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| 炬申股份(001202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,327.70 | 31,438.50 | 36,710.97 | 1,995.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,329.23 | 10,366.68 | 6,582.37 | 9,772.28 | |
| 应收票据 | 350.00 | 470.20 | 220.00 | 1.26 | |
| 应收账款 | 9,979.23 | 9,896.48 | 6,362.37 | 9,771.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 422.32 | 450.20 | 472.50 | 1,052.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,761.63 | 1,614.59 | 1,213.60 | 1,262.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,761.63 | -- | 1,213.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,199.12 | 3,597.85 | 1,180.67 | 936.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,597.46 | 1,226.15 | 918.16 | 769.20 | |
| 流动资产合计 | 52,637.46 | 48,693.97 | 47,078.28 | 15,787.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,882.87 | 8,839.38 | 4,381.01 | 2,025.91 | |
| 在建工程 | 8,882.87 | -- | 4,381.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,842.70 | 6,675.65 | 6,051.94 | 5,111.71 | |
| 固定资产净额 | 6,842.70 | -- | 6,051.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,368.87 | 11,956.40 | 8,746.98 | 10,855.39 | |
| 无形资产 | 11,923.91 | 10,800.23 | 10,880.18 | 10,319.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | |
| 长期待摊费用 | 7,397.73 | 4,320.52 | 4,494.88 | 9.90 | |
| 递延所得税资产 | 115.96 | 129.37 | 89.31 | 19.08 | |
| 其他非流动资产 | 564.36 | 1,700.87 | 876.91 | 686.68 | |
| 非流动资产合计 | 50,114.81 | 44,440.83 | 35,539.62 | 29,047.09 | |
| 资产总计 | 102,752.27 | 93,134.81 | 82,617.90 | 44,834.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,128.62 | 5,255.85 | -- | 8,370.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,040.18 | 1,873.24 | 865.38 | 806.88 | |
| 应付票据 | 415.00 | 1,216.39 | 80.00 | 80.00 | |
| 应付账款 | 2,625.18 | 656.84 | 785.38 | 726.88 | |
| 预收款项 | 138.13 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 764.03 | 369.84 | 379.04 | 297.36 | |
| 应交税费 | 740.05 | 636.60 | 637.36 | 917.80 | |
| 其他应付款(合计) | 725.26 | 868.88 | 412.37 | 303.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 725.26 | -- | 412.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 383.82 | -- | -- | 36.05 | |
| 其他流动负债 | 45.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,678.39 | 9,367.32 | 2,572.75 | 10,960.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 564.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,753.95 | 11,223.83 | 8,795.21 | 6,119.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 54.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 54.79 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.96 | 47.46 | 53.48 | 80.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,823.70 | 11,271.30 | 8,848.69 | 6,764.23 | |
| 负债合计 | 29,502.09 | 20,638.62 | 11,421.44 | 17,725.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 9,655.80 | |
| 资本公积 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | 516.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 155.60 | 153.57 | 140.55 | 130.79 | |
| 盈余公积 | 2,187.63 | 1,543.85 | 1,543.85 | 1,543.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,429.18 | 17,320.99 | 16,034.29 | 15,263.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,250.18 | 72,496.18 | 71,196.45 | 27,109.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,250.18 | 72,496.18 | 71,196.45 | 27,109.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,752.27 | 93,134.81 | 82,617.90 | 44,834.86 | |
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