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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,707.16 | 95,719.05 | 89,157.93 | 80,558.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 239,700.78 | -- | 240,242.92 | -- | |
| 应收票据 | 41,475.01 | 35,690.98 | 39,761.61 | 38,334.32 | |
| 应收账款 | 198,225.78 | 217,410.89 | 200,481.32 | 167,355.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,591.74 | 18,767.87 | 17,674.81 | 27,163.76 | |
| 其他应收款(合计) | 7,502.62 | -- | 9,377.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,502.62 | 8,932.68 | 9,377.26 | 7,855.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,245.48 | 95,355.99 | 95,264.67 | 81,506.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 42.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,252.46 | 4,043.88 | 3,094.83 | 1,743.21 | |
| 流动资产合计 | 660,017.75 | 475,938.84 | 454,829.93 | 404,560.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,061.59 | 6,924.19 | 5,779.36 | 4,906.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,232.21 | 27,950.71 | 28,391.45 | 26,788.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,202.63 | -- | 5,652.01 | -- | |
| 在建工程 | 1,202.63 | 5,420.87 | 5,652.01 | 5,349.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,102.30 | -- | 116,140.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 120,102.30 | 115,215.30 | 116,140.19 | 115,464.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,264.49 | 22,076.07 | 22,617.64 | 23,667.57 | |
| 开发支出 | -- | 3,017.14 | 3,391.80 | 2,267.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,341.01 | 1,223.62 | 1,194.84 | 1,497.53 | |
| 递延所得税资产 | 5,818.82 | 5,311.32 | 5,170.16 | 4,720.81 | |
| 其他非流动资产 | 4,766.56 | 4,781.15 | 4,816.58 | 7,056.68 | |
| 非流动资产合计 | 197,789.60 | 191,920.38 | 193,154.04 | 191,720.09 | |
| 资产总计 | 857,807.35 | 667,859.22 | 647,983.96 | 596,280.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,500.00 | 94,500.00 | 101,010.43 | 39,481.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,237.95 | -- | 140,103.74 | -- | |
| 应付票据 | 66,058.51 | 58,165.39 | 56,564.43 | 50,587.08 | |
| 应付账款 | 103,179.45 | 90,370.55 | 83,539.31 | 67,657.50 | |
| 预收款项 | 9,729.15 | 5,399.33 | 7,731.96 | 5,035.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,669.76 | 1,807.94 | 1,611.15 | 1,370.01 | |
| 应交税费 | 8,968.21 | 18,467.37 | 14,195.84 | 9,755.15 | |
| 其他应付款(合计) | 16,658.76 | -- | 13,227.21 | -- | |
| 应付利息 | 105.40 | 139.59 | 142.73 | 665.40 | |
| 应付股利 | 72.56 | 1,090.03 | 1,090.03 | 72.56 | |
| 其他应付款 | 16,480.80 | 21,347.28 | 11,994.46 | 12,526.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,068.40 | 13,273.80 | 13,548.80 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 311,832.23 | 304,561.28 | 291,429.14 | 237,150.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 19,298.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.69 | 37.34 | 190.15 | 218.62 | |
| 长期递延收益 | 8,451.26 | 9,771.98 | 9,877.91 | 8,540.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,994.95 | 15,309.32 | 15,568.06 | 28,057.35 | |
| 负债合计 | 325,827.18 | 319,870.60 | 306,997.20 | 265,207.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,550.27 | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | |
| 资本公积 | 259,014.79 | 93,272.93 | 93,272.93 | 93,274.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,303.41 | 1,947.51 | 2,598.93 | 2,765.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,421.16 | 8,309.75 | 8,309.75 | 8,309.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,413.38 | 145,601.58 | 137,721.70 | 128,719.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 522,703.00 | 338,243.42 | 331,014.97 | 322,181.51 | |
| 少数股东权益 | 9,277.18 | 9,745.19 | 9,971.80 | 8,891.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 531,980.17 | 347,988.62 | 340,986.77 | 331,073.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,807.35 | 667,859.22 | 647,983.96 | 596,280.97 | |
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