华西股份

- 000936

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,027.32148,338.9669,355.08353,243.37303,278.35
收到的税费返还4,779.984,510.291,694.353,711.131,900.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,783.411,758.86792.454,120.4811,727.67
经营活动现金流入小计234,590.71154,608.1171,841.88361,074.97316,906.20
购买商品、接受劳务支付的现金207,790.40137,588.1372,585.89274,166.38256,637.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,854.718,051.817,324.2112,937.5710,641.15
支付的各项税费10,592.457,316.694,875.389,336.716,368.44
支付的其他与经营活动有关的现金14,944.3512,695.128,631.7514,750.4110,579.75
经营活动现金流出小计243,181.92165,651.7493,417.24311,191.07284,226.38
经营活动产生的现金流量净额-8,591.20-11,043.63-21,575.3549,883.9032,679.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金181,073.48110,262.4082,518.87676,416.03122,305.80
取得投资收益所收到的现金7,712.194,988.258,126.1725,228.4416,598.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额78,265.39--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,701.594,501.591,208.5931,056.425,993.41
投资活动现金流入小计271,753.45119,753.0491,853.64732,700.89144,897.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,532.003,115.271,722.286,451.485,045.44
投资所支付的现金84,491.2743,746.8019,741.44680,260.72129,311.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,404.956,005.18--21,908.417,685.78
投资活动现金流出小计168,428.2252,867.2521,463.72708,620.61142,042.44
投资活动产生的现金流量净额103,325.2266,885.7970,389.9224,080.272,855.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------16,000.0014,878.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16,000.0014,878.00
取得借款收到的现金82,488.1753,127.3621,100.00274,732.33121,183.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,448.1516,778.156,900.0058,676.0779,100.97
筹资活动现金流入小计101,936.3269,905.5128,000.00349,408.39215,162.25
偿还债务支付的现金125,378.8046,962.029,500.00369,096.09209,026.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,691.455,338.023,143.6929,122.6216,885.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------15.0015.00
支付其他与筹资活动有关的现金28,420.6916,135.629,320.0045,129.6434,232.01
筹资活动现金流出小计167,490.9468,435.6621,963.69443,348.36260,143.45
筹资活动产生的现金流量净额-65,554.621,469.856,036.31-93,939.96-44,981.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-372.0594.40146.07-48.70158.40
五、现金及现金等价物净增加额28,807.3557,406.4154,996.95-20,024.49-9,287.56
加:期初现金及现金等价物余额68,558.1968,558.1968,558.1988,582.6888,582.68
六、期末现金及现金等价物余额97,365.54125,964.61123,555.1468,558.1979,295.12
附注
净利润---11,145.85--61,840.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,034.73--4,914.37--
无形资产摊销--87.33--147.08--
长期待摊费用摊销--125.17--184.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--22,524.69---54,708.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,250.10--30,003.46--
投资损失---24,000.60---58,391.44--
递延所得税资产减少---995.25--453.34--
递延所得税负债增加---10,705.81--10,410.50--
存货的减少---14,708.32--9,956.57--
经营性应收项目的减少--14,656.47---16,904.69--
经营性应付项目的增加---13,213.35--59,773.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,043.63--49,883.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,964.61--68,558.19--
现金的期初余额--68,558.19--88,582.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,406.41---20,024.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶