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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,202.26 | 118,576.54 | 95,047.46 | 124,169.85 | |
| 交易性金融资产 | 605,307.03 | 557,072.03 | 486,932.37 | 390,445.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,441.75 | 50,676.69 | 52,181.06 | 55,932.31 | |
| 应收票据 | -- | 20,989.55 | 19,037.02 | 18,252.03 | |
| 应收账款 | 18,441.75 | 29,687.14 | 33,144.04 | 37,680.28 | |
| 应收款项融资 | 32,379.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,374.55 | 9,034.90 | 6,574.28 | 8,344.34 | |
| 其他应收款(合计) | 10,271.23 | 9,700.60 | 20,506.67 | 11,077.28 | |
| 应收利息 | -- | 24.38 | 42.79 | 113.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | 8,910.11 | 1,631.12 | |
| 其他应收款 | 10,271.23 | -- | 11,553.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,012.31 | 18,547.72 | 38,262.33 | 49,694.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,338.88 | 59,219.71 | 65,302.05 | 35,134.70 | |
| 流动资产合计 | 784,327.00 | 822,828.19 | 764,806.22 | 674,798.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,733.15 | 1,696.53 | 1,658.29 | -- | |
| 长期股权投资 | 169,832.36 | 173,874.59 | 172,723.29 | 169,321.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,125.36 | 2,970.89 | 2,237.08 | 667.44 | |
| 在建工程 | 3,125.36 | -- | 2,237.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,756.43 | 45,433.18 | 46,760.70 | 49,974.87 | |
| 固定资产净额 | 44,756.43 | -- | 46,760.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,203.77 | 2,182.85 | 2,195.99 | 2,212.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 699.16 | |
| 长期待摊费用 | 379.50 | 425.57 | 468.31 | 516.05 | |
| 递延所得税资产 | 7,781.41 | 1,629.03 | 1,342.51 | 1,447.28 | |
| 其他非流动资产 | 5,362.17 | 5,205.51 | 6,355.04 | 6,391.73 | |
| 非流动资产合计 | 532,751.48 | 492,910.54 | 486,522.78 | 549,821.98 | |
| 资产总计 | 1,317,078.49 | 1,315,738.73 | 1,251,328.99 | 1,224,620.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,503.50 | 146,857.29 | 153,569.87 | 140,505.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,435.20 | 17,354.57 | 27,437.33 | 40,606.89 | |
| 应付票据 | 16,800.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 13,635.20 | 11,354.57 | 17,437.33 | -- | |
| 预收款项 | 6,267.44 | 4,144.25 | 3,063.50 | 3,442.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,175.93 | 6,027.02 | 1,650.09 | 973.89 | |
| 应交税费 | 7,225.21 | 4,230.93 | 2,490.71 | 2,803.38 | |
| 其他应付款(合计) | 22,725.07 | 61,069.91 | 62,715.20 | 32,563.57 | |
| 应付利息 | -- | 11,705.78 | 10,245.87 | 10,898.38 | |
| 应付股利 | 96.18 | -- | 4,430.06 | 22.56 | |
| 其他应付款 | 22,628.90 | -- | 48,039.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,295.71 | 23,396.53 | 23,307.29 | 54,155.14 | |
| 其他流动负债 | 1,055.46 | 6,101.04 | 6,066.59 | 7,348.96 | |
| 流动负债合计 | 231,683.51 | 269,181.55 | 280,300.58 | 282,400.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,350.00 | 31,350.00 | 47,025.00 | 47,025.00 | |
| 应付债券 | 140,114.50 | 130,239.10 | 130,209.10 | 130,090.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,345.99 | 14,335.26 | 16,272.46 | 18.00 | |
| 长期应付款 | 12,345.99 | -- | 16,272.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56,767.61 | 47,538.69 | 44,081.27 | 49,558.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 256,488.90 | 258,232.27 | 186,354.69 | 167,720.82 | |
| 非流动负债合计 | 497,067.00 | 481,695.32 | 423,942.52 | 394,412.64 | |
| 负债合计 | 728,750.51 | 750,876.87 | 704,243.11 | 676,813.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 资本公积 | 52,719.28 | 55,376.77 | 55,376.77 | 54,081.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 225.17 | 194.12 | 194.12 | 952.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,079.75 | 34,500.35 | 34,500.35 | 24,049.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 332,596.33 | 326,129.84 | 312,022.99 | 328,624.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,221.82 | 504,802.37 | 490,695.52 | 496,309.48 | |
| 少数股东权益 | 76,106.15 | 60,059.48 | 56,390.37 | 51,497.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 588,327.97 | 564,861.86 | 547,085.89 | 547,807.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,078.49 | 1,315,738.73 | 1,251,328.99 | 1,224,620.41 | |
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