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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,780.67 | 6,135.78 | 5,421.10 | 1,683.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 878.52 | 402.00 | 496.94 | 279.05 | |
| 应收账款 | 211.67 | 287.47 | 498.18 | 333.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 116.59 | 668.88 | 622.37 | 789.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113.10 | 115.97 | 104.14 | 105.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,918.07 | 7,569.41 | 9,815.27 | 11,315.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 178.06 | 193.71 | 193.71 | 304.20 | |
| 流动资产合计 | 12,196.67 | 15,373.23 | 17,151.72 | 14,810.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,090.89 | 6,287.07 | 5,432.15 | 5,173.47 | |
| 工程物资 | 195.32 | 332.99 | 332.99 | 332.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,700.20 | 36,952.98 | 37,835.25 | 38,631.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,730.89 | 1,763.29 | 1,795.70 | 1,828.10 | |
| 开发支出 | 709.24 | 1,222.21 | 1,186.81 | 1,185.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 143.05 | 167.00 | 186.07 | 213.29 | |
| 递延所得税资产 | 589.68 | 682.96 | 682.96 | 682.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,220.99 | 47,470.22 | 47,513.65 | 48,110.29 | |
| 资产总计 | 61,417.66 | 62,843.45 | 64,665.37 | 62,921.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,549.51 | 6,678.73 | 7,334.45 | 8,057.60 | |
| 预收款项 | 1,878.04 | 2,438.85 | 1,824.21 | 1,160.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 163.52 | 136.15 | 147.11 | 133.92 | |
| 应交税费 | 58.68 | 546.90 | 879.45 | 140.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 155.76 | 167.73 | 158.25 | 308.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,334.38 | 864.60 | 418.42 | |
| 流动负债合计 | 7,805.50 | 11,302.73 | 13,208.05 | 12,219.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,760.11 | 3,760.11 | 3,760.11 | 3,760.11 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 360.96 | 400.28 | 409.01 | 417.74 | |
| 非流动负债合计 | 4,121.07 | 4,160.40 | 4,169.12 | 4,177.85 | |
| 负债合计 | 11,926.58 | 15,463.12 | 17,377.18 | 16,397.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 24,864.62 | 24,864.62 | 24,864.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,025.53 | 914.54 | 860.50 | 873.45 | |
| 盈余公积 | 4,156.24 | 4,069.25 | 4,069.25 | 4,069.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,450.74 | 4,567.97 | 4,529.87 | 3,752.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,491.09 | 47,380.33 | 47,288.19 | 46,523.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,491.09 | 47,380.33 | 47,288.19 | 46,523.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,417.66 | 62,843.45 | 64,665.37 | 62,921.09 | |
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