| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,122.53 | 159,237.22 | 97,165.57 | 49,022.93 |
| 收到的税费返还 | 3,536.52 | 2,987.81 | 2,153.22 | 982.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,562.58 | 1,401.07 | 661.50 | 437.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,221.63 | 163,626.10 | 99,980.29 | 50,442.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,489.85 | 134,527.63 | 82,571.53 | 47,296.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,445.81 | 3,857.22 | 2,642.03 | 1,305.27 |
| 支付的各项税费 | 8,784.78 | 6,317.46 | 1,926.53 | 546.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.36 | 8,200.09 | 5,935.11 | 2,031.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,949.80 | 152,902.39 | 93,075.19 | 51,179.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,271.83 | 10,723.71 | 6,905.10 | -736.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 160,049.00 | 123,544.68 | 79,713.64 | 66,422.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,462.85 | 5,761.13 | 3,647.21 | 803.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,619.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,131.06 | 129,305.81 | 83,360.85 | 67,225.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,569.58 | 1,432.04 | 809.13 | 518.48 |
| 投资所支付的现金 | 306,611.97 | 150,972.52 | 159,028.33 | 72,425.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,704.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 312,885.92 | 152,404.56 | 159,837.46 | 72,943.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,754.86 | -23,098.76 | -76,476.60 | -5,718.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,365.00 | 2,915.00 | 1,071.00 | 1,121.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,365.00 | 2,915.00 | 1,071.00 | 1,121.00 |
| 取得借款收到的现金 | 134,318.39 | 79,318.39 | 72,313.81 | 28,697.16 |
| 发行债券收到的现金 | 119,360.00 | 119,360.00 | 89,500.00 | 49,720.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,675.78 | 34,007.31 | 26,217.30 | 8,784.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,719.17 | 235,600.70 | 189,102.11 | 88,323.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,886.39 | 72,754.77 | 57,000.00 | 24,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,197.95 | 15,037.82 | 14,390.43 | 10,419.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.98 | 3,063.61 | 3,063.61 | 1,197.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,434.32 | 90,856.21 | 74,454.04 | 35,916.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,284.85 | 144,744.50 | 114,648.06 | 52,406.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,237.38 | 315.98 | 197.34 | -45.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,039.20 | 132,685.43 | 45,273.90 | 45,905.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,012.34 | 39,012.34 | 39,012.34 | 39,012.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,051.53 | 171,697.77 | 84,286.24 | 84,918.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,322.63 | -- | 6,351.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -930.16 | -- | 513.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,326.16 | -- | 2,352.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 54.86 | -- | 27.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -316.77 | -- | 44.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,584.77 | -- | 1,677.00 | -- |
| 投资损失 | -78,717.99 | -- | -5,137.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -175.76 | -- | -93.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -621.94 | -- | -357.12 | -- |
| 存货的减少 | 28,599.33 | -- | 5,588.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,273.52 | -- | -7,929.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,390.44 | -- | 3,803.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 256.95 | -- | 64.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,271.83 | -- | 6,905.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,051.53 | -- | 84,286.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,012.34 | -- | 39,012.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,039.20 | -- | 45,273.90 | -- |
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