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华西股份(000936) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,192.30 | 315,814.90 | 232,971.71 | 143,895.09 | 75,155.18 |
收到的税费返还 | 1,303.80 | 4,700.74 | 3,525.82 | 2,387.51 | 1,157.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.69 | 2,081.66 | 9,637.30 | 8,453.75 | 514.36 |
经营活动现金流入小计 | 74,771.79 | 322,597.30 | 246,134.83 | 154,736.34 | 76,827.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,657.31 | 307,347.76 | 221,699.47 | 135,884.92 | 79,066.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,552.26 | 10,563.55 | 8,649.77 | 6,734.52 | 4,847.31 |
支付的各项税费 | 528.56 | 7,078.32 | 6,362.45 | 4,429.28 | 1,761.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.91 | 4,745.70 | 10,449.27 | 9,329.76 | 6,753.43 |
经营活动现金流出小计 | 77,228.05 | 329,735.33 | 247,160.96 | 156,378.49 | 92,428.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,456.25 | -7,138.03 | -1,026.13 | -1,642.15 | -15,601.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,842.85 | 16,952.81 | 17,900.28 | 10,020.50 | 2,112.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 327.41 | 5,024.25 | 2,581.54 | 1,085.60 | 868.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 4.76 | 5.38 | 1.81 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,171.46 | 21,981.82 | 20,487.20 | 11,107.90 | 2,981.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.42 | 5,271.38 | 1,767.60 | 1,258.36 | 160.32 |
投资所支付的现金 | 4,096.60 | 5,517.40 | 19,043.64 | 8,568.34 | 1,300.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,615.01 | 10,788.77 | 20,811.24 | 9,826.71 | 1,460.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,443.55 | 11,193.04 | -324.04 | 1,281.20 | 1,520.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 186,022.00 | 158,722.00 | 96,472.00 | 60,172.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,500.00 | 194,022.00 | 158,722.00 | 96,472.00 | 60,172.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,900.00 | 183,911.98 | 142,152.00 | 79,200.00 | 54,972.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805.99 | 5,463.32 | 4,656.50 | 1,905.63 | 1,141.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18,870.00 | 12,111.84 | 43.92 |
筹资活动现金流出小计 | 48,705.99 | 189,375.29 | 165,678.50 | 93,217.46 | 56,157.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,205.99 | 4,646.71 | -6,956.50 | 3,254.54 | 4,014.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.62 | 105.93 | 476.08 | 508.01 | -41.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,890.17 | 8,807.64 | -7,830.59 | 3,401.59 | -10,108.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,063.10 | 42,255.46 | 42,255.46 | 42,255.46 | 42,255.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,172.93 | 51,063.10 | 34,424.86 | 45,657.05 | 32,147.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,239.31 | -- | 4,437.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 543.50 | -- | 45.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -1.70 | -- | 2,478.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77.96 | -- | 38.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 25.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -331.13 | -- | -674.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,010.29 | -- | 1,052.03 | -- |
投资损失 | -- | -2,086.55 | -- | -1,064.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 57.55 | -- | -49.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,084.16 | -- | -768.63 | -- |
存货的减少 | -- | -18,779.90 | -- | -170.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 842.35 | -- | -3,352.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,236.15 | -- | -3,727.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,138.03 | -- | -1,642.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,063.10 | -- | 45,657.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,255.46 | -- | 42,255.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,807.64 | -- | 3,401.59 | -- |
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