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炬申股份(001202) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,602.93 | 17,097.62 | 19,826.46 | 19,091.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,357.39 | 13,647.78 | 9,789.87 | 13,923.75 | |
应收票据 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 492.19 | |
应收账款 | 9,237.39 | 13,527.78 | 9,659.87 | 13,431.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 588.50 | 938.51 | 574.69 | 595.25 | |
其他应收款(合计) | 2,036.01 | 2,453.16 | 2,611.89 | 2,380.47 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,036.01 | -- | 2,611.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,139.10 | 4,380.52 | 2,544.15 | 1,892.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 47.81 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,188.09 | 1,014.01 | 1,291.79 | 1,281.66 | |
流动资产合计 | 38,959.84 | 39,531.59 | 36,638.85 | 39,165.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,456.76 | 1,516.22 | 1,527.74 | 1,539.14 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | 11,881.96 | 11,686.73 | 11,522.72 | |
在建工程(合计) | 1,970.08 | 894.96 | 6,659.34 | 8,544.32 | |
在建工程 | 1,970.08 | -- | 6,659.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,469.53 | 22,619.30 | 22,512.20 | 19,595.94 | |
固定资产净额 | 35,469.53 | -- | 22,512.20 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 13,861.59 | 14,334.77 | 14,681.53 | 14,661.19 | |
无形资产 | 18,074.42 | 18,188.80 | 18,170.19 | 11,497.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | |
长期待摊费用 | 14,934.60 | 15,603.00 | 8,565.88 | 8,673.40 | |
递延所得税资产 | 562.89 | 311.68 | 362.61 | 314.36 | |
其他非流动资产 | 3,348.50 | 52.81 | 146.01 | 4,608.69 | |
非流动资产合计 | 89,696.79 | 85,421.90 | 84,330.65 | 80,975.23 | |
资产总计 | 128,656.63 | 124,953.49 | 120,969.50 | 120,140.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,443.14 | 11,872.01 | 11,582.91 | 12,225.41 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,532.42 | 4,966.53 | 3,468.07 | 3,917.59 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,532.42 | 4,966.53 | 3,468.07 | 3,917.59 | |
预收款项 | 40.75 | 71.73 | 76.42 | 75.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,221.69 | 572.15 | 560.77 | 552.62 | |
应交税费 | 1,168.80 | 1,373.49 | 887.05 | 926.03 | |
其他应付款(合计) | 1,719.64 | 1,759.23 | 1,882.66 | 1,726.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,719.64 | -- | 1,882.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,867.76 | 1,141.36 | 1,146.65 | 743.51 | |
其他流动负债 | 118.51 | 117.17 | 94.05 | 85.33 | |
流动负债合计 | 27,063.60 | 23,755.14 | 21,246.92 | 21,602.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,226.51 | 12,884.63 | 12,886.22 | 11,652.45 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 15,407.40 | 15,601.37 | 16,052.21 | 16,175.94 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 93.44 | 6.17 | 24.56 | 42.76 | |
长期应付款 | 93.44 | -- | 24.56 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 97.47 | 6.48 | 12.24 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,727.34 | 28,589.64 | 28,969.47 | 27,883.39 | |
负债合计 | 54,790.94 | 52,344.77 | 50,216.39 | 49,485.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | |
资本公积 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 317.64 | 320.49 | 303.85 | 284.50 | |
盈余公积 | 3,027.39 | 2,261.86 | 2,261.86 | 2,261.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,042.88 | 16,548.59 | 14,709.63 | 14,630.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,865.68 | 72,608.72 | 70,753.11 | 70,655.01 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,865.68 | 72,608.72 | 70,753.11 | 70,655.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,656.63 | 124,953.49 | 120,969.50 | 120,140.94 |
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