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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,128.69 | 179,259.10 | 186,291.13 | 204,530.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 263,058.75 | 281,402.32 | 298,291.32 | 273,716.04 | |
| 应收票据 | 64,177.47 | 49,411.21 | 61,758.22 | 55,385.01 | |
| 应收账款 | 198,881.28 | 231,991.10 | 236,533.10 | 218,331.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,830.29 | 12,315.70 | 16,229.21 | 21,978.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,559.69 | 8,928.49 | 11,639.51 | 12,522.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 101.88 | |
| 其他应收款 | 5,559.69 | 8,928.49 | 11,639.51 | 12,420.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,154.15 | 129,441.07 | 131,364.89 | 120,519.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 17.51 | 17.51 | 17.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,236.25 | 35,838.07 | 24,743.85 | 45,823.05 | |
| 流动资产合计 | 632,967.82 | 647,202.26 | 668,577.42 | 679,108.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,592.79 | 9,861.10 | 10,305.27 | 8,724.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,866.70 | 33,801.54 | 34,187.31 | 34,761.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,707.65 | 7,639.45 | 5,505.54 | 2,022.73 | |
| 在建工程 | -- | 7,639.45 | 5,505.54 | 2,022.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,628.81 | 115,350.62 | 115,470.55 | 118,861.15 | |
| 固定资产净额 | 116,628.81 | 115,350.62 | 115,470.55 | 118,861.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,302.74 | 26,558.68 | 27,336.44 | 28,303.06 | |
| 开发支出 | 6,884.09 | 3,593.01 | 198.87 | 859.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,171.86 | 1,027.31 | 1,202.19 | 1,659.02 | |
| 递延所得税资产 | 6,430.54 | 6,171.09 | 6,147.95 | 6,045.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,589.18 | 2,472.23 | 2,474.46 | 6,030.16 | |
| 非流动资产合计 | 244,174.37 | 206,475.02 | 202,828.59 | 207,267.47 | |
| 资产总计 | 877,142.19 | 853,677.29 | 871,406.01 | 886,375.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,206.40 | 51,758.40 | 67,233.20 | 114,076.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,467.43 | 192,748.40 | 199,678.20 | 183,944.85 | |
| 应付票据 | 85,876.57 | -- | 87,738.23 | 65,652.66 | |
| 应付账款 | 100,590.85 | -- | 111,939.96 | 118,292.19 | |
| 预收款项 | 13,989.04 | 10,488.71 | 12,191.69 | 8,560.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,770.28 | 2,205.29 | 1,965.73 | 1,440.81 | |
| 应交税费 | 8,256.92 | 8,700.82 | 8,481.08 | 10,439.70 | |
| 其他应付款(合计) | 13,513.44 | 16,993.54 | 17,945.97 | 15,853.69 | |
| 应付利息 | 120.68 | -- | 134.53 | 221.35 | |
| 应付股利 | 30.77 | -- | 30.77 | 30.77 | |
| 其他应付款 | 13,361.99 | 16,993.54 | 17,780.67 | 15,601.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,203.50 | 282,895.15 | 307,495.86 | 334,316.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 406.89 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,026.00 | 42.04 | 42.04 | -- | |
| 长期递延收益 | 10,838.16 | 7,947.35 | 8,757.62 | 8,229.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,771.05 | 13,489.39 | 14,299.66 | 13,729.99 | |
| 负债合计 | 296,974.56 | 296,384.54 | 321,795.53 | 348,046.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,550.27 | 100,550.27 | 100,550.27 | 100,550.27 | |
| 资本公积 | 258,981.86 | 259,014.79 | 259,014.79 | 259,014.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,894.56 | 1,615.17 | 1,985.80 | 2,112.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,344.03 | 9,421.16 | 9,421.16 | 9,421.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,834.94 | 174,042.02 | 166,459.19 | 157,488.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 568,605.67 | 544,643.40 | 537,431.20 | 528,587.51 | |
| 少数股东权益 | 11,561.97 | 12,649.35 | 12,179.29 | 9,741.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 580,167.64 | 557,292.75 | 549,610.49 | 538,329.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 877,142.19 | 853,677.29 | 871,406.01 | 886,375.56 | |
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