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大庆华科(000985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,066.62 | 27,895.92 | 21,408.80 | 17,548.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 201.19 | 179.04 | 357.80 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 118.71 | |
应收账款 | -- | 201.19 | 179.04 | 239.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 532.21 | 180.52 | 227.80 | 213.77 | |
其他应收款(合计) | 10.52 | 17.49 | 24.53 | 34.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10.52 | -- | 24.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,618.95 | 5,303.97 | 6,696.15 | 6,707.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 647.67 | 93.15 | 47.43 | 30.77 | |
流动资产合计 | 29,875.97 | 33,692.24 | 28,583.75 | 24,892.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,358.22 | 3,715.83 | 3,538.97 | 3,951.30 | |
在建工程 | 5,268.40 | -- | 3,460.55 | -- | |
工程物资 | 89.82 | -- | 78.42 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 36,419.83 | 36,136.19 | 37,186.38 | 37,684.63 | |
固定资产净额 | 36,419.83 | -- | 37,186.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,062.89 | 1,087.11 | 1,111.32 | 1,135.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 291.06 | 311.39 | 367.17 | 422.95 | |
递延所得税资产 | 1,033.83 | 1,046.36 | 1,046.36 | 1,046.36 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 78.05 | |
非流动资产合计 | 44,227.55 | 42,358.59 | 43,311.92 | 44,380.55 | |
资产总计 | 74,103.52 | 76,050.84 | 71,895.67 | 69,272.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,034.80 | 3,656.86 | 4,408.64 | 5,549.94 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,034.80 | 3,656.86 | 4,408.64 | -- | |
预收款项 | 4,940.27 | 3,933.41 | 2,968.42 | 2,906.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 435.49 | 446.39 | 409.89 | 405.49 | |
应交税费 | 28.92 | 174.68 | 273.38 | 146.25 | |
其他应付款(合计) | 1,134.99 | 1,262.48 | 1,132.95 | 766.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,134.99 | -- | 1,132.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 3,404.79 | 2,369.98 | 1,350.87 | |
流动负债合计 | 11,574.47 | 12,878.60 | 11,563.27 | 11,125.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,520.68 | 1,575.24 | 1,624.55 | 1,475.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,196.10 | |
非流动负债合计 | 4,716.78 | 4,771.34 | 4,820.65 | 4,672.00 | |
负债合计 | 16,291.25 | 17,649.94 | 16,383.91 | 15,797.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,728.44 | 2,371.61 | 2,226.51 | -- | |
盈余公积 | 5,557.67 | 5,110.39 | 5,110.39 | 5,110.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | 2,090.31 | |
未分配利润 | 10,667.59 | 12,060.32 | 9,316.29 | 7,415.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,812.27 | 58,400.90 | 55,511.76 | 53,475.22 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,812.27 | 58,400.90 | 55,511.76 | 53,475.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,103.52 | 76,050.84 | 71,895.67 | 69,272.86 |
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