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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,923.97 | 75,926.74 | 74,895.72 | 47,051.93 | |
| 交易性金融资产 | 1,480.26 | 2,472.06 | 2,601.03 | 3,470.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,121.18 | 39,953.61 | 30,302.81 | 24,695.30 | |
| 应收账款 | 13,012.02 | 10,800.47 | 12,131.89 | 7,588.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,395.12 | 8,955.63 | 8,942.33 | 6,401.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 25.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19.97 | 24.61 | 19.66 | 35.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,209.76 | 75,005.45 | 69,351.03 | 88,159.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 80.00 | -- | 43.17 | |
| 流动资产合计 | 185,162.30 | 213,218.57 | 198,244.47 | 177,471.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62,214.68 | 59,766.00 | 58,178.89 | 98,038.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 1,011.22 | |
| 长期股权投资 | 33,710.33 | 33,710.33 | 33,710.33 | 33,710.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8.43 | 112.59 | 383.95 | 293.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,325.56 | 72,771.66 | 74,608.02 | 77,254.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,385.13 | 2,779.27 | 2,412.51 | 2,815.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
| 长期待摊费用 | 3.62 | 4.66 | 5.71 | 6.75 | |
| 递延所得税资产 | 9.82 | 294.50 | 12.19 | 832.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,864.06 | 169,645.50 | 169,518.09 | 214,169.02 | |
| 资产总计 | 354,026.36 | 382,864.07 | 367,762.56 | 391,640.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 79,290.42 | 87,338.00 | 72,628.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 63,800.00 | 63,600.00 | 61,300.00 | 56,500.00 | |
| 应付账款 | 23,507.27 | 25,117.89 | 20,430.09 | 25,043.35 | |
| 预收款项 | 9,761.52 | 12,520.87 | 7,565.39 | 9,213.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 586.96 | 1,983.80 | 1,380.56 | 894.71 | |
| 应交税费 | 4,663.02 | 96.45 | -2,498.65 | -4,578.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 52.64 | 79.99 | 94.08 | 85.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 229.72 | 161.67 | 1.96 | 7.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 142,601.12 | 182,851.09 | 175,811.43 | 159,794.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,526.64 | 14,273.98 | 13,041.16 | 23,841.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,526.64 | 14,273.98 | 13,041.16 | 23,841.98 | |
| 负债合计 | 157,127.76 | 197,125.07 | 188,852.59 | 183,636.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,801.29 | 44,000.76 | 44,000.76 | 44,000.76 | |
| 资本公积 | 49,544.39 | 78,508.40 | 77,318.07 | 107,212.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,636.41 | 8,450.35 | 8,450.35 | 8,450.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,264.50 | 44,453.66 | 39,464.67 | 39,305.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,246.58 | 175,413.17 | 169,233.85 | 198,968.65 | |
| 少数股东权益 | 10,652.02 | 10,325.84 | 9,676.12 | 9,035.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,898.60 | 185,739.00 | 178,909.96 | 208,003.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,026.36 | 382,864.07 | 367,762.56 | 391,640.70 | |
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