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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,272.02 | 64,831.23 | 75,913.28 | 69,484.63 | |
| 交易性金融资产 | 825.99 | 1,337.97 | 1,141.03 | 2,293.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,070.96 | 38,528.87 | 26,079.84 | 20,590.89 | |
| 应收账款 | 8,404.36 | 11,401.54 | 10,241.80 | 14,872.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,998.37 | 13,619.89 | 12,448.35 | 15,628.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27.01 | 12.43 | 35.09 | 56.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,909.41 | 49,213.85 | 56,807.48 | 100,744.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 125,508.10 | 178,945.77 | 182,666.88 | 223,671.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,460.56 | 45,164.60 | 56,002.29 | 63,393.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,510.33 | 73,510.33 | 73,510.33 | 33,710.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 656.53 | 10,279.23 | 7,114.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,844.62 | 64,263.00 | 53,430.39 | 68,152.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,313.71 | 2,338.68 | 2,354.16 | 2,751.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | 0.19 | 0.78 | 2.58 | |
| 递延所得税资产 | 11.12 | 18.67 | 13.84 | 28.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 176,346.82 | 186,158.50 | 195,797.51 | 175,359.77 | |
| 资产总计 | 301,854.93 | 365,104.27 | 378,464.39 | 399,031.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 74,049.02 | 98,338.72 | 67,636.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,000.00 | 48,500.00 | 31,600.00 | 73,950.00 | |
| 应付账款 | 13,328.28 | 22,617.45 | 23,662.01 | 25,316.80 | |
| 预收款项 | 8,033.56 | 8,062.03 | 5,369.42 | 9,570.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 496.04 | 450.80 | 191.45 | 1,054.03 | |
| 应交税费 | 1,094.49 | 4,968.28 | 3,750.91 | 366.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67.38 | 91.60 | 105.54 | 92.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 386.05 | 155.92 | 161.93 | 233.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,405.80 | 158,895.12 | 163,179.99 | 178,220.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,921.71 | 10,336.08 | 13,005.18 | 14,882.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,921.71 | 10,336.08 | 13,005.18 | 14,882.49 | |
| 负债合计 | 113,327.51 | 169,231.19 | 176,185.17 | 193,103.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | |
| 资本公积 | 29,478.76 | 36,756.79 | 44,885.06 | 50,428.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,458.81 | 9,636.41 | 9,636.41 | 9,636.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,155.56 | 63,559.28 | 62,344.91 | 59,877.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,894.42 | 184,753.76 | 191,667.67 | 194,743.55 | |
| 少数股东权益 | 11,633.00 | 11,119.32 | 10,611.55 | 11,185.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,527.41 | 195,873.08 | 202,279.21 | 205,928.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,854.93 | 365,104.27 | 378,464.39 | 399,031.59 | |
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