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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,645.44 | 33,895.86 | 54,916.34 | 44,607.91 | |
| 交易性金融资产 | 820.32 | 894.67 | 825.69 | 2,441.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,606.46 | 34,234.30 | 32,899.24 | 28,952.91 | |
| 应收账款 | 7,241.66 | 12,069.98 | 16,397.52 | 12,961.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,029.41 | 11,630.72 | 10,361.24 | 13,469.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38.14 | 42.62 | 1,135.34 | 40.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,871.55 | 31,641.24 | 26,987.74 | 33,442.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 652.13 | 2,650.21 | 3,444.95 | 4,776.11 | |
| 流动资产合计 | 128,905.10 | 127,059.61 | 146,968.07 | 140,692.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,372.80 | 28,044.90 | 24,623.30 | 35,456.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,867.06 | 75,381.71 | 75,381.71 | 75,381.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 106.79 | 61.31 | 50.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,819.15 | 50,832.29 | 51,463.59 | 53,607.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,206.26 | 2,209.14 | 2,223.20 | 2,235.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8.85 | 22.93 | 21.23 | 64.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 156,587.40 | 156,758.76 | 153,970.05 | 166,952.58 | |
| 资产总计 | 285,492.50 | 283,818.38 | 300,938.12 | 307,644.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,500.00 | 37,388.13 | 52,834.95 | 60,345.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,600.00 | 21,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 8,738.78 | 16,120.26 | 12,090.29 | 13,098.46 | |
| 预收款项 | 4,510.66 | 6,721.58 | 5,010.55 | 5,701.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 440.64 | 1,053.70 | 730.20 | 390.28 | |
| 应交税费 | 102.89 | 516.15 | 774.64 | 533.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 66.87 | 52.99 | 68.74 | 80.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12.78 | 1.92 | 0.05 | 1.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,972.63 | 82,854.73 | 104,509.42 | 100,151.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,430.51 | 5,677.86 | 4,884.84 | 7,333.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,430.51 | 5,677.86 | 4,884.84 | 7,333.33 | |
| 负债合计 | 88,403.14 | 88,532.58 | 109,394.27 | 107,484.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | 74,801.29 | |
| 资本公积 | 24,066.36 | 24,570.44 | 22,004.24 | 30,030.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,354.99 | 11,304.42 | 11,304.42 | 11,304.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,108.56 | 70,030.18 | 69,198.72 | 70,292.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,331.20 | 180,706.33 | 177,308.66 | 186,427.98 | |
| 少数股东权益 | 14,758.16 | 14,579.47 | 14,235.19 | 13,732.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,089.36 | 195,285.79 | 191,543.86 | 200,160.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,492.50 | 283,818.38 | 300,938.12 | 307,644.72 | |
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