报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,844.18 | 233,472.25 | 140,773.43 | 71,211.28 |
收到的税费返还 | 3,520.08 | 2,734.16 | 2,389.71 | 1,130.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,941.01 | 3,519.64 | 3,281.61 | 776.19 |
经营活动现金流入小计 | 311,305.27 | 239,726.05 | 146,444.75 | 73,117.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,665.14 | 205,615.96 | 123,931.72 | 64,874.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,462.48 | 8,739.60 | 6,462.92 | 4,390.59 |
支付的各项税费 | 15,010.39 | 11,017.16 | 8,544.69 | 5,997.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,813.06 | 10,084.35 | 6,721.02 | 3,765.14 |
经营活动现金流出小计 | 330,951.05 | 235,457.07 | 145,660.36 | 79,028.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,645.79 | 4,268.98 | 784.39 | -5,910.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 368,668.72 | 141,183.21 | 90,454.41 | 91,281.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,945.55 | 31,486.41 | 9,354.42 | 2,026.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,314.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 395,928.54 | 172,669.62 | 99,808.83 | 93,308.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,049.69 | 10,061.58 | 9,688.71 | 6,839.37 |
投资所支付的现金 | 342,662.19 | 132,957.76 | 133,426.35 | 90,185.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,050.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 370,762.66 | 143,019.33 | 143,115.06 | 97,024.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,165.88 | 29,650.29 | -43,306.24 | -3,715.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,907.55 | 122,019.87 | 63,117.66 | 21,570.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,724.40 | 44,666.22 | 43,751.49 | 33,483.25 |
筹资活动现金流入小计 | 233,631.95 | 166,686.09 | 106,869.15 | 55,054.21 |
偿还债务支付的现金 | 148,106.91 | 152,449.97 | 78,510.20 | 21,184.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,246.47 | 34,864.71 | 11,679.52 | 5,263.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 943.63 | 970.51 | 970.51 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,955.69 | 23,341.69 | -- | 50.00 |
筹资活动现金流出小计 | 232,309.07 | 210,656.38 | 90,189.72 | 26,497.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,322.88 | -43,970.29 | 16,679.43 | 28,556.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.83 | 482.71 | -568.36 | -1,144.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,729.80 | -9,568.31 | -26,410.77 | 17,785.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,852.88 | 80,852.88 | 80,852.88 | 80,852.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,582.68 | 71,284.57 | 54,442.11 | 98,638.14 |
附注 |
净利润 | 33,869.42 | -- | 11,034.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 19,368.30 | -- | -513.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,595.14 | -- | 1,999.55 | -- |
无形资产摊销 | 129.69 | -- | 62.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 199.97 | -- | 75.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17,877.31 | -- | 1,167.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39,922.56 | -- | 11,815.49 | -- |
投资损失 | -71,298.11 | -- | -17,082.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,560.50 | -- | -110.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -687.61 | -- | -270.75 | -- |
存货的减少 | -9,533.26 | -- | -21,217.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,121.23 | -- | 10,674.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,604.24 | -- | 3,150.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -257.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -19,645.79 | -- | 784.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 88,582.68 | -- | 54,442.11 | -- |
现金的期初余额 | 80,852.88 | -- | 80,852.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,729.80 | -- | -26,410.77 | -- |