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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,177.34 | 203,787.43 | 173,491.09 | 199,403.53 | |
| 交易性金融资产 | 84.30 | 59.27 | 36.68 | 23,082.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,417.75 | -- | 52,805.76 | 41,014.11 | |
| 应收票据 | 147.89 | 531.33 | 251.33 | 94.31 | |
| 应收账款 | 80,269.87 | 43,761.60 | 52,554.43 | 40,919.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,450.56 | 129,656.43 | 117,068.05 | 85,994.70 | |
| 其他应收款(合计) | 61,343.22 | -- | 63,613.51 | 64,831.69 | |
| 应收利息 | 58.83 | 114.81 | 98.10 | 284.09 | |
| 应收股利 | 1,479.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,805.39 | 61,598.42 | 63,515.40 | 64,547.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 295,297.06 | 263,421.05 | 263,419.87 | 204,762.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,453.51 | 49,398.51 | 76,682.46 | 40,042.76 | |
| 流动资产合计 | 749,223.73 | 752,328.85 | 747,117.42 | 659,131.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 430,109.17 | 372,442.38 | 361,789.15 | 322,942.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 161,265.22 | 126,714.71 | 124,638.20 | 122,449.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,580.08 | -- | 76,437.65 | 90,786.58 | |
| 在建工程 | 66,580.08 | 84,489.76 | 76,437.65 | 90,786.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 615,693.36 | -- | 602,457.54 | 592,286.44 | |
| 固定资产净额 | 615,691.36 | 595,021.53 | 602,448.52 | 592,276.70 | |
| 固定资产清理 | 2.00 | 8.90 | 9.02 | 9.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,669.00 | 89,171.73 | 84,310.62 | 85,205.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 94,387.29 | 118,184.59 | 118,184.59 | 118,184.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,219.21 | 4,568.35 | 4,706.67 | 4,408.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,344.86 | 1,039.97 | 1,140.06 | 1,030.05 | |
| 其他非流动资产 | 42,189.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,502,457.51 | 1,391,641.93 | 1,373,664.49 | 1,337,293.85 | |
| 资产总计 | 2,251,681.24 | 2,143,970.78 | 2,120,781.91 | 1,996,425.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,183.49 | 187,457.69 | 176,463.18 | 280,238.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,524.60 | -- | 112,563.39 | 109,248.76 | |
| 应付票据 | 22,705.41 | 31,003.83 | 29,831.97 | 25,810.10 | |
| 应付账款 | 112,819.19 | 70,883.12 | 82,731.41 | 83,438.66 | |
| 预收款项 | 40,940.86 | 21,823.04 | 35,756.46 | 33,681.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,011.29 | 12,589.95 | 10,487.75 | 8,724.94 | |
| 应交税费 | 29,929.29 | 14,781.04 | 16,903.37 | 20,698.25 | |
| 其他应付款(合计) | 60,197.09 | -- | 63,010.46 | 62,612.78 | |
| 应付利息 | 7,683.30 | 6,682.39 | 6,476.35 | 3,688.88 | |
| 应付股利 | 631.97 | 13,954.17 | 13,222.01 | 13,009.60 | |
| 其他应付款 | 51,881.82 | 52,860.03 | 43,312.10 | 45,914.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 499,786.62 | 412,035.26 | 415,184.61 | 515,204.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,979.51 | 290,824.67 | 248,660.53 | 176,960.03 | |
| 应付债券 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,800.00 | -- | 16,800.00 | -- | |
| 长期应付款 | 16,800.00 | -- | 16,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,249.32 | 24,162.87 | 24,358.13 | 19,650.61 | |
| 长期递延收益 | 989.43 | 1,030.00 | 1,030.00 | 930.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567,018.26 | 566,017.54 | 540,848.66 | 347,540.65 | |
| 负债合计 | 1,066,804.88 | 978,052.80 | 956,033.27 | 862,744.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | |
| 资本公积 | 613,074.95 | 614,536.09 | 613,050.89 | 613,049.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68,090.16 | 53,963.33 | 63,316.51 | 39,738.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,474.39 | 243,579.55 | 241,337.62 | 240,626.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,099,191.38 | 1,074,630.86 | 1,080,256.90 | 1,055,965.67 | |
| 少数股东权益 | 85,684.98 | 91,287.12 | 84,491.74 | 77,714.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,184,876.36 | 1,165,917.98 | 1,164,748.65 | 1,133,680.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,251,681.24 | 2,143,970.78 | 2,120,781.91 | 1,996,425.13 | |
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