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| 炬申股份(001202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,780.93 | 26,716.24 | 29,262.96 | 32,055.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,367.68 | 10,901.56 | 14,289.55 | 13,363.96 | |
| 应收票据 | 1,244.68 | 640.00 | 660.00 | 450.00 | |
| 应收账款 | 8,123.00 | 10,261.56 | 13,629.55 | 12,913.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 573.09 | 979.36 | 392.90 | 883.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,294.43 | 2,528.07 | 2,449.04 | 2,581.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,294.43 | -- | 2,449.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,434.97 | 5,744.14 | 5,132.14 | 4,408.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,055.93 | 593.78 | 929.07 | 1,517.32 | |
| 流动资产合计 | 48,507.03 | 47,463.15 | 52,455.66 | 54,810.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,525.38 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,755.21 | 22,040.75 | 15,977.73 | 10,268.88 | |
| 在建工程 | 19,755.21 | -- | 15,977.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,623.81 | 8,032.41 | 7,488.63 | 6,960.86 | |
| 固定资产净额 | 19,623.81 | -- | 7,488.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,041.21 | 15,859.79 | 16,219.90 | 14,116.46 | |
| 无形资产 | 11,592.51 | 11,694.08 | 11,760.48 | 11,857.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | |
| 长期待摊费用 | 8,673.41 | 7,197.09 | 7,332.88 | 7,194.41 | |
| 递延所得税资产 | 240.11 | 174.44 | 205.20 | 169.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,154.19 | 2,252.65 | 2,239.67 | 169.60 | |
| 非流动资产合计 | 77,624.26 | 67,269.63 | 61,242.91 | 50,755.70 | |
| 资产总计 | 126,131.29 | 114,732.78 | 113,698.56 | 105,565.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,047.13 | 18,285.11 | 20,019.07 | 12,029.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,729.06 | 2,077.26 | 2,019.60 | 1,906.04 | |
| 应付票据 | 7.62 | 357.62 | 350.00 | 350.00 | |
| 应付账款 | 9,721.44 | 1,719.64 | 1,669.60 | 1,556.04 | |
| 预收款项 | 67.69 | 107.72 | 141.44 | 111.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 885.50 | 536.38 | 541.75 | 429.07 | |
| 应交税费 | 1,181.38 | 843.05 | 1,321.60 | 626.03 | |
| 其他应付款(合计) | 1,707.10 | 1,830.16 | 1,458.71 | 1,199.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,707.10 | -- | 1,458.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 665.40 | 574.47 | 567.23 | 389.15 | |
| 其他流动负债 | 85.37 | 62.12 | 45.00 | 40.60 | |
| 流动负债合计 | 32,683.72 | 25,301.53 | 26,861.93 | 17,407.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,330.82 | 5,274.65 | 2,956.15 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,483.50 | 15,506.53 | 15,904.51 | 13,781.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60.77 | -- | 18.45 | 36.72 | |
| 长期应付款 | 60.77 | -- | 18.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.07 | 90.84 | 75.66 | 35.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,877.17 | 20,872.02 | 18,954.77 | 13,854.29 | |
| 负债合计 | 56,560.90 | 46,173.54 | 45,816.70 | 31,261.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | |
| 资本公积 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 261.15 | 219.63 | 197.31 | 152.68 | |
| 盈余公积 | 2,261.86 | 2,187.63 | 2,187.63 | 2,187.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,569.61 | 12,674.20 | 12,019.15 | 18,485.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,570.39 | 68,559.23 | 67,881.86 | 74,303.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,570.39 | 68,559.23 | 67,881.86 | 74,303.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,131.29 | 114,732.78 | 113,698.56 | 105,565.77 | |
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