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华西股份(000936) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,513.41 | 83,900.35 | 37,948.43 | 41,696.88 | |
交易性金融资产 | 1,900.95 | 836.47 | 274.77 | 489.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,344.74 | 27,242.64 | 29,684.15 | 30,153.74 | |
应收账款 | 16,252.62 | 18,967.99 | 21,575.88 | 19,700.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,986.77 | 9,455.54 | 9,406.83 | 12,493.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 0.03 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 172.86 | 184.12 | 112.56 | 24.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,336.49 | 44,078.21 | 43,223.61 | 46,675.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,602.37 | 4,251.36 | 2,371.07 | 2,717.04 | |
流动资产合计 | 178,110.23 | 188,916.67 | 144,597.29 | 153,951.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 166,807.67 | 141,255.61 | 156,007.21 | 167,367.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,952.31 | 2,375.22 | 2,380.39 | 2,400.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 295.15 | 336.29 | 198.71 | 2.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,652.04 | 37,342.41 | 38,618.69 | 40,306.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,096.72 | 2,108.78 | 2,122.36 | 2,135.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 699.16 | 348.51 | 348.51 | 206.49 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 202.14 | 42.86 | 156.81 | 42.74 | |
其他非流动资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 211,705.20 | 193,809.68 | 199,832.67 | 212,462.74 | |
资产总计 | 389,815.43 | 382,726.35 | 344,429.96 | 366,414.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,000.00 | 59,274.74 | 57,079.10 | 50,781.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | |
应付账款 | 16,223.04 | 17,937.56 | 13,667.38 | 21,969.37 | |
预收款项 | 2,973.00 | 2,506.93 | 3,434.33 | 4,762.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 882.07 | 1,737.30 | 1,867.38 | 943.08 | |
应交税费 | 789.37 | 969.39 | 844.59 | 1,022.16 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 78.41 | 93.91 | 84.90 | 74.04 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 38.66 | 4.93 | 0.94 | 2.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 454.60 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,439.15 | 95,524.76 | 87,978.62 | 94,555.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,929.05 | 9,194.26 | 16,704.62 | 21,631.79 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,929.05 | 9,194.26 | 16,704.62 | 21,631.79 | |
负债合计 | 96,368.19 | 104,719.02 | 104,683.24 | 116,186.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | |
资本公积 | 50,161.65 | 50,271.00 | 4,886.00 | 4,886.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 43,740.28 | 30,523.94 | 51,671.22 | 67,640.39 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,211.98 | 11,618.34 | 11,618.34 | 11,618.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 80,974.71 | 79,618.58 | 79,585.27 | 75,279.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,689.89 | 260,633.15 | 222,562.11 | 234,225.47 | |
少数股东权益 | 17,757.34 | 17,374.19 | 17,184.61 | 16,001.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 293,447.24 | 278,007.33 | 239,746.72 | 250,227.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,815.43 | 382,726.35 | 344,429.96 | 366,414.06 |
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