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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 215,939.35 | 142,620.46 | 159,432.25 | 165,692.73 | |
| 交易性金融资产 | 99.22 | 87.10 | 89.09 | 89.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,760.56 | -- | 73,348.99 | 58,070.50 | |
| 应收票据 | 1,168.27 | 108.75 | 1,089.47 | 1,256.99 | |
| 应收账款 | 122,592.29 | 68,581.08 | 72,259.52 | 56,813.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,374.08 | 102,300.97 | 106,605.11 | 123,518.24 | |
| 其他应收款(合计) | 55,187.85 | -- | 74,805.29 | 61,214.74 | |
| 应收利息 | 67.86 | 49.91 | 50.22 | 39.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55,120.00 | 64,828.30 | 74,755.07 | 61,175.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 314,310.91 | 334,263.00 | 325,029.59 | 298,479.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,676.10 | 83,360.85 | 48,227.25 | 92,599.42 | |
| 流动资产合计 | 893,348.07 | 796,200.41 | 787,537.57 | 799,663.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 388,735.17 | 412,834.37 | 442,689.88 | 429,585.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 180,256.60 | 190,675.41 | 191,321.85 | 188,001.91 | |
| 投资性房地产 | 2,771.25 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,678.17 | -- | 82,264.44 | 77,189.60 | |
| 在建工程 | 40,678.17 | 88,564.05 | 82,264.44 | 77,189.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 687,364.92 | -- | 598,570.17 | 607,117.20 | |
| 固定资产净额 | 687,364.92 | 592,534.27 | 598,570.07 | 607,117.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -1.44 | 0.09 | 0.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,786.70 | 85,223.72 | 85,731.86 | 86,065.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,703.89 | 94,387.29 | 94,387.29 | 94,387.29 | |
| 长期待摊费用 | 5,320.17 | 3,967.36 | 4,079.69 | 4,121.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,933.47 | 1,291.25 | 1,291.25 | 1,291.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,881.19 | 48,466.88 | 46,832.11 | 45,705.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,481,431.52 | 1,517,943.15 | 1,547,168.52 | 1,533,466.15 | |
| 资产总计 | 2,374,779.59 | 2,314,143.56 | 2,334,706.10 | 2,333,130.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,335.88 | 199,459.52 | 189,326.75 | 180,189.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,183.18 | -- | 101,749.86 | 104,736.80 | |
| 应付票据 | 15,281.70 | 11,182.28 | 8,805.01 | 19,423.24 | |
| 应付账款 | 130,901.48 | 93,519.22 | 92,944.85 | 85,313.56 | |
| 预收款项 | 52,676.79 | 30,232.83 | 34,814.81 | 39,361.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,091.32 | 12,845.13 | 12,128.56 | 10,583.56 | |
| 应交税费 | 31,593.27 | 18,916.72 | 20,417.28 | 22,744.75 | |
| 其他应付款(合计) | 72,576.51 | -- | 52,268.78 | 63,176.35 | |
| 应付利息 | 7,640.79 | 9,589.31 | 9,173.05 | 9,527.55 | |
| 应付股利 | 1,340.40 | 1,336.66 | 628.23 | 631.97 | |
| 其他应付款 | 63,595.33 | 62,950.27 | 42,467.50 | 53,016.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,172.45 | 68,230.35 | 118,230.35 | 86,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 735,629.40 | 508,262.28 | 528,936.39 | 506,792.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 340,712.90 | 355,928.80 | 291,189.53 | 310,908.77 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,800.00 | -- | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 长期应付款 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,327.60 | 12,571.04 | 20,497.04 | 25,466.67 | |
| 长期递延收益 | 3,050.50 | 975.00 | 975.00 | 1,028.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 516,890.99 | 636,274.85 | 579,461.57 | 604,203.58 | |
| 负债合计 | 1,252,520.39 | 1,144,537.12 | 1,108,397.96 | 1,110,995.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | |
| 资本公积 | 613,074.95 | 613,074.95 | 615,700.59 | 619,597.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,355.86 | 37,242.13 | 52,846.85 | 62,739.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,794.84 | 262,215.34 | 267,675.55 | 259,155.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 998,777.54 | 1,075,084.31 | 1,098,774.88 | 1,104,044.05 | |
| 少数股东权益 | 123,481.65 | 94,522.13 | 127,533.26 | 118,090.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,122,259.19 | 1,169,606.44 | 1,226,308.14 | 1,222,134.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,374,779.59 | 2,314,143.56 | 2,334,706.10 | 2,333,130.08 | |
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