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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 639,183.31 | 663,219.68 | 765,176.14 | 579,365.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,574.05 | 149,539.50 | 148,372.11 | 140,840.17 | |
| 应收票据 | 1,936.19 | 3,459.83 | 4,000.02 | 3,230.18 | |
| 应收账款 | 139,637.85 | 146,079.67 | 144,372.09 | 137,609.99 | |
| 应收款项融资 | 1,104.69 | 367.76 | 842.76 | 1,042.76 | |
| 预付款项 | 8,563.96 | 11,229.14 | 8,712.44 | 11,463.36 | |
| 其他应收款(合计) | 135,325.25 | 30,849.23 | 106,995.16 | 40,221.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,310.93 | 77,219.47 | 4,947.55 | |
| 其他应收款 | 135,325.25 | -- | 29,775.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,684.07 | 34,530.17 | 36,501.22 | 37,118.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 351.47 | 1,744.43 | 1,744.43 | 1,744.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,882.72 | 16,981.74 | 17,519.59 | 20,288.10 | |
| 流动资产合计 | 1,162,961.99 | 1,087,486.72 | 1,279,796.28 | 1,017,309.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 323,151.71 | 333,607.83 | 329,933.82 | 325,916.03 | |
| 长期股权投资 | 4,238,319.26 | 4,138,668.96 | 3,988,820.97 | 3,937,690.52 | |
| 投资性房地产 | 17,590.06 | 18,146.78 | 18,348.95 | 17,985.57 | |
| 在建工程(合计) | 6,210.10 | 25,126.20 | 70,720.56 | 70,924.95 | |
| 在建工程 | 6,210.10 | -- | 70,720.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,288.24 | 122,713.92 | 125,783.57 | 129,052.92 | |
| 固定资产净额 | 122,284.37 | -- | 125,782.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.86 | -- | 1.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,095.23 | 22,168.85 | 22,997.79 | 22,493.33 | |
| 无形资产 | 3,757,172.94 | 3,802,025.67 | 3,841,742.03 | 3,878,589.70 | |
| 开发支出 | 1,357.33 | 1,040.82 | 4,072.92 | 2,047.99 | |
| 商誉 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | |
| 长期待摊费用 | 103,095.10 | 81,515.28 | 10,344.44 | 10,589.77 | |
| 递延所得税资产 | 7,459.86 | 6,549.89 | 6,405.82 | 7,627.08 | |
| 其他非流动资产 | 10,110.44 | 12,438.09 | 12,846.58 | 12,922.42 | |
| 非流动资产合计 | 8,669,115.51 | 8,583,041.00 | 8,454,797.75 | 8,440,648.35 | |
| 资产总计 | 9,832,077.50 | 9,670,527.72 | 9,734,594.03 | 9,457,957.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,993.02 | 173,081.42 | 168,095.83 | 169,595.76 | |
| 交易性金融负债 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | 5,461.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 199,227.77 | 169,505.00 | 165,299.23 | 168,710.66 | |
| 应付票据 | 17,854.96 | 20,397.66 | 19,170.27 | 21,174.64 | |
| 应付账款 | 181,372.82 | 149,107.34 | 146,128.97 | 147,536.02 | |
| 预收款项 | 35,171.41 | 1,084.25 | 947.51 | 699.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,106.97 | 25,381.76 | 22,388.84 | 18,657.35 | |
| 应交税费 | 43,546.22 | 34,087.78 | 46,675.72 | 45,118.76 | |
| 其他应付款(合计) | 89,684.20 | 104,422.35 | 201,074.46 | 98,497.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29,709.53 | 39,015.70 | 136,771.61 | 36,576.86 | |
| 其他应付款 | 59,974.67 | -- | 64,302.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,584.42 | 252,761.03 | 379,080.03 | 380,762.94 | |
| 其他流动负债 | 152,608.56 | 1,449.46 | 1,446.37 | 1,446.03 | |
| 流动负债合计 | 973,451.81 | 847,967.70 | 1,089,576.57 | 999,483.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,102,009.07 | 1,147,326.88 | 1,163,276.21 | 1,174,521.97 | |
| 应付债券 | 988,832.83 | 984,734.98 | 931,217.24 | 747,737.82 | |
| 租赁负债 | 22,692.68 | 24,972.57 | 25,345.49 | 23,538.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,300.06 | 2.61 | 2.61 | 4.14 | |
| 长期应付款(合计) | 67,073.32 | 65,924.41 | 48,510.66 | 48,510.66 | |
| 长期应付款 | 65,881.83 | -- | 48,250.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,191.50 | -- | 260.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,780.18 | 1,937.19 | 1,923.65 | 2,046.38 | |
| 递延所得税负债 | 322,395.42 | 328,716.57 | 329,947.38 | 335,572.73 | |
| 长期递延收益 | 18,476.34 | 19,090.69 | 19,846.90 | 22,443.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,526,559.90 | 2,572,705.90 | 2,520,070.14 | 2,354,375.63 | |
| 负债合计 | 3,500,011.71 | 3,420,673.60 | 3,609,646.71 | 3,353,858.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 617,823.06 | 617,823.04 | 617,822.96 | 617,822.87 | |
| 资本公积 | 2,874,190.80 | 2,886,930.96 | 2,886,892.70 | 2,885,969.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -79,126.57 | -72,698.58 | -75,927.59 | -68,122.26 | |
| 专项储备 | 1,690.23 | 1,836.39 | 1,799.31 | 1,718.51 | |
| 盈余公积 | 179,431.28 | 138,889.78 | 138,889.78 | 138,891.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,623,804.14 | 1,575,054.46 | 1,451,738.75 | 1,417,146.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,833,037.61 | 5,759,173.89 | 5,644,210.84 | 5,612,514.32 | |
| 少数股东权益 | 499,028.18 | 490,680.24 | 480,736.48 | 491,584.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,332,065.79 | 6,249,854.12 | 6,124,947.31 | 6,104,098.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,832,077.50 | 9,670,527.72 | 9,734,594.03 | 9,457,957.47 | |
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