| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,836.17 | 166,299.14 | 106,492.29 | 47,873.19 |
| 收到的税费返还 | 859.09 | 616.28 | 334.68 | 129.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 820.41 | 716.46 | 326.79 | 90.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,515.67 | 167,631.89 | 107,153.77 | 48,093.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,402.56 | 170,875.45 | 106,646.86 | 65,264.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,411.08 | 1,761.60 | 1,235.68 | 715.33 |
| 支付的各项税费 | 2,118.74 | 1,684.68 | 1,126.90 | 453.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,901.97 | 2,836.26 | 1,880.19 | 807.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,834.35 | 177,157.98 | 110,889.63 | 67,241.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,318.68 | -9,526.10 | -3,735.87 | -19,147.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,295.74 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,969.81 | 979.27 | 965.44 | 1.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,265.56 | 2,979.27 | 2,965.44 | 2,001.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.20 | 236.93 | 133.47 | 103.19 |
| 投资所支付的现金 | 2,092.58 | 2,057.21 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,733.78 | 2,294.14 | 2,133.47 | 2,103.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,531.78 | 685.14 | 831.97 | -101.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,701.30 | 54,199.97 | 48,199.68 | 38,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,701.30 | 54,199.97 | 48,199.68 | 38,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,201.30 | 55,577.33 | 34,500.00 | 25,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,602.59 | 4,952.41 | 4,236.12 | 862.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,706.18 | 16,706.18 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,803.89 | 64,235.93 | 55,442.31 | 39,362.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,897.41 | -10,035.96 | -7,242.63 | -942.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.24 | -44.74 | -1.28 | -1.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,974.73 | -18,921.65 | -10,147.80 | -20,192.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,765.44 | 46,765.44 | 46,765.44 | 46,765.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,790.71 | 27,843.78 | 36,617.63 | 26,573.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,651.61 | -- | 2,141.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 557.24 | -- | 489.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,368.85 | -- | 3,783.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 54.77 | -- | 28.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -114.88 | -- | 16.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,704.29 | -- | 1,311.26 | -- |
| 投资损失 | -2,907.57 | -- | -927.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -15.77 | -- | -7.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.03 | -- | -280.02 | -- |
| 存货的减少 | -23,789.16 | -- | 276.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,823.95 | -- | -7,802.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -993.08 | -- | -2,766.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,318.68 | -- | -3,735.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,790.71 | -- | 36,617.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,765.44 | -- | 46,765.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,974.73 | -- | -10,147.80 | -- |
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