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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,852.88 | 177,488.97 | 91,039.13 | 148,138.60 | |
| 交易性金融资产 | 20,858.73 | 14,470.16 | 15,268.43 | 18,373.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,342.11 | -- | 57,646.53 | 60,036.04 | |
| 应收票据 | 25,322.06 | 25,586.75 | 24,873.12 | 25,442.41 | |
| 应收账款 | 31,020.04 | 28,632.12 | 32,773.42 | 34,593.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,343.17 | 13,994.85 | 11,875.11 | 13,018.79 | |
| 其他应收款(合计) | 7,776.82 | -- | 12,239.00 | 5,333.48 | |
| 应收利息 | 320.08 | 320.20 | 315.46 | 310.27 | |
| 应收股利 | 1.83 | 3.70 | 1,533.12 | 0.20 | |
| 其他应收款 | 7,454.92 | 12,317.25 | 10,390.42 | 5,023.01 | |
| 买入返售金融资产 | 488.31 | 920.02 | 5,983.40 | 3,170.03 | |
| 存货 | 14,435.52 | 22,884.80 | 21,424.03 | 33,162.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,149.09 | 34,994.05 | 34,513.62 | 55,151.00 | |
| 流动资产合计 | 300,246.63 | 331,612.89 | 249,989.25 | 336,384.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 628,019.40 | 732,513.33 | 613,596.32 | 609,994.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140,377.22 | 6,129.49 | 6,295.27 | 6,275.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,502.34 | -- | 2,584.51 | 2,531.62 | |
| 在建工程 | 2,502.34 | 463.19 | 2,584.51 | 2,531.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,634.28 | -- | 31,556.25 | 32,078.44 | |
| 固定资产净额 | 32,634.28 | 33,208.19 | 31,556.25 | 32,078.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,154.67 | 2,033.87 | 2,048.15 | 2,062.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | |
| 长期待摊费用 | 718.72 | 974.96 | 1,029.43 | 1,070.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,116.49 | 963.99 | 764.20 | 486.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,538.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 812,760.34 | 776,986.17 | 658,573.28 | 655,198.20 | |
| 资产总计 | 1,113,006.97 | 1,108,599.05 | 908,562.53 | 991,582.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,200.65 | 128,832.44 | 111,330.80 | 169,755.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,768.48 | -- | 43,296.50 | 54,219.70 | |
| 应付票据 | -- | 23,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 | |
| 应付账款 | 20,768.48 | 12,876.62 | 17,296.50 | 26,219.70 | |
| 预收款项 | 3,170.73 | 5,164.10 | 4,798.61 | 2,864.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,459.01 | 2,541.29 | 2,086.55 | 1,716.67 | |
| 应交税费 | 4,274.54 | 2,371.32 | 1,291.67 | 7,553.89 | |
| 其他应付款(合计) | 25,315.90 | -- | 9,956.41 | 6,154.11 | |
| 应付利息 | 6,340.83 | 3,367.29 | 2,694.82 | 3,279.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,975.07 | 8,712.01 | 7,261.60 | 2,874.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,829.51 | 6,321.19 | 8,398.42 | 8,576.53 | |
| 流动负债合计 | 164,018.82 | 193,186.26 | 181,158.96 | 250,840.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,700.00 | 62,700.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 233,126.64 | 233,453.31 | 119,519.56 | 119,486.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24.85 | -- | 25.74 | 28.73 | |
| 长期应付款 | 24.85 | 26.44 | 25.74 | 28.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49,052.02 | 59,375.75 | 61,555.94 | 65,820.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 134,922.91 | 71,709.93 | 53,778.63 | 49,398.99 | |
| 非流动负债合计 | 479,826.42 | 427,265.43 | 234,879.88 | 234,734.57 | |
| 负债合计 | 643,845.24 | 620,451.69 | 416,038.84 | 485,574.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 资本公积 | 50,789.11 | 50,707.67 | 50,611.31 | 50,514.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 152,737.03 | 182,072.18 | 190,633.77 | 201,393.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,246.50 | 20,076.92 | 20,076.92 | 20,076.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,635.05 | 133,242.23 | 128,516.86 | 132,777.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,008.98 | 474,700.28 | 478,440.15 | 493,365.06 | |
| 少数股东权益 | 17,152.75 | 13,447.08 | 14,083.54 | 12,642.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,161.73 | 488,147.37 | 492,523.69 | 506,007.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,113,006.97 | 1,108,599.05 | 908,562.53 | 991,582.82 | |
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