华西股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,576.1093,363.06297,844.18233,472.25140,773.43
收到的税费返还942.36456.573,520.082,734.162,389.71
收到的其他与经营活动有关的现金9,278.36838.959,941.013,519.643,281.61
经营活动现金流入小计222,796.8294,658.58311,305.27239,726.05146,444.75
购买商品、接受劳务支付的现金180,741.2582,967.09285,665.14205,615.96123,931.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,273.755,938.9011,462.488,739.606,462.92
支付的各项税费4,960.272,663.8015,010.3911,017.168,544.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,739.983,927.1618,813.0610,084.356,721.02
经营活动现金流出小计201,715.2495,496.95330,951.05235,457.07145,660.36
经营活动产生的现金流量净额21,081.58-838.38-19,645.794,268.98784.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,472.8579,260.24368,668.72141,183.2190,454.41
取得投资收益所收到的现金7,279.999,618.7013,945.5531,486.419,354.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,769.7815,460.0013,314.27----
投资活动现金流入小计92,522.63104,338.94395,928.54172,669.6299,808.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,547.882,336.1013,049.6910,061.589,688.71
投资所支付的现金109,957.8248,964.30342,662.19132,957.76133,426.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,344.22790.7015,050.78----
投资活动现金流出小计120,849.9252,091.10370,762.66143,019.33143,115.06
投资活动产生的现金流量净额-28,327.3052,247.8425,165.8829,650.29-43,306.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,878.0010,000.0024,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,878.0010,000.0024,000.00----
取得借款收到的现金105,472.0313,621.55160,907.55122,019.8763,117.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,007.2210,813.4248,724.4044,666.2243,751.49
筹资活动现金流入小计194,357.2534,434.97233,631.95166,686.09106,869.15
偿还债务支付的现金171,020.7953,490.40148,106.91152,449.9778,510.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,538.975,324.6840,246.4734,864.7111,679.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----943.63970.51970.51
支付其他与筹资活动有关的现金32,035.3515,961.4743,955.6923,341.69--
筹资活动现金流出小计213,595.1274,776.56232,309.07210,656.3890,189.72
筹资活动产生的现金流量净额-19,237.87-40,341.591,322.88-43,970.2916,679.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.10-481.06886.83482.71-568.36
五、现金及现金等价物净增加额-26,610.6910,586.827,729.80-9,568.31-26,410.77
加:期初现金及现金等价物余额88,582.6888,582.6880,852.8880,852.8880,852.88
六、期末现金及现金等价物余额61,972.0099,169.5088,582.6871,284.5754,442.11
附注
净利润34,260.78--33,869.42--11,034.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-531.20--19,368.30---513.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,540.12--4,595.14--1,999.55
无形资产摊销68.48--129.69--62.40
长期待摊费用摊销95.48--199.97--75.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-21,688.69---17,877.31--1,167.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,165.11--39,922.56--11,815.49
投资损失-39,103.63---71,298.11---17,082.36
递延所得税资产减少-3.91---1,560.50---110.47
递延所得税负债增加5,182.26---687.61---270.75
存货的减少-14,293.54---9,533.26---21,217.81
经营性应收项目的减少26,654.61---29,121.23--10,674.22
经营性应付项目的增加6,735.72--12,604.24--3,150.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----257.08----
经营活动产生现金流量净额21,081.58---19,645.79--784.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,972.00--88,582.68--54,442.11
现金的期初余额88,582.68--80,852.88--80,852.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,610.69--7,729.80---26,410.77
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