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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,692.14 | 212,370.64 | 180,133.13 | 133,982.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30.24 | 80.46 | 88.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,708.41 | 129,626.70 | 109,092.38 | 104,050.15 | |
| 应收票据 | 1,345.67 | 1,390.18 | 2,043.08 | 1,507.98 | |
| 应收账款 | 106,362.73 | 128,236.52 | 107,049.29 | 102,542.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,609.24 | 119,332.48 | 109,372.64 | 109,361.66 | |
| 其他应收款(合计) | 108,803.18 | 49,285.61 | 51,418.22 | 63,066.04 | |
| 应收利息 | 99.73 | -- | 26.12 | 45.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108,703.45 | 49,285.61 | 51,392.10 | 63,020.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 271,011.41 | 304,624.83 | 282,196.87 | 286,668.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,638.90 | 126,989.03 | 151,546.57 | 190,935.49 | |
| 流动资产合计 | 906,463.28 | 942,259.53 | 883,840.27 | 888,153.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 359,407.98 | 385,716.83 | 396,279.36 | 397,411.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 186,296.16 | 177,942.30 | 177,867.97 | 179,647.42 | |
| 投资性房地产 | 3,689.73 | 3,750.77 | 3,260.75 | 2,771.25 | |
| 在建工程(合计) | 38,239.49 | 73,510.09 | 61,873.05 | 49,623.28 | |
| 在建工程 | 38,239.49 | 73,510.09 | 61,873.05 | 49,623.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 677,257.55 | 642,578.78 | 658,079.69 | 675,997.77 | |
| 固定资产净额 | 677,255.97 | 642,578.78 | 658,074.54 | 675,996.27 | |
| 固定资产清理 | 1.58 | -- | 5.15 | 1.50 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,775.52 | 82,735.29 | 83,351.18 | 84,057.08 | |
| 开发支出 | -- | 20.41 | 19.57 | 13.60 | |
| 商誉 | 60,193.79 | 84,703.89 | 84,703.89 | 84,703.89 | |
| 长期待摊费用 | 5,777.95 | 5,277.10 | 5,387.04 | 5,032.21 | |
| 递延所得税资产 | 6,666.01 | 5,200.03 | 5,206.38 | 4,933.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,109.93 | 2,544.09 | 1,251.63 | 1,251.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,420,414.11 | 1,463,979.56 | 1,477,280.52 | 1,485,443.02 | |
| 资产总计 | 2,326,877.39 | 2,406,239.09 | 2,361,120.78 | 2,373,596.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,356.73 | 75,508.88 | 93,280.87 | 63,471.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,455.48 | 167,906.74 | 131,699.95 | 155,992.05 | |
| 应付票据 | 22,073.36 | -- | 18,982.99 | 15,911.63 | |
| 应付账款 | 120,382.13 | -- | 112,716.96 | 140,080.42 | |
| 预收款项 | 45,443.99 | 49,417.66 | 49,550.43 | 44,609.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,700.07 | 15,364.97 | 14,961.72 | 15,032.43 | |
| 应交税费 | 19,881.91 | 15,616.10 | 15,976.41 | 24,985.48 | |
| 其他应付款(合计) | 97,271.11 | 91,672.95 | 75,080.64 | 83,045.83 | |
| 应付利息 | 12,953.63 | -- | 9,508.55 | 9,282.75 | |
| 应付股利 | 1,340.40 | -- | 1,340.40 | 1,340.40 | |
| 其他应付款 | 82,977.08 | 91,672.95 | 64,231.69 | 72,422.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 308,391.63 | 250,982.19 | 189,728.87 | 169,143.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 702,500.92 | 666,469.47 | 570,278.88 | 556,280.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 387,286.12 | 457,105.34 | 491,975.18 | 415,121.79 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 长期应付款 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,084.65 | 3,541.43 | 5,756.85 | 6,009.41 | |
| 长期递延收益 | 3,885.01 | 1,138.88 | 892.75 | 3,208.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 515,055.78 | 628,585.66 | 665,424.79 | 691,139.35 | |
| 负债合计 | 1,217,556.70 | 1,295,055.13 | 1,235,703.66 | 1,247,419.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | |
| 资本公积 | 633,437.94 | 619,679.11 | 613,946.04 | 613,074.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,386.97 | 9,826.68 | 16,710.02 | 18,145.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,106.58 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,242.44 | 191,264.18 | 201,261.93 | 199,394.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,010,929.57 | 983,321.85 | 994,469.87 | 993,166.35 | |
| 少数股东权益 | 98,391.12 | 127,862.12 | 130,947.25 | 133,010.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,109,320.69 | 1,111,183.97 | 1,125,417.12 | 1,126,176.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,326,877.39 | 2,406,239.09 | 2,361,120.78 | 2,373,596.41 | |
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