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电广传媒(000917) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 218,575.69 | 191,094.81 | 208,866.96 | 217,912.79 | |
交易性金融资产 | 131,764.60 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 111,432.73 | 111,712.37 | 103,682.43 | 93,179.24 | |
应收票据 | 904.65 | 5,683.39 | 3,870.13 | -- | |
应收账款 | 110,528.08 | 106,028.99 | 99,812.30 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 86,546.66 | 67,981.31 | 95,260.06 | 73,706.85 | |
其他应收款(合计) | 75,454.53 | 85,895.08 | 102,230.40 | 104,627.73 | |
应收利息 | -- | 94.47 | 51.53 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 75,454.53 | -- | 102,178.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 182,067.54 | 227,868.82 | 261,133.77 | 268,004.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,672.76 | 63,043.22 | 45,028.70 | 128,897.31 | |
流动资产合计 | 833,514.53 | 747,595.60 | 816,202.32 | 886,328.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 390,207.66 | 351,502.49 | 369,811.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 191,656.77 | 205,088.72 | 187,998.73 | 186,244.93 | |
投资性房地产 | 3,594.04 | 3,649.94 | 3,658.13 | 3,681.57 | |
在建工程(合计) | 40,376.81 | 64,254.88 | 60,586.92 | 58,272.77 | |
在建工程 | 40,376.81 | -- | 60,586.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 657,064.66 | 633,705.15 | 644,921.33 | 655,086.96 | |
固定资产净额 | 657,064.64 | -- | 644,913.46 | -- | |
固定资产清理 | 0.01 | -- | 7.86 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 82,148.21 | 80,873.66 | 81,456.73 | 81,540.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 60,193.79 | 60,193.79 | 60,193.79 | 60,193.79 | |
长期待摊费用 | 5,347.70 | 5,426.60 | 5,313.37 | 4,677.29 | |
递延所得税资产 | 7,260.55 | 6,652.15 | 6,652.15 | 6,745.20 | |
其他非流动资产 | 1,973.95 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
非流动资产合计 | 1,406,349.53 | 1,450,372.54 | 1,402,603.64 | 1,426,575.08 | |
资产总计 | 2,239,864.05 | 2,197,968.14 | 2,218,805.96 | 2,312,903.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,441.19 | 46,580.00 | 55,690.57 | 67,000.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 175,880.61 | 134,176.88 | 133,839.35 | 124,661.52 | |
应付票据 | 54,510.30 | 36,507.36 | 24,414.97 | -- | |
应付账款 | 121,370.32 | 97,669.52 | 109,424.38 | -- | |
预收款项 | 46,163.69 | 31,842.54 | 25,012.44 | 34,839.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,049.57 | 14,609.82 | 13,476.39 | 13,116.06 | |
应交税费 | 18,121.56 | 12,791.91 | 14,537.61 | 14,795.41 | |
其他应付款(合计) | 91,722.42 | 84,394.53 | 96,202.81 | 83,681.30 | |
应付利息 | 10,675.88 | 14,782.98 | 10,963.44 | -- | |
应付股利 | 1,765.45 | 1,765.45 | 1,340.40 | -- | |
其他应付款 | 79,281.09 | -- | 83,898.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 119,832.30 | 126,789.64 | 287,072.47 | 337,373.82 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 531,211.35 | 451,185.33 | 625,831.66 | 675,467.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 163,386.57 | 313,775.82 | 252,919.13 | 300,443.91 | |
应付债券 | 250,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 14,300.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
长期应付款 | 14,300.00 | -- | 16,800.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2.94 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 45,520.14 | 7,091.32 | 7,131.05 | 7,087.25 | |
长期递延收益 | 7,719.52 | 6,429.23 | 2,437.26 | 3,241.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 480,929.17 | 594,096.37 | 479,287.44 | 527,572.30 | |
负债合计 | 1,012,140.52 | 1,045,281.70 | 1,105,119.10 | 1,203,039.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | |
资本公积 | 643,116.28 | 644,345.24 | 643,128.93 | 633,594.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 65,097.27 | 21,218.29 | 1,555.56 | 1,555.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,211.59 | 23,106.58 | 23,106.58 | 23,106.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 230,272.66 | 215,519.50 | 212,359.81 | 212,101.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,105,453.43 | 1,045,945.24 | 1,021,906.52 | 1,012,113.34 | |
少数股东权益 | 122,270.11 | 106,741.20 | 91,780.34 | 97,750.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,227,723.54 | 1,152,686.44 | 1,113,686.86 | 1,109,863.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,239,864.05 | 2,197,968.14 | 2,218,805.96 | 2,312,903.57 |
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