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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,623.12 | 22,703.87 | 23,425.87 | 22,185.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 720.80 | 12.68 | 115.11 | 92.45 | |
| 应收票据 | 720.80 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 12.68 | 115.11 | 92.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 486.46 | 483.66 | 129.42 | 61.12 | |
| 其他应收款(合计) | 35.51 | 21.44 | 39.18 | 21.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35.51 | 21.44 | 39.18 | 21.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,199.45 | 6,509.42 | 6,331.87 | 6,287.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249.84 | 443.22 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,315.18 | 30,174.28 | 30,041.45 | 28,648.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,201.59 | 3,812.37 | 3,340.28 | 3,185.98 | |
| 在建工程 | 8,126.35 | 3,812.37 | 3,213.38 | 3,106.14 | |
| 工程物资 | 75.24 | -- | 126.90 | 79.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,988.09 | 33,681.50 | 34,529.75 | 35,481.49 | |
| 固定资产净额 | 32,988.09 | 33,681.50 | 34,529.75 | 35,481.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,159.75 | 1,137.65 | 1,361.06 | 1,392.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | 134.85 | 134.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 478.73 | 216.93 | 127.02 | 163.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,046.36 | 1,072.36 | 1,072.36 | 1,072.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | 553.17 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,936.24 | 40,535.69 | 40,627.04 | 41,492.13 | |
| 资产总计 | 69,251.41 | 70,709.96 | 70,668.49 | 70,141.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,774.97 | 2,636.71 | 4,641.10 | 4,043.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,774.97 | -- | 4,641.10 | 4,043.52 | |
| 预收款项 | 2,891.49 | 5,984.02 | 4,400.43 | 3,989.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 386.09 | 380.17 | 361.77 | 369.23 | |
| 应交税费 | 73.61 | 60.64 | 407.68 | 477.65 | |
| 其他应付款(合计) | 794.72 | 1,222.08 | 1,084.92 | 776.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 794.72 | 1,222.08 | 1,084.92 | 776.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 3,382.47 | 2,259.16 | 899.40 | |
| 流动负债合计 | 11,920.88 | 13,666.10 | 13,155.06 | 10,556.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,510.34 | 1,555.28 | 1,600.21 | 1,635.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,196.10 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,706.44 | 4,751.37 | 4,796.31 | 4,831.25 | |
| 负债合计 | 16,627.32 | 18,417.47 | 17,951.37 | 15,387.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,013.02 | 2,321.82 | 2,261.10 | 2,199.10 | |
| 盈余公积 | 5,110.39 | 5,110.39 | 5,110.39 | 5,110.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,642.11 | 6,001.71 | 6,487.05 | 8,585.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,624.09 | 52,292.49 | 52,717.12 | 54,753.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,624.09 | 52,292.49 | 52,717.12 | 54,753.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,251.41 | 70,709.96 | 70,668.49 | 70,141.00 | |
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