华西股份

- 000936

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,976.1265,747.27276,244.88227,027.32148,338.96
收到的税费返还1,936.40442.934,854.614,779.984,510.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,137.45398.633,130.992,783.411,758.86
经营活动现金流入小计128,049.9766,588.83284,230.48234,590.71154,608.11
购买商品、接受劳务支付的现金107,016.9059,041.64225,557.21207,790.40137,588.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,605.374,779.2411,691.419,854.718,051.81
支付的各项税费10,005.625,896.0614,936.8410,592.457,316.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,167.951,511.5817,882.7014,944.3512,695.12
经营活动现金流出小计125,795.8571,228.53270,068.15243,181.92165,651.74
经营活动产生的现金流量净额2,254.12-4,639.7014,162.33-8,591.20-11,043.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,949.3027,862.93614,507.24181,073.48110,262.40
取得投资收益所收到的现金2,189.5298.499,458.987,712.194,988.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.800.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----79,325.7578,265.39--
收到的其他与投资活动有关的现金8,526.618,526.6113,862.374,701.594,501.59
投资活动现金流入小计106,665.4436,488.02717,155.14271,753.45119,753.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,106.151,974.445,104.925,532.003,115.27
投资所支付的现金11,840.955,229.79513,299.6684,491.2743,746.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----115,950.4678,404.956,005.18
投资活动现金流出小计14,947.107,204.23634,355.04168,428.2252,867.25
投资活动产生的现金流量净额91,718.3429,283.7982,800.10103,325.2266,885.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,414.6754,664.67205,874.8282,488.1753,127.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,767.3419,448.1516,778.15
筹资活动现金流入小计100,414.6754,664.67216,642.16101,936.3269,905.51
偿还债务支付的现金172,114.4569,849.60231,225.65125,378.8046,962.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,990.162,859.9815,461.3813,691.455,338.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,500.00--496.56----
支付其他与筹资活动有关的现金11,180.346,375.7551,649.5728,420.6916,135.62
筹资活动现金流出小计201,284.9579,085.33298,336.60167,490.9468,435.66
筹资活动产生的现金流量净额-100,870.29-24,420.66-81,694.44-65,554.621,469.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.13-61.28-1,136.20-372.0594.40
五、现金及现金等价物净增加额-7,009.95162.1514,131.7928,807.3557,406.41
加:期初现金及现金等价物余额82,689.9882,689.9868,558.1968,558.1968,558.19
六、期末现金及现金等价物余额75,680.0382,852.1482,689.9897,365.54125,964.61
附注
净利润40,476.95---28,795.78---11,145.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----60.19----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,100.64--4,099.39--2,034.73
无形资产摊销35.16--130.34--87.33
长期待摊费用摊销----125.17--125.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.18----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-25,121.34--63,030.61--22,524.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,378.71--28,927.35--24,250.10
投资损失-17,852.22---47,032.12---24,000.60
递延所得税资产减少-13.87---1,626.77---995.25
递延所得税负债增加-2,049.04---12,594.02---10,705.81
存货的减少4,262.10---9,982.48---14,708.32
经营性应收项目的减少-8,206.18---40,515.56--14,656.47
经营性应付项目的增加1,587.75--58,335.82---13,213.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,254.12--14,162.33---11,043.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,680.03--82,689.98--125,964.61
现金的期初余额82,689.98--68,558.19--68,558.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,009.95--14,131.79--57,406.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶