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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,126.92 | 76,201.05 | 70,144.10 | 64,205.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,937.81 | 23,145.66 | 21,319.41 | 20,033.68 | |
| 应收账款 | 111,790.53 | 112,751.84 | 112,744.66 | 101,582.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,413.83 | 14,404.44 | 14,819.35 | 20,505.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,950.00 | -- | |
| 其他应收款 | 8,021.06 | 9,970.65 | 8,456.11 | 8,902.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,079.53 | 74,795.67 | 70,606.30 | 75,316.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 345.58 | 408.94 | 246.01 | 246.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,205.11 | 1,391.34 | 2,067.51 | 2,377.49 | |
| 流动资产合计 | 312,920.37 | 313,069.59 | 302,353.45 | 293,169.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,815.10 | 812.14 | 812.14 | 812.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 94.50 | 169.54 | 257.42 | 164.23 | |
| 长期股权投资 | 27,137.21 | 27,454.50 | 28,253.12 | 28,429.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,975.34 | 11,769.58 | 10,146.93 | 7,299.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,098.84 | 102,843.89 | 104,551.86 | 105,448.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,796.35 | 26,383.47 | 26,767.49 | 25,248.85 | |
| 开发支出 | 977.33 | 4,131.52 | 3,425.03 | 4,816.65 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 683.28 | 292.30 | 301.14 | 326.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,915.18 | 2,884.65 | 2,790.85 | 2,699.35 | |
| 其他非流动资产 | 5,112.93 | 5,551.70 | 4,547.64 | 4,559.03 | |
| 非流动资产合计 | 187,606.05 | 182,293.29 | 181,853.60 | 179,804.58 | |
| 资产总计 | 500,526.42 | 495,362.88 | 484,207.05 | 472,974.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,688.48 | 11,945.52 | 12,128.19 | 6,146.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,640.88 | 48,091.11 | 42,200.54 | 30,447.94 | |
| 应付账款 | 52,472.98 | 44,204.62 | 40,644.65 | 50,416.23 | |
| 预收款项 | 3,398.33 | 5,438.39 | 5,785.13 | 4,934.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,522.85 | 957.44 | 967.45 | 950.38 | |
| 应交税费 | 6,074.37 | 4,962.77 | 5,152.26 | 5,241.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 373.36 | 2,238.33 | 1,916.39 | 1,030.03 | |
| 应付股利 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | |
| 其他应付款 | 3,914.66 | 3,453.09 | 3,075.95 | 2,206.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,905.82 | 15,397.54 | 18,426.60 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 177,158.46 | 180,269.65 | 177,340.66 | 169,872.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,987.20 | 12,722.60 | 6,113.60 | 6,256.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,027.34 | 5,615.38 | 5,155.25 | 5,329.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,014.54 | 18,337.98 | 11,268.85 | 11,585.40 | |
| 负债合计 | 199,173.00 | 198,607.62 | 188,609.51 | 181,458.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | |
| 资本公积 | 92,164.11 | 92,164.11 | 92,107.06 | 92,158.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,842.22 | 1,841.81 | 2,470.77 | 2,005.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,889.35 | 7,565.86 | 7,565.86 | 7,565.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,785.82 | 99,966.54 | 97,920.18 | 94,148.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,793.17 | 290,649.99 | 289,175.53 | 284,989.80 | |
| 少数股东权益 | 6,560.24 | 6,105.26 | 6,422.01 | 6,526.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,353.41 | 296,755.25 | 295,597.54 | 291,516.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,526.42 | 495,362.88 | 484,207.05 | 472,974.21 | |
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