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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,105.35 | 135,897.85 | 154,035.39 | 143,846.97 | |
| 交易性金融资产 | 79.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 158.09 | 80.00 | 309.89 | 42.84 | |
| 应收账款 | 43,932.18 | 25,464.14 | 40,158.41 | 28,597.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,873.08 | 112,667.57 | 110,245.60 | 87,725.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 66.64 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 82.25 | |
| 其他应收款 | 59,575.18 | 98,367.26 | 55,384.77 | 37,742.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,589.91 | 182,276.66 | 175,705.45 | 174,134.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,846.66 | 27,607.03 | 21,161.16 | 11,120.55 | |
| 流动资产合计 | 679,226.33 | 582,360.51 | 557,000.67 | 483,293.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 338,793.76 | 315,426.10 | 273,134.10 | 253,817.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,437.25 | 72,797.68 | 72,790.08 | 79,783.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 77,344.15 | 79,560.59 | 70,531.68 | 77,951.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 601,677.94 | 585,913.95 | 593,078.70 | 584,411.19 | |
| 固定资产清理 | 2.54 | 12.34 | 4.77 | 0.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,009.71 | 79,869.86 | 80,082.10 | 80,407.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 118,184.59 | 19,378.92 | 19,378.92 | 6,210.32 | |
| 长期待摊费用 | 4,531.71 | 3,910.16 | 3,742.78 | 3,603.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,049.27 | 967.42 | 963.91 | 984.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | 400.00 | 400.00 | 6,364.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,336,030.91 | 1,158,237.01 | 1,114,107.03 | 1,093,532.92 | |
| 资产总计 | 2,015,257.24 | 1,740,597.52 | 1,671,107.70 | 1,576,826.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 303,873.47 | 185,250.00 | 168,970.00 | 124,791.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,343.03 | 19,303.56 | 35,548.66 | 21,827.33 | |
| 应付账款 | 83,468.75 | 72,365.75 | 64,143.94 | 61,866.14 | |
| 预收款项 | 46,534.20 | 24,072.33 | 24,260.88 | 31,820.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,154.35 | 7,208.66 | 6,795.15 | 4,824.06 | |
| 应交税费 | 24,071.27 | 18,857.18 | 11,804.10 | 14,007.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,176.79 | 5,715.41 | 4,823.24 | 2,973.09 | |
| 应付股利 | 13,000.70 | 3,009.41 | 1,602.83 | 1,590.18 | |
| 其他应付款 | 45,189.94 | 26,761.35 | 25,965.38 | 37,416.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 553,812.49 | 412,543.64 | 393,914.19 | 351,116.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,409.47 | 141,564.29 | 143,696.80 | 114,675.00 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,742.83 | 16,773.42 | 6,908.72 | 1,635.38 | |
| 长期递延收益 | 1,110.00 | 970.00 | 990.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 318,262.29 | 239,307.71 | 231,595.52 | 196,310.38 | |
| 负债合计 | 872,074.79 | 651,851.35 | 625,509.71 | 547,426.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | 141,755.63 | |
| 资本公积 | 611,424.79 | 610,698.89 | 610,698.89 | 610,698.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 70,414.45 | 49,848.59 | 20,163.66 | 10,786.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | 20,796.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,830.43 | 224,019.06 | 212,961.96 | 210,646.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,072,221.55 | 1,047,118.41 | 1,006,376.39 | 994,683.25 | |
| 少数股东权益 | 70,960.90 | 41,627.76 | 39,221.60 | 34,716.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,143,182.46 | 1,088,746.17 | 1,045,597.99 | 1,029,400.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,015,257.24 | 1,740,597.52 | 1,671,107.70 | 1,576,826.63 | |
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