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| 华西股份(000936) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,565.80 | 242,480.97 | 161,098.57 | 74,728.30 | |
| 收到的税费返还 | 5,264.83 | 4,196.65 | 2,481.21 | 901.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.91 | 3,967.59 | 3,667.85 | 286.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,831.55 | 250,645.22 | 167,247.64 | 75,915.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,039.67 | 222,109.84 | 140,946.49 | 68,110.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,595.40 | 8,410.23 | 6,559.38 | 4,644.35 | |
| 支付的各项税费 | 29,194.13 | 26,455.05 | 24,313.98 | 18,336.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.52 | 5,408.23 | 4,672.87 | 4,024.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,469.73 | 262,383.35 | 176,492.72 | 95,115.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,361.82 | -11,738.13 | -9,245.09 | -19,199.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,006.74 | 69,767.73 | 59,731.36 | 58,768.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,396.99 | 4,268.75 | 1,575.47 | 103.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,905.73 | 76,538.48 | 63,808.83 | 61,373.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,335.51 | 3,894.07 | 2,394.75 | 694.93 | |
| 投资所支付的现金 | 218,955.22 | 30,387.12 | 24,354.04 | 23,070.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,290.73 | 34,281.18 | 26,748.80 | 23,765.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,615.00 | 42,257.30 | 37,060.03 | 37,608.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,005.06 | 130,450.00 | 97,900.00 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,005.06 | 130,450.00 | 97,900.00 | 52,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,208.77 | 121,607.51 | 98,807.51 | 47,857.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,405.53 | 8,055.45 | 2,417.87 | 1,546.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,718.74 | 45,950.00 | 12,950.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,333.04 | 175,612.97 | 114,175.38 | 61,404.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,327.98 | -45,162.97 | -16,275.38 | -9,404.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,028.70 | 1,107.96 | 695.60 | -41.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,322.46 | -13,535.85 | 12,235.17 | 8,962.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,577.92 | 52,577.92 | 52,577.92 | 52,577.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,255.46 | 39,042.07 | 64,813.08 | 61,540.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,408.85 | -- | 11,099.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.00 | -- | 5.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,326.04 | -- | 2,186.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.96 | -- | 38.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,410.64 | -- | 772.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,078.35 | -- | 1,208.10 | -- | |
| 投资损失 | -17,616.16 | -- | -8,090.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,324.49 | -- | -36.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,315.09 | -- | -1,018.74 | -- | |
| 存货的减少 | 7,579.76 | -- | 9,725.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,688.80 | -- | -2,073.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,215.36 | -- | -23,417.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,361.82 | -- | -9,245.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,255.46 | -- | 64,813.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,577.92 | -- | 52,577.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,322.46 | -- | 12,235.17 | -- | |
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