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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,383.35 | 81,478.85 | 77,333.91 | 76,706.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,967.94 | -- | 168,972.12 | -- | |
| 应收票据 | 39,164.63 | 28,657.33 | 22,719.75 | 25,713.42 | |
| 应收账款 | 125,803.31 | 149,867.22 | 146,252.37 | 123,326.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,595.11 | 23,697.84 | 18,840.45 | 18,258.16 | |
| 其他应收款(合计) | 6,465.73 | -- | 9,423.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,300.00 | -- | |
| 其他应收款 | 6,465.73 | 9,951.34 | 8,123.91 | 9,684.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,495.40 | 77,095.45 | 79,170.77 | 88,852.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 67.53 | 152.03 | 241.33 | 301.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,801.18 | 2,287.13 | 2,524.18 | 2,456.10 | |
| 流动资产合计 | 367,776.24 | 373,187.21 | 356,506.68 | 345,299.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,699.57 | 4,317.36 | 3,234.93 | 1,815.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 17.51 | 17.51 | 42.98 | |
| 长期股权投资 | 27,212.98 | 25,855.52 | 25,867.54 | 26,857.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,227.90 | -- | 8,271.47 | -- | |
| 在建工程 | 5,227.90 | 8,072.92 | 8,271.47 | 16,069.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,803.95 | -- | 112,387.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 114,803.95 | 110,632.58 | 112,387.21 | 105,676.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,489.57 | 25,614.05 | 26,643.54 | 26,031.38 | |
| 开发支出 | 1,901.33 | 1,882.77 | 1,987.43 | 1,356.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,024.02 | 1,177.31 | 1,025.39 | 669.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,046.94 | 3,663.81 | 3,333.01 | 3,030.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,524.04 | 6,648.63 | 6,655.56 | 5,055.95 | |
| 非流动资产合计 | 190,930.30 | 187,882.48 | 189,423.59 | 186,604.40 | |
| 资产总计 | 558,706.54 | 561,069.68 | 545,930.27 | 531,904.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,538.59 | 19,184.62 | 16,936.16 | 16,630.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,144.62 | -- | 118,261.23 | -- | |
| 应付票据 | 53,150.00 | 63,607.53 | 67,672.27 | 61,749.84 | |
| 应付账款 | 56,994.62 | 54,826.25 | 50,588.96 | 51,906.61 | |
| 预收款项 | 5,446.01 | 6,730.20 | 6,052.03 | 1,559.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,406.57 | 1,356.42 | 1,211.57 | 1,100.24 | |
| 应交税费 | 6,978.84 | 6,467.02 | 5,970.12 | 5,168.05 | |
| 其他应付款(合计) | 9,491.23 | -- | 5,896.90 | -- | |
| 应付利息 | 370.16 | 1,691.78 | 1,390.05 | 739.18 | |
| 应付股利 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | |
| 其他应付款 | 9,048.51 | 10,539.33 | 4,434.29 | 7,421.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 205,005.86 | 214,475.72 | 204,328.02 | 196,347.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,374.00 | 18,855.60 | 18,762.40 | 18,422.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 166.80 | 156.17 | 15.72 | -- | |
| 长期递延收益 | 8,640.00 | 8,620.66 | 9,561.29 | 8,818.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,180.80 | 27,632.43 | 28,339.41 | 27,240.97 | |
| 负债合计 | 233,186.66 | 242,108.15 | 232,667.43 | 223,588.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | |
| 资本公积 | 93,274.74 | 93,271.55 | 93,271.55 | 93,157.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,847.91 | 2,194.17 | 1,786.32 | 1,640.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,309.75 | 7,889.35 | 7,889.35 | 7,889.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,227.50 | 117,431.50 | 112,394.93 | 108,275.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,771.56 | 309,898.23 | 304,453.82 | 300,074.39 | |
| 少数股东权益 | 8,748.31 | 9,063.31 | 8,809.02 | 8,241.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,519.87 | 318,961.54 | 313,262.84 | 308,315.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,706.54 | 561,069.68 | 545,930.27 | 531,904.16 | |
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