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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,584.67 | 11,323.30 | 5,833.16 | 8,877.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 457.50 | 347.00 | 557.50 | 624.58 | |
| 应收账款 | 102.10 | 65.87 | 118.42 | 501.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 176.16 | 261.04 | 174.05 | 162.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14.33 | 13.74 | 11.62 | 28.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,513.51 | 3,808.07 | 5,355.94 | 4,596.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 450.69 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 13,298.96 | 15,819.02 | 12,050.70 | 14,790.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,098.40 | 3,257.38 | 3,094.67 | 2,881.30 | |
| 工程物资 | 49.04 | 53.39 | 104.59 | 49.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,738.70 | 38,511.33 | 39,424.54 | 40,303.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,506.08 | 1,536.54 | 1,567.45 | 1,598.37 | |
| 开发支出 | 706.48 | 703.28 | 703.28 | 697.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 210.08 | 45.53 | 58.22 | 31.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,078.18 | 773.46 | 773.46 | 773.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,448.67 | 44,942.63 | 45,787.94 | 46,396.76 | |
| 资产总计 | 60,747.64 | 60,761.65 | 57,838.64 | 61,187.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,248.92 | 1,636.55 | 1,126.17 | 2,082.30 | |
| 预收款项 | 2,678.87 | 3,112.63 | 1,830.61 | 2,774.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 256.56 | 260.01 | 260.71 | 408.71 | |
| 应交税费 | 36.48 | 364.45 | 152.90 | 757.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 232.14 | 222.90 | 259.92 | 338.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2,225.44 | 1,543.31 | 791.72 | |
| 流动负债合计 | 7,452.96 | 7,821.98 | 5,173.62 | 7,152.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,196.10 | 4,642.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,887.25 | 508.61 | 518.23 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 492.85 | |
| 非流动负债合计 | 5,083.35 | 5,150.71 | 3,714.33 | 3,688.95 | |
| 负债合计 | 12,536.31 | 12,972.68 | 8,887.95 | 10,841.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,443.14 | 1,354.83 | 1,235.59 | 1,096.67 | |
| 盈余公积 | 4,295.42 | 4,295.42 | 4,295.42 | 4,295.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,614.20 | 3,280.14 | 4,561.11 | 6,095.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,211.33 | 47,788.97 | 48,950.69 | 50,346.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,211.33 | 47,788.97 | 48,950.69 | 50,346.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,747.64 | 60,761.65 | 57,838.64 | 61,187.41 | |
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