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电广传媒(000917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,125.48 | 410,955.99 | 253,048.33 | 129,865.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,722.74 | 3,635.24 | 2,518.21 | 561.35 | |
经营活动现金流入小计 | 635,848.22 | 414,591.23 | 255,566.54 | 130,426.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,981.16 | 263,804.60 | 156,081.53 | 80,484.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,891.50 | 68,430.56 | 52,299.38 | 18,996.09 | |
支付的各项税费 | 17,184.07 | 12,187.82 | 8,445.75 | 4,625.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,545.38 | 75,478.91 | 57,803.82 | 19,561.39 | |
经营活动现金流出小计 | 577,602.10 | 419,901.89 | 274,630.48 | 123,667.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,246.11 | -5,310.66 | -19,063.95 | 6,759.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157,761.97 | 50,765.95 | 44,975.82 | 15,564.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,929.29 | 16,449.47 | 11,707.20 | 6,979.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.89 | 125.26 | 99.76 | 3.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 175,823.15 | 67,340.68 | 56,782.78 | 23,546.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,787.81 | 63,826.54 | 43,767.54 | 22,037.97 | |
投资所支付的现金 | 199,021.78 | 50,305.29 | 50,079.52 | 16,867.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,174.44 | 4,150.83 | 4,150.83 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 58,702.50 | 14,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 382,984.03 | 176,985.15 | 111,997.88 | 38,905.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,160.88 | -109,644.47 | -55,215.10 | -15,358.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,246.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,246.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 775,922.26 | 495,622.46 | 433,127.19 | 26,701.61 | |
发行债券收到的现金 | 99,100.00 | 29,730.00 | 29,730.00 | 30,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 878,268.26 | 525,842.46 | 463,347.19 | 56,701.61 | |
偿还债务支付的现金 | 658,854.34 | 413,733.90 | 396,117.55 | 61,891.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,094.59 | 23,518.61 | 8,464.86 | 4,506.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,848.95 | 1,819.55 | 1,818.66 | 1,925.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 696,948.93 | 437,252.51 | 404,582.41 | 66,667.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,319.33 | 88,589.95 | 58,764.79 | -9,966.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.79 | 16.95 | 87.61 | 0.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,496.35 | -26,348.23 | -15,426.65 | -18,564.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,611.09 | 155,611.09 | 155,611.09 | 155,611.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,107.44 | 129,262.85 | 140,184.44 | 137,046.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,342.47 | -- | 17,179.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,836.80 | -- | -820.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,129.16 | -- | 34,143.26 | -- | |
无形资产摊销 | 2,140.42 | -- | 676.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,212.26 | -- | 575.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.14 | -- | -3.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5.83 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,430.35 | -- | 10,088.43 | -- | |
投资损失 | -66,021.43 | -- | -14,167.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | 35.17 | -- | 38.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -27,300.41 | -- | -4,542.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,827.01 | -- | -37,254.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,856.85 | -- | -17,490.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -634.49 | -- | -7,487.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,246.11 | -- | -19,063.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 188,107.44 | -- | 140,184.44 | -- | |
现金的期初余额 | 155,611.09 | -- | 155,611.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,496.35 | -- | -15,426.65 | -- |
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