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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 705,489.62 | 554,219.07 | 496,362.14 | 581,161.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,871.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,040.60 | 161,205.75 | 147,644.10 | 132,790.95 | |
| 应收票据 | 5,044.13 | 4,449.26 | -- | 3,118.00 | |
| 应收账款 | 156,996.47 | 156,756.49 | -- | 129,672.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,239.71 | 10,747.23 | 10,311.61 | 12,937.32 | |
| 其他应收款(合计) | 124,403.18 | 110,314.24 | 179,460.79 | 179,742.45 | |
| 应收利息 | 2,491.14 | -- | -- | 4,343.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121,912.04 | 110,314.24 | 179,460.79 | 175,399.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,298.76 | 137,425.27 | 134,017.16 | 124,321.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,901.93 | 4,464.25 | 7,324.06 | 7,142.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,243.32 | 29,374.58 | 27,986.64 | 26,052.18 | |
| 流动资产合计 | 1,165,617.12 | 1,007,750.38 | 1,003,106.50 | 1,139,812.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,869.57 | 46,006.92 | 53,328.02 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,250.24 | 13,781.42 | 10,805.55 | 13,306.88 | |
| 长期股权投资 | 2,818,100.30 | 2,865,378.22 | 2,809,618.96 | 2,635,511.55 | |
| 投资性房地产 | 15,897.09 | 16,080.15 | 16,263.20 | 16,446.26 | |
| 在建工程(合计) | 105,475.79 | 91,983.50 | 77,342.09 | 65,772.88 | |
| 在建工程 | 105,475.79 | 91,983.50 | 77,342.09 | 65,772.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 278,081.01 | 279,488.19 | 283,181.44 | 286,876.82 | |
| 固定资产净额 | 278,052.12 | 279,488.19 | 283,181.44 | 286,876.82 | |
| 固定资产清理 | 28.89 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,941,909.84 | 3,967,932.14 | 3,555,904.10 | 2,336,275.44 | |
| 开发支出 | 1,763.06 | 723.44 | 166.30 | 124.40 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,944.58 | 12,343.51 | 13,505.27 | 8,199.54 | |
| 递延所得税资产 | 15,516.76 | 20,073.65 | 17,748.21 | 17,065.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,242,808.25 | 7,313,791.14 | 6,837,863.14 | 5,379,578.98 | |
| 资产总计 | 8,408,425.37 | 8,321,541.52 | 7,840,969.65 | 6,519,391.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,730.00 | 58,250.00 | 155,300.00 | 305,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 124,545.62 | 106,002.57 | 106,322.05 | 106,694.37 | |
| 应付票据 | 8,326.95 | -- | -- | 4,414.83 | |
| 应付账款 | 116,218.67 | -- | -- | 102,279.53 | |
| 预收款项 | 71,473.48 | 71,864.97 | 67,690.50 | 63,009.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,746.18 | 22,927.69 | 20,385.49 | 17,769.03 | |
| 应交税费 | 70,775.29 | 60,755.38 | 52,543.58 | 46,021.31 | |
| 其他应付款(合计) | 224,298.91 | 181,681.73 | 317,751.24 | 160,847.95 | |
| 应付利息 | 16,507.00 | -- | -- | 10,828.04 | |
| 应付股利 | 80,396.85 | -- | -- | 41,040.24 | |
| 其他应付款 | 127,395.07 | 181,681.73 | 317,751.24 | 108,979.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,997.01 | 97,120.53 | 69,805.92 | 44,788.42 | |
| 其他流动负债 | 1,873.64 | 2,476.18 | 2,358.58 | 2,745.80 | |
| 流动负债合计 | 686,901.14 | 606,540.05 | 797,618.36 | 752,837.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,727,253.42 | 1,707,676.59 | 1,482,862.77 | 443,732.00 | |
| 应付债券 | 609,958.45 | 609,953.45 | 309,946.80 | 309,943.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,750.00 | 54,550.00 | 54,550.00 | 11,250.00 | |
| 长期应付款 | 52,750.00 | 54,550.00 | 54,550.00 | 11,250.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 468.73 | 893.97 | 401.14 | 381.03 | |
| 递延所得税负债 | 335,967.44 | 339,942.36 | 290,244.47 | 252,933.45 | |
| 长期递延收益 | 15,210.13 | 14,118.69 | 13,296.54 | 12,591.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,741,608.16 | 2,727,135.06 | 2,151,301.71 | 1,030,831.77 | |
| 负债合计 | 3,428,509.31 | 3,333,675.11 | 2,948,920.07 | 1,783,669.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 617,821.15 | 617,821.15 | 617,821.15 | 617,821.15 | |
| 资本公积 | 2,878,307.29 | 2,923,003.03 | 2,922,841.93 | 2,920,817.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27,774.06 | -3,629.31 | 12,262.32 | -35,078.95 | |
| 专项储备 | 1,629.88 | 1,519.43 | 1,264.24 | 1,237.11 | |
| 盈余公积 | 86,505.80 | 64,377.43 | 64,377.43 | 64,377.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 989,774.89 | 923,968.44 | 822,088.69 | 844,082.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,546,264.96 | 4,527,060.17 | 4,440,655.75 | 4,413,256.98 | |
| 少数股东权益 | 433,651.11 | 460,806.24 | 451,393.82 | 322,464.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,979,916.06 | 4,987,866.41 | 4,892,049.57 | 4,735,721.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,408,425.37 | 8,321,541.52 | 7,840,969.65 | 6,519,391.06 | |
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