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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 661,221.73 | 871,973.22 | 965,842.40 | 943,251.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,921.65 | 200,816.82 | 190,864.65 | 176,406.66 | |
| 应收票据 | 5,296.49 | 4,458.15 | 4,928.14 | 6,330.07 | |
| 应收账款 | 156,625.16 | 196,358.67 | 185,936.52 | 170,076.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,571.87 | 32,014.55 | 10,850.48 | 9,629.33 | |
| 其他应收款(合计) | 41,701.29 | 34,695.75 | 115,202.11 | 36,958.80 | |
| 应收利息 | -- | 6,677.25 | 5,882.62 | 3,386.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | 70,013.66 | -- | |
| 其他应收款 | 41,701.29 | -- | 39,305.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,606.13 | 172,524.91 | 166,713.84 | 155,233.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,778.64 | 4,411.28 | 4,438.80 | 6,901.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,214.82 | 23,253.73 | 27,508.66 | 22,284.65 | |
| 流动资产合计 | 1,088,016.14 | 1,339,690.26 | 1,481,420.95 | 1,350,666.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,108.52 | 10,693.08 | 10,643.60 | 11,450.81 | |
| 长期股权投资 | 3,611,631.54 | 2,972,840.52 | 2,894,221.81 | 2,902,612.12 | |
| 投资性房地产 | 15,615.40 | 15,749.61 | 16,242.20 | 16,441.22 | |
| 在建工程(合计) | 182,429.64 | 139,529.00 | 129,801.19 | 121,702.22 | |
| 在建工程 | 182,429.64 | -- | 129,801.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 275,638.17 | 268,929.98 | 269,921.22 | 274,339.14 | |
| 固定资产净额 | 275,609.36 | -- | 269,916.85 | -- | |
| 固定资产清理 | 28.81 | -- | 4.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,826,049.66 | 3,848,028.52 | 3,890,981.12 | 3,914,745.14 | |
| 开发支出 | 2,395.71 | 2,159.94 | 2,110.53 | 1,922.73 | |
| 商誉 | 1,897.10 | 2,135.11 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,819.16 | 9,614.08 | 11,333.82 | 9,422.85 | |
| 递延所得税资产 | 13,091.87 | 13,796.50 | 14,182.34 | 15,060.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,003,304.71 | 7,340,304.31 | 7,298,421.30 | 7,329,096.66 | |
| 资产总计 | 9,091,320.86 | 8,679,994.58 | 8,779,842.24 | 8,679,762.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,000.77 | 82,230.00 | 63,630.00 | 65,730.00 | |
| 交易性金融负债 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 181,919.30 | 152,024.19 | 139,373.91 | 129,084.56 | |
| 应付票据 | 8,073.23 | 3,380.85 | 5,240.93 | -- | |
| 应付账款 | 173,846.07 | 148,643.34 | 134,132.98 | -- | |
| 预收款项 | 79,904.16 | 70,136.96 | 67,026.44 | 77,673.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,202.54 | 22,293.99 | 21,406.11 | 17,673.10 | |
| 应交税费 | 48,726.45 | 38,110.48 | 56,238.96 | 74,152.05 | |
| 其他应付款(合计) | 411,679.29 | 150,114.11 | 373,805.13 | 227,632.80 | |
| 应付利息 | -- | 4,823.09 | 31,579.68 | 23,352.38 | |
| 应付股利 | 77,877.47 | 35,626.68 | 214,587.10 | 80,710.67 | |
| 其他应付款 | 333,801.82 | -- | 127,638.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,783.13 | 50,282.59 | 61,482.83 | 68,608.54 | |
| 其他流动负债 | 3,406.96 | 1,825.07 | 1,866.87 | 1,995.61 | |
| 流动负债合计 | 1,118,083.61 | 572,478.39 | 790,291.25 | 668,011.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,149,505.58 | 1,372,827.84 | 1,363,582.86 | 1,379,715.11 | |
| 应付债券 | 1,028,729.74 | 1,030,051.82 | 1,025,870.49 | 1,004,380.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,756.89 | 51,300.00 | 52,350.00 | 52,750.07 | |
| 长期应付款 | 50,500.00 | -- | 52,350.00 | -- | |
| 专项应付款 | 256.89 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 494.45 | 605.88 | 545.59 | 435.81 | |
| 递延所得税负债 | 336,009.09 | 337,619.51 | 341,765.20 | 341,818.20 | |
| 长期递延收益 | 13,933.27 | 14,207.57 | 14,423.33 | 14,630.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,579,429.01 | 2,806,612.62 | 2,798,537.48 | 2,793,730.01 | |
| 负债合计 | 3,697,512.62 | 3,379,091.01 | 3,588,828.72 | 3,461,741.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 617,821.73 | 617,821.26 | 617,821.15 | 617,821.15 | |
| 资本公积 | 2,903,748.72 | 2,878,382.51 | 2,877,506.57 | 2,878,307.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -39,657.49 | -36,716.73 | -34,191.29 | -42,098.86 | |
| 专项储备 | 1,411.61 | 2,070.81 | 2,273.11 | 1,947.49 | |
| 盈余公积 | 115,519.24 | 86,505.80 | 86,505.80 | 86,505.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,263,950.40 | 1,192,438.22 | 1,090,425.11 | 1,119,983.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,944,213.16 | 4,826,400.33 | 4,726,239.08 | 4,765,549.46 | |
| 少数股东权益 | 449,595.08 | 474,503.23 | 464,774.44 | 452,472.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,393,808.23 | 5,300,903.56 | 5,191,013.52 | 5,218,021.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,091,320.86 | 8,679,994.58 | 8,779,842.24 | 8,679,762.81 | |
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