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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,166.63 | 60,464.54 | 21,129.40 | 23,326.98 | |
| 交易性金融资产 | 13.93 | 11.69 | 12.17 | 9.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,574.77 | 2,046.49 | 3,208.79 | 3,020.34 | |
| 应收账款 | 58,559.48 | 55,068.97 | 54,515.62 | 51,106.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,823.65 | 16,757.66 | 17,239.94 | 18,529.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 170.24 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | |
| 其他应收款 | 9,266.96 | 7,848.86 | 7,310.14 | 7,007.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,918.92 | 52,644.60 | 49,072.24 | 51,124.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60.29 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 203,554.88 | 194,962.54 | 152,608.03 | 154,244.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,212.50 | 9,035.37 | 9,367.05 | 8,329.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,976.69 | 9,834.75 | 12,054.89 | 12,189.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,298.68 | 6,825.53 | 5,509.16 | 3,946.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,466.49 | 45,798.22 | 45,153.28 | 44,887.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,681.89 | 8,635.23 | 5,795.75 | 6,095.99 | |
| 开发支出 | 3,852.55 | 4,106.76 | 3,161.58 | 2,300.81 | |
| 商誉 | 4,892.51 | 6,391.49 | 6,924.99 | 6,924.99 | |
| 长期待摊费用 | 179.00 | 260.89 | 246.56 | 257.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,531.87 | 864.00 | 832.08 | 703.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,092.18 | 91,752.24 | 89,045.34 | 85,635.41 | |
| 资产总计 | 298,647.06 | 286,714.77 | 241,653.38 | 239,879.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,160.65 | 48,095.76 | 47,008.52 | 48,044.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,957.24 | 7,382.40 | 7,884.57 | 7,174.43 | |
| 应付账款 | 21,669.07 | 18,441.40 | 19,311.19 | 18,538.46 | |
| 预收款项 | 18,085.37 | 15,460.57 | 13,008.39 | 14,208.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 764.08 | 492.19 | 424.53 | 548.38 | |
| 应交税费 | 5,145.09 | 6,932.08 | 8,245.41 | 8,482.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 72.56 | 116.88 | 594.22 | 66.84 | |
| 其他应付款 | 4,376.90 | 45,777.79 | 1,313.74 | 998.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,130.95 | 143,299.07 | 98,390.57 | 98,661.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,600.46 | 14,239.57 | 14,294.63 | 15,194.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,579.05 | 1,232.61 | 1,282.43 | 1,126.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,005.83 | 328.02 | 326.95 | 385.58 | |
| 非流动负债合计 | 13,185.34 | 15,800.20 | 16,404.01 | 17,206.61 | |
| 负债合计 | 126,316.29 | 159,099.27 | 114,794.59 | 115,868.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,760.78 | 32,890.00 | 32,890.00 | 32,890.00 | |
| 资本公积 | 71,448.75 | 35,101.75 | 35,634.55 | 34,743.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,094.85 | 4,484.96 | 4,484.96 | 4,479.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,161.11 | 29,015.60 | 26,774.91 | 25,872.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,940.77 | 102,853.88 | 100,757.61 | 98,271.37 | |
| 少数股东权益 | 22,390.00 | 24,761.62 | 26,101.18 | 25,740.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,330.76 | 127,615.51 | 126,858.79 | 124,011.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,647.06 | 286,714.77 | 241,653.38 | 239,879.84 | |
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