| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,910.65 | 199,395.83 | 124,976.12 | 65,747.27 |
| 收到的税费返还 | 3,147.19 | 2,719.20 | 1,936.40 | 442.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,639.84 | 1,625.12 | 1,137.45 | 398.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,697.68 | 203,740.15 | 128,049.97 | 66,588.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,684.29 | 168,221.94 | 107,016.90 | 59,041.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,646.13 | 8,504.41 | 6,605.37 | 4,779.24 |
| 支付的各项税费 | 16,115.02 | 14,135.18 | 10,005.62 | 5,896.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,287.70 | 2,521.54 | 2,167.95 | 1,511.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,733.14 | 193,383.08 | 125,795.85 | 71,228.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,035.45 | 10,357.07 | 2,254.12 | -4,639.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 518,753.56 | 171,192.55 | 95,949.30 | 27,862.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,915.09 | 7,689.10 | 2,189.52 | 98.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,526.61 | 26,232.79 | 8,526.61 | 8,526.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 556,198.88 | 205,115.44 | 106,665.44 | 36,488.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,884.72 | 4,347.35 | 3,106.15 | 1,974.44 |
| 投资所支付的现金 | 367,154.68 | 14,119.32 | 11,840.95 | 5,229.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 372,039.40 | 18,466.67 | 14,947.10 | 7,204.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,159.49 | 186,648.77 | 91,718.34 | 29,283.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,114.67 | 119,214.67 | 100,414.67 | 54,664.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,184.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,299.28 | 119,214.67 | 100,414.67 | 54,664.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,187.80 | 264,489.45 | 172,114.45 | 69,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,633.67 | 33,529.28 | 17,990.16 | 2,859.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,552.83 | 13,232.52 | 11,180.34 | 6,375.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,374.30 | 311,251.26 | 201,284.95 | 79,085.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,075.01 | -192,036.59 | -100,870.29 | -24,420.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.08 | -59.03 | -112.13 | -61.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,112.07 | 4,910.22 | -7,009.95 | 162.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,689.98 | 82,689.98 | 82,689.98 | 82,689.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,577.92 | 87,600.20 | 75,680.03 | 82,852.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 36,653.38 | -- | 40,476.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,933.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,219.47 | -- | 2,100.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 77.96 | -- | 35.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 96,353.06 | -- | -25,121.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,482.63 | -- | 7,378.71 | -- |
| 投资损失 | -133,969.21 | -- | -17,852.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 541.82 | -- | -13.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20,894.10 | -- | -2,049.04 | -- |
| 存货的减少 | 1,188.01 | -- | 4,262.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,198.47 | -- | -8,206.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,411.12 | -- | 1,587.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,035.45 | -- | 2,254.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,577.92 | -- | 75,680.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,689.98 | -- | 82,689.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,112.07 | -- | -7,009.95 | -- |
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