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炬申股份(001202) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 702.17 | 3,375.43 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,113.54 | 2,109.13 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 2,063.33 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 515.06 | 664.09 | |||
其他应收款(合计) | 337.80 | 2,320.89 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 351.76 | 2,320.89 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,720.72 | 10.59 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 407.34 | 129.06 | |||
流动资产合计 | 6,746.41 | 8,609.17 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 378.82 | -- | |||
在建工程 | 378.82 | 65.00 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 3,068.38 | -- | |||
固定资产净额 | 3,068.38 | 1,903.16 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,624.52 | -- | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 18.42 | 18.42 | |||
长期待摊费用 | 4,788.16 | 5,097.08 | |||
递延所得税资产 | 109.74 | 25.14 | |||
其他非流动资产 | 7.93 | 39.41 | |||
非流动资产合计 | 15,995.97 | 7,148.20 | |||
资产总计 | 22,742.38 | 15,757.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,800.00 | 800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,045.28 | 455.40 | |||
应付票据 | 213.01 | -- | |||
应付账款 | 3,837.13 | -- | |||
预收款项 | 68.13 | 177.43 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 341.79 | 135.46 | |||
应交税费 | 445.71 | 444.33 | |||
其他应付款(合计) | 65.89 | 38.89 | |||
应付利息 | 5.99 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 59.90 | 38.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 144.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 7,915.65 | 2,051.52 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 984.00 | 1,200.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 984.00 | 1,200.00 | |||
负债合计 | 8,899.65 | 3,251.52 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,260.00 | 7,260.00 | |||
资本公积 | 2,511.80 | 2,512.65 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 88.07 | 90.94 | |||
盈余公积 | 507.51 | 330.02 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,475.35 | 2,312.26 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 13,842.73 | 12,505.86 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,842.73 | 12,505.86 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,742.38 | 15,757.38 |
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