 | 144,276.57 | 144,276.57 | 144,276.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,943.45 | 136,699.46 | 154,245.80 | 157,916.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,618.16 | -- | 25,192.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,105.29 | -- | -2,319.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,528.25 | -- | 34,887.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,664.66 | -- | 1,738.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,992.21 | -- | 649.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,489.75 | -- | 16.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.92 | -- | -4.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,118.84 | -- | 17,395.95 | -- | |
| 投资损失 | -89,876.55 | -- | -42,930.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,462.03 | -- | 53.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,905.98 | -- | -28,936.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,555.93 | -- | 3,954.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,010.72 | -- | -65,837.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -648.76 | -- | 3,714.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,879.64 | -- | -52,426.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,943.45 | -- | 154,245.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,276.57 | -- | 144,276.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,666.88 | -- | 9,969.23 | -- | |
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