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| 炬申股份(001202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,484.06 | 23,602.93 | 17,097.62 | 19,826.46 | 19,091.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,925.45 | 9,357.39 | 13,647.78 | 9,789.87 | 13,923.75 |
| 应收票据 | 200.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 492.19 |
| 应收账款 | 10,725.45 | 9,237.39 | 13,527.78 | 9,659.87 | 13,431.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 638.74 | 588.50 | 938.51 | 574.69 | 595.25 |
| 其他应收款(合计) | 2,205.41 | 2,036.01 | 2,453.16 | 2,611.89 | 2,380.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,036.01 | -- | 2,611.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,765.65 | 2,139.10 | 4,380.52 | 2,544.15 | 1,892.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.32 | 47.81 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,512.05 | 1,188.09 | 1,014.01 | 1,291.79 | 1,281.66 |
| 流动资产合计 | 28,579.69 | 38,959.84 | 39,531.59 | 36,638.85 | 39,165.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,444.49 | 1,456.76 | 1,516.22 | 1,527.74 | 1,539.14 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 11,881.96 | 11,686.73 | 11,522.72 |
| 在建工程(合计) | 2,260.80 | 1,970.08 | 894.96 | 6,659.34 | 8,544.32 |
| 在建工程 | -- | 1,970.08 | -- | 6,659.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,465.76 | 35,469.53 | 22,619.30 | 22,512.20 | 19,595.94 |
| 固定资产净额 | -- | 35,469.53 | -- | 22,512.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,180.96 | 13,861.59 | 14,334.77 | 14,681.53 | 14,661.19 |
| 无形资产 | 17,934.95 | 18,074.42 | 18,188.80 | 18,170.19 | 11,497.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 |
| 长期待摊费用 | 14,705.45 | 14,934.60 | 15,603.00 | 8,565.88 | 8,673.40 |
| 递延所得税资产 | 667.99 | 562.89 | 311.68 | 362.61 | 314.36 |
| 其他非流动资产 | 3,379.19 | 3,348.50 | 52.81 | 146.01 | 4,608.69 |
| 非流动资产合计 | 91,058.01 | 89,696.79 | 85,421.90 | 84,330.65 | 80,975.23 |
| 资产总计 | 119,637.70 | 128,656.63 | 124,953.49 | 120,969.50 | 120,140.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,315.11 | 15,443.14 | 11,872.01 | 11,582.91 | 12,225.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,057.38 | 3,532.42 | 4,966.53 | 3,468.07 | 3,917.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,057.38 | 3,532.42 | 4,966.53 | 3,468.07 | 3,917.59 |
| 预收款项 | 39.14 | 40.75 | 71.73 | 76.42 | 75.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 699.14 | 1,221.69 | 572.15 | 560.77 | 552.62 |
| 应交税费 | 1,403.89 | 1,168.80 | 1,373.49 | 887.05 | 926.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,403.10 | 1,719.64 | 1,759.23 | 1,882.66 | 1,726.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,719.64 | -- | 1,882.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,392.01 | 1,867.76 | 1,141.36 | 1,146.65 | 743.51 |
| 其他流动负债 | 139.52 | 118.51 | 117.17 | 94.05 | 85.33 |
| 流动负债合计 | 18,746.73 | 27,063.60 | 23,755.14 | 21,246.92 | 21,602.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,761.03 | 12,226.51 | 12,884.63 | 12,886.22 | 11,652.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,674.60 | 15,407.40 | 15,601.37 | 16,052.21 | 16,175.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 141.83 | 93.44 | 6.17 | 24.56 | 42.76 |
| 长期应付款 | -- | 93.44 | -- | 24.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 97.47 | 6.48 | 12.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,577.46 | 27,727.34 | 28,589.64 | 28,969.47 | 27,883.39 |
| 负债合计 | 47,324.19 | 54,790.94 | 52,344.77 | 50,216.39 | 49,485.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 |
| 资本公积 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 | 40,597.77 |
| 减：库存股 | 3,048.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 336.32 | 317.64 | 320.49 | 303.85 | 284.50 |
| 盈余公积 | 3,027.39 | 3,027.39 | 2,261.86 | 2,261.86 | 2,261.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,520.05 | 17,042.88 | 16,548.59 | 14,709.63 | 14,630.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,313.51 | 73,865.68 | 72,608.72 | 70,753.11 | 70,655.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,313.51 | 73,865.68 | 72,608.72 | 70,753.11 | 70,655.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,637.70 | 128,656.63 | 124,953.49 | 120,969.50 | 120,140.94 |
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