华西股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华西股份(000936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,278.35212,576.1093,363.06297,844.18233,472.25
收到的税费返还1,900.17942.36456.573,520.082,734.16
收到的其他与经营活动有关的现金11,727.679,278.36838.959,941.013,519.64
经营活动现金流入小计316,906.20222,796.8294,658.58311,305.27239,726.05
购买商品、接受劳务支付的现金256,637.05180,741.2582,967.09285,665.14205,615.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,641.158,273.755,938.9011,462.488,739.60
支付的各项税费6,368.444,960.272,663.8015,010.3911,017.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,579.757,739.983,927.1618,813.0610,084.35
经营活动现金流出小计284,226.38201,715.2495,496.95330,951.05235,457.07
经营活动产生的现金流量净额32,679.8221,081.58-838.38-19,645.794,268.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,305.8080,472.8579,260.24368,668.72141,183.21
取得投资收益所收到的现金16,598.667,279.999,618.7013,945.5531,486.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,993.414,769.7815,460.0013,314.27--
投资活动现金流入小计144,897.8792,522.63104,338.94395,928.54172,669.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,045.444,547.882,336.1013,049.6910,061.58
投资所支付的现金129,311.22109,957.8248,964.30342,662.19132,957.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,685.786,344.22790.7015,050.78--
投资活动现金流出小计142,042.44120,849.9252,091.10370,762.66143,019.33
投资活动产生的现金流量净额2,855.43-28,327.3052,247.8425,165.8829,650.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,878.0014,878.0010,000.0024,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,878.0014,878.0010,000.0024,000.00--
取得借款收到的现金121,183.28105,472.0313,621.55160,907.55122,019.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,100.9774,007.2210,813.4248,724.4044,666.22
筹资活动现金流入小计215,162.25194,357.2534,434.97233,631.95166,686.09
偿还债务支付的现金209,026.09171,020.7953,490.40148,106.91152,449.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,885.3510,538.975,324.6840,246.4734,864.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.00----943.63970.51
支付其他与筹资活动有关的现金34,232.0132,035.3515,961.4743,955.6923,341.69
筹资活动现金流出小计260,143.45213,595.1274,776.56232,309.07210,656.38
筹资活动产生的现金流量净额-44,981.20-19,237.87-40,341.591,322.88-43,970.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.40-127.10-481.06886.83482.71
五、现金及现金等价物净增加额-9,287.56-26,610.6910,586.827,729.80-9,568.31
加:期初现金及现金等价物余额88,582.6888,582.6888,582.6880,852.8880,852.88
六、期末现金及现金等价物余额79,295.1261,972.0099,169.5088,582.6871,284.57
附注
净利润--34,260.78--33,869.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---531.20--19,368.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,540.12--4,595.14--
无形资产摊销--68.48--129.69--
长期待摊费用摊销--95.48--199.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,688.69---17,877.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,165.11--39,922.56--
投资损失---39,103.63---71,298.11--
递延所得税资产减少---3.91---1,560.50--
递延所得税负债增加--5,182.26---687.61--
存货的减少---14,293.54---9,533.26--
经营性应收项目的减少--26,654.61---29,121.23--
经营性应付项目的增加--6,735.72--12,604.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------257.08--
经营活动产生现金流量净额--21,081.58---19,645.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,972.00--88,582.68--
现金的期初余额--88,582.68--80,852.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,610.69--7,729.80--
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