华西股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,338.9669,355.08353,243.37303,278.35212,576.10
收到的税费返还4,510.291,694.353,711.131,900.17942.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,758.86792.454,120.4811,727.679,278.36
经营活动现金流入小计154,608.1171,841.88361,074.97316,906.20222,796.82
购买商品、接受劳务支付的现金137,588.1372,585.89274,166.38256,637.05180,741.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,051.817,324.2112,937.5710,641.158,273.75
支付的各项税费7,316.694,875.389,336.716,368.444,960.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,695.128,631.7514,750.4110,579.757,739.98
经营活动现金流出小计165,651.7493,417.24311,191.07284,226.38201,715.24
经营活动产生的现金流量净额-11,043.63-21,575.3549,883.9032,679.8221,081.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,262.4082,518.87676,416.03122,305.8080,472.85
取得投资收益所收到的现金4,988.258,126.1725,228.4416,598.667,279.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,501.591,208.5931,056.425,993.414,769.78
投资活动现金流入小计119,753.0491,853.64732,700.89144,897.8792,522.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,115.271,722.286,451.485,045.444,547.88
投资所支付的现金43,746.8019,741.44680,260.72129,311.22109,957.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,005.18--21,908.417,685.786,344.22
投资活动现金流出小计52,867.2521,463.72708,620.61142,042.44120,849.92
投资活动产生的现金流量净额66,885.7970,389.9224,080.272,855.43-28,327.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16,000.0014,878.0014,878.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16,000.0014,878.0014,878.00
取得借款收到的现金53,127.3621,100.00274,732.33121,183.28105,472.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,778.156,900.0058,676.0779,100.9774,007.22
筹资活动现金流入小计69,905.5128,000.00349,408.39215,162.25194,357.25
偿还债务支付的现金46,962.029,500.00369,096.09209,026.09171,020.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,338.023,143.6929,122.6216,885.3510,538.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----15.0015.00--
支付其他与筹资活动有关的现金16,135.629,320.0045,129.6434,232.0132,035.35
筹资活动现金流出小计68,435.6621,963.69443,348.36260,143.45213,595.12
筹资活动产生的现金流量净额1,469.856,036.31-93,939.96-44,981.20-19,237.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.40146.07-48.70158.40-127.10
五、现金及现金等价物净增加额57,406.4154,996.95-20,024.49-9,287.56-26,610.69
加:期初现金及现金等价物余额68,558.1968,558.1988,582.6888,582.6888,582.68
六、期末现金及现金等价物余额125,964.61123,555.1468,558.1979,295.1261,972.00
附注
净利润-11,145.85--61,840.29--34,260.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------531.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,034.73--4,914.37--2,540.12
无形资产摊销87.33--147.08--68.48
长期待摊费用摊销125.17--184.30--95.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.61----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失22,524.69---54,708.45---21,688.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,250.10--30,003.46--21,165.11
投资损失-24,000.60---58,391.44---39,103.63
递延所得税资产减少-995.25--453.34---3.91
递延所得税负债增加-10,705.81--10,410.50--5,182.26
存货的减少-14,708.32--9,956.57---14,293.54
经营性应收项目的减少14,656.47---16,904.69--26,654.61
经营性应付项目的增加-13,213.35--59,773.22--6,735.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,043.63--49,883.90--21,081.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,964.61--68,558.19--61,972.00
现金的期初余额68,558.19--88,582.68--88,582.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额57,406.41---20,024.49---26,610.69
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