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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,734.77 | 201,071.01 | 162,834.78 | 153,667.25 | |
| 交易性金融资产 | 179,615.37 | 189,071.41 | 594,439.15 | 531,357.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,602.36 | 13,436.28 | 18,986.99 | 18,337.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,602.36 | 13,436.28 | 18,986.99 | 18,337.21 | |
| 应收款项融资 | 20,434.81 | 26,132.43 | 22,497.02 | 24,487.63 | |
| 预付款项 | 786.88 | 5,486.25 | 2,647.40 | 2,456.63 | |
| 其他应收款(合计) | 9,968.91 | 10,147.87 | 10,298.89 | 10,171.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,968.91 | -- | 10,298.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,994.79 | 26,700.56 | 28,720.63 | 28,067.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 465.51 | 30.06 | 384.60 | 2,469.18 | |
| 流动资产合计 | 470,603.41 | 472,075.87 | 840,809.45 | 771,014.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,925.10 | 1,847.82 | 1,808.78 | 1,770.52 | |
| 长期股权投资 | 262,406.24 | 258,279.44 | 167,557.44 | 168,034.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,289.88 | 3,853.36 | 4,170.37 | 4,172.23 | |
| 在建工程 | 4,289.88 | -- | 4,170.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,039.20 | 43,850.21 | 44,184.69 | 43,743.86 | |
| 固定资产净额 | 44,039.20 | -- | 44,184.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,934.55 | 1,952.14 | 2,116.43 | 2,162.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 699.16 | 699.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 386.41 | 448.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,588.02 | 1,710.38 | 8,776.66 | 8,793.04 | |
| 其他非流动资产 | 690.43 | 670.44 | 1,272.45 | 4,855.86 | |
| 非流动资产合计 | 396,913.33 | 391,135.51 | 509,115.58 | 535,771.59 | |
| 资产总计 | 867,516.74 | 863,211.38 | 1,349,925.03 | 1,306,786.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,212.44 | 128,069.43 | 142,222.26 | 147,106.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,381.57 | 11,851.74 | 18,030.98 | 20,871.96 | |
| 应付票据 | 12,500.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 5,881.57 | 6,851.74 | 11,030.98 | 14,871.96 | |
| 预收款项 | 453.50 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,737.39 | 2,481.45 | 2,440.12 | 1,184.08 | |
| 应交税费 | 4,326.77 | 5,300.31 | 6,759.64 | 6,422.83 | |
| 其他应付款(合计) | 597.69 | 39.17 | 26,201.41 | 21,865.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,430.06 | -- | |
| 其他应付款 | 597.69 | -- | 21,771.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,590.65 | 171,006.37 | 37,246.46 | 23,700.01 | |
| 其他流动负债 | 1,766.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,040.52 | 328,303.80 | 243,983.55 | 225,036.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,675.00 | 15,675.00 | 31,350.00 | 31,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 128,914.16 | 140,849.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,720.49 | 4,098.15 | 8,323.80 | 10,344.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 8,323.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,414.84 | 31,838.27 | 46,061.80 | 53,293.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 321,600.91 | 272,575.21 | |
| 非流动负债合计 | 43,810.33 | 51,611.42 | 536,250.66 | 508,411.74 | |
| 负债合计 | 384,850.85 | 379,915.21 | 780,234.21 | 733,448.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 资本公积 | 49,455.65 | 56,590.35 | 53,393.65 | 52,719.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -735.19 | -3,693.15 | -3,501.47 | -1,532.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,079.75 | 38,079.75 | 38,079.75 | 38,079.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 294,892.01 | 291,884.06 | 315,012.81 | 316,769.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,293.51 | 471,462.31 | 491,586.03 | 494,637.41 | |
| 少数股东权益 | 12,372.38 | 11,833.86 | 78,104.80 | 78,700.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 482,665.90 | 483,296.17 | 569,690.83 | 573,337.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,516.74 | 863,211.38 | 1,349,925.03 | 1,306,786.31 | |
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