电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,125.48410,955.99253,048.33129,865.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,722.743,635.242,518.21561.35
经营活动现金流入小计635,848.22414,591.23255,566.54130,426.74
购买商品、接受劳务支付的现金385,981.16263,804.60156,081.5380,484.51
支付给职工以及为职工支付的现金98,891.5068,430.5652,299.3818,996.09
支付的各项税费17,184.0712,187.828,445.754,625.62
支付的其他与经营活动有关的现金75,545.3875,478.9157,803.8219,561.39
经营活动现金流出小计577,602.10419,901.89274,630.48123,667.60
经营活动产生的现金流量净额58,246.11-5,310.66-19,063.956,759.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,761.9750,765.9544,975.8215,564.41
取得投资收益所收到的现金12,929.2916,449.4711,707.206,979.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.89125.2699.763.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00----1,000.00
投资活动现金流入小计175,823.1567,340.6856,782.7823,546.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,787.8163,826.5443,767.5422,037.97
投资所支付的现金199,021.7850,305.2950,079.5216,867.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,174.444,150.834,150.83--
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0058,702.5014,000.00--
投资活动现金流出小计382,984.03176,985.15111,997.8838,905.04
投资活动产生的现金流量净额-207,160.88-109,644.47-55,215.10-15,358.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,246.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,246.00490.00490.00--
取得借款收到的现金775,922.26495,622.46433,127.1926,701.61
发行债券收到的现金99,100.0029,730.0029,730.0030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计878,268.26525,842.46463,347.1956,701.61
偿还债务支付的现金658,854.34413,733.90396,117.5561,891.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,094.5923,518.618,464.864,506.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,848.951,819.551,818.661,925.52
支付其他与筹资活动有关的现金------270.00
筹资活动现金流出小计696,948.93437,252.51404,582.4166,667.63
筹资活动产生的现金流量净额181,319.3388,589.9558,764.79-9,966.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.7916.9587.610.88
五、现金及现金等价物净增加额32,496.35-26,348.23-15,426.65-18,564.11
加:期初现金及现金等价物余额155,611.09155,611.09155,611.09155,611.09
六、期末现金及现金等价物余额188,107.44129,262.85140,184.44137,046.97
附注
净利润47,342.47--17,179.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,836.80---820.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,129.16--34,143.26--
无形资产摊销2,140.42--676.09--
长期待摊费用摊销1,212.26--575.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.14---3.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5.83------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,430.35--10,088.43--
投资损失-66,021.43---14,167.05--
递延所得税资产减少35.17--38.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,300.41---4,542.60--
经营性应收项目的减少-30,827.01---37,254.07--
经营性应付项目的增加23,856.85---17,490.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-634.49---7,487.53--
经营活动产生现金流量净额58,246.11---19,063.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额188,107.44--140,184.44--
现金的期初余额155,611.09--155,611.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,496.35---15,426.65--
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