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炬申股份(001202) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,920.56 | -- | 2,807.38 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,718.47 | 6,032.03 | 8,191.69 | ||
应收票据 | 1,203.09 | -- | 1.79 | ||
应收账款 | 4,515.38 | 6,032.03 | 8,189.90 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 472.65 | 986.08 | 1,961.89 | ||
其他应收款(合计) | 756.51 | -- | 536.27 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | 536.27 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 1,808.02 | 9,018.54 | 1,896.26 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 813.51 | 1,243.06 | 134.84 | ||
流动资产合计 | 17,489.73 | 17,279.71 | 15,528.33 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,250.60 | -- | 24.88 | ||
在建工程 | -- | -- | 24.88 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 4,184.60 | 4,160.06 | 3,710.41 | ||
固定资产净额 | 4,184.60 | -- | 3,710.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 8,853.52 | -- | 9,000.27 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 18.42 | -- | 18.42 | ||
长期待摊费用 | 4,840.54 | -- | 5,160.53 | ||
递延所得税资产 | 73.47 | -- | 102.17 | ||
其他非流动资产 | 22.07 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 19,243.22 | 4,160.06 | 18,016.68 | ||
资产总计 | 36,732.96 | 38,821.31 | 33,545.00 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,608.48 | 13,309.89 | 10,512.77 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 643.01 | -- | 486.09 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 643.01 | -- | 486.09 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 455.05 | -- | 245.85 | ||
应交税费 | 1,663.31 | -- | 1,099.05 | ||
其他应付款(合计) | 220.95 | -- | 134.08 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 220.95 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 24.03 | -- | 913.52 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 10,811.38 | 13,309.89 | 13,519.17 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 576.78 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 80.29 | -- | 70.84 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 657.08 | -- | 70.84 | ||
负债合计 | 11,468.45 | 17,240.58 | 13,590.01 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,655.80 | -- | 9,655.80 | ||
资本公积 | 516.00 | -- | 516.00 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 137.79 | -- | 123.59 | ||
盈余公积 | 1,543.85 | -- | 1,036.94 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,411.06 | -- | 8,622.66 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 25,264.50 | 21,580.74 | 19,955.00 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,264.50 | 21,580.74 | 19,955.00 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,732.96 | 38,821.32 | 33,545.00 |
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