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华西股份(000936) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,267.14 | 38,233.10 | 41,913.48 | 61,443.82 | |
交易性金融资产 | 2,070.67 | 3,580.69 | 3,712.87 | 5,872.24 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 35,532.15 | 29,536.68 | 33,497.40 | 28,523.08 | |
应收账款 | 9,214.55 | 18,173.78 | 12,973.14 | 11,971.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,496.84 | 10,262.35 | 11,022.35 | 5,302.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 7.38 | 61.82 | 43.48 | 524.29 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 31.74 | 45.37 | 110.28 | 72.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,030.53 | 52,822.24 | 31,240.16 | 33,640.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15.09 | 73.67 | 86.30 | 58.21 | |
流动资产合计 | 158,666.08 | 152,789.71 | 134,599.45 | 147,408.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,011.22 | 1,011.22 | 1,011.22 | 1,011.22 | |
长期股权投资 | 36,380.41 | 36,380.41 | 36,380.41 | 36,380.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 8,902.84 | 7,593.81 | 3,829.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 79,562.84 | 70,912.13 | 72,845.24 | 75,071.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,439.32 | 2,826.04 | 2,814.84 | 2,825.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
长期待摊费用 | 8.70 | 11.24 | 15.97 | 20.71 | |
递延所得税资产 | 894.93 | 1,147.49 | 839.70 | 1,067.53 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 120,503.90 | 121,397.85 | 121,707.67 | 120,413.55 | |
资产总计 | 279,169.98 | 274,187.56 | 256,307.12 | 267,822.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,943.93 | 64,500.33 | 64,500.33 | 71,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 78,044.68 | 52,444.68 | 49,883.63 | 44,454.25 | |
应付账款 | 12,096.02 | 13,318.16 | 4,262.53 | 11,477.43 | |
预收款项 | 7,541.17 | 10,980.04 | 8,274.51 | 10,474.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 468.71 | 1,433.06 | 1,121.14 | 684.29 | |
应交税费 | -3,090.86 | -1,468.84 | -180.19 | -125.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 69.77 | 224.69 | 87.66 | 80.69 | |
应付股利 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
其他应付款 | 12.79 | 5.43 | 3.04 | 4.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 145,086.20 | 142,437.55 | 128,952.66 | 139,550.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 76.09 | 530.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | 76.09 | 530.84 | |
负债合计 | 145,086.20 | 142,437.55 | 129,028.75 | 140,081.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,000.76 | 44,000.76 | 44,000.76 | 44,000.76 | |
资本公积 | 35,686.46 | 35,686.46 | 35,686.46 | 35,686.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,450.35 | 7,660.80 | 7,660.80 | 7,660.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,473.30 | 36,215.84 | 32,254.11 | 32,978.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,610.87 | 123,563.86 | 119,602.13 | 120,326.90 | |
少数股东权益 | 8,472.92 | 8,186.15 | 7,676.24 | 7,413.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,083.78 | 131,750.01 | 127,278.37 | 127,740.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,169.98 | 274,187.56 | 256,307.12 | 267,822.00 |
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