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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,290.71 | 45,849.97 | 56,323.82 | 41,173.03 | |
| 交易性金融资产 | 736.34 | 929.75 | 803.99 | 796.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,350.28 | 35,309.41 | 36,198.75 | 32,080.91 | |
| 应收账款 | 17,469.04 | 18,235.18 | 16,148.82 | 12,572.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,510.89 | 8,541.67 | 9,175.11 | 10,066.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.09 | 48.07 | 43.53 | 43.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,660.71 | 30,831.73 | 23,595.31 | 37,288.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,805.65 | 1,806.33 | 471.45 | 2,543.38 | |
| 流动资产合计 | 150,881.72 | 141,552.12 | 142,760.79 | 136,565.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150,137.56 | 103,243.31 | 22,973.60 | 23,156.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,418.90 | 2,428.19 | 77,828.84 | 77,849.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 38.51 | 30.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,996.50 | 43,547.38 | 45,245.47 | 47,037.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,151.49 | 2,169.80 | 2,178.13 | 2,192.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 24.62 | 14.82 | 15.91 | 67.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 196,935.56 | 151,648.48 | 148,478.45 | 150,509.59 | |
| 资产总计 | 347,817.28 | 293,200.60 | 291,239.24 | 287,074.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,000.00 | 36,122.64 | 51,199.68 | 50,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,000.00 | 42,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付账款 | 19,388.63 | 6,139.47 | 8,067.91 | 15,111.07 | |
| 预收款项 | 4,008.64 | 3,810.52 | 3,702.69 | 4,680.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 380.46 | 1,201.38 | 924.99 | 641.53 | |
| 应交税费 | 404.54 | 189.77 | 211.04 | 143.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 75.39 | 94.53 | 134.07 | 87.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8.08 | 0.05 | 8.34 | 2.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,265.73 | 89,558.36 | 94,248.71 | 89,086.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,265.25 | 5,431.47 | 4,050.69 | 4,153.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,265.25 | 5,431.47 | 4,050.69 | 4,153.14 | |
| 负债合计 | 111,530.98 | 94,989.83 | 98,299.41 | 93,239.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | |
| 资本公积 | 4,886.00 | 4,886.00 | 20,766.96 | 20,904.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,717.74 | 19,547.06 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,618.34 | 11,354.99 | 11,354.99 | 11,354.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,484.04 | 72,061.97 | 70,737.66 | 71,825.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,507.42 | 182,651.31 | 177,660.91 | 178,885.74 | |
| 少数股东权益 | 15,778.89 | 15,559.46 | 15,278.93 | 14,949.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,286.30 | 198,210.77 | 192,939.83 | 193,835.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,817.28 | 293,200.60 | 291,239.24 | 287,074.89 | |
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