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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,988.09 | 30,218.10 | 22,750.56 | 17,585.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 158.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | 158.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41.27 | 704.68 | 481.74 | 284.66 | |
| 其他应收款(合计) | 7.02 | 11.96 | 15.56 | 25.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7.02 | -- | 15.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,112.70 | 4,069.73 | 5,639.36 | 7,701.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 629.11 | 17.73 | 68.74 | 618.41 | |
| 流动资产合计 | 28,778.19 | 35,022.20 | 28,955.95 | 26,373.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,538.10 | 5,293.19 | 5,233.36 | 5,250.79 | |
| 在建工程 | 2,431.77 | -- | 5,127.38 | -- | |
| 工程物资 | 106.33 | -- | 105.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,512.40 | 33,416.12 | 34,487.60 | 35,504.51 | |
| 固定资产净额 | 35,512.40 | -- | 34,456.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 31.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 966.04 | 990.25 | 1,014.46 | 1,038.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.12 | 174.69 | 213.48 | 252.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,058.45 | 1,033.83 | 1,033.83 | 1,033.83 | |
| 其他非流动资产 | 414.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,687.37 | 40,969.79 | 42,044.44 | 43,141.79 | |
| 资产总计 | 69,465.55 | 75,991.98 | 71,000.40 | 69,515.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,347.71 | 3,644.23 | 3,584.33 | 4,392.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,347.71 | 3,644.23 | 3,584.33 | 4,392.27 | |
| 预收款项 | 1.87 | 3,475.29 | 2,379.57 | 2,055.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 510.67 | 507.05 | 483.60 | 465.27 | |
| 应交税费 | 44.13 | 239.23 | 69.07 | 38.42 | |
| 其他应付款(合计) | 576.14 | 1,857.94 | 667.97 | 618.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 576.14 | -- | 667.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 201.91 | 3,040.18 | 2,102.59 | 1,134.75 | |
| 流动负债合计 | 6,235.58 | 12,763.90 | 9,287.12 | 8,704.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,213.67 | 2,185.32 | 2,651.58 | 2,040.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,409.77 | 5,381.42 | 5,847.67 | 5,236.68 | |
| 负债合计 | 11,645.35 | 18,145.32 | 15,134.80 | 13,941.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,597.64 | 3,460.33 | 3,192.81 | 2,948.30 | |
| 盈余公积 | 5,678.96 | 5,557.67 | 5,557.67 | 5,557.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,685.03 | 9,970.10 | 8,256.55 | 8,209.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,820.21 | 57,846.66 | 55,865.60 | 55,574.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,820.21 | 57,846.66 | 55,865.60 | 55,574.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,465.55 | 75,991.98 | 71,000.40 | 69,515.50 | |
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