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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 437,519.10 | 721,625.96 | 673,465.19 | 589,244.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182,275.40 | 155,348.85 | 142,262.29 | 136,325.46 | |
| 应收票据 | 5,579.40 | 1,199.37 | 2,538.18 | 3,236.50 | |
| 应收账款 | 176,695.99 | 154,149.48 | 139,724.11 | 133,088.96 | |
| 应收款项融资 | 2,074.31 | 1,951.87 | 1,977.25 | 1,959.14 | |
| 预付款项 | 10,556.47 | 13,571.21 | 9,506.88 | 14,040.60 | |
| 其他应收款(合计) | 62,602.66 | 73,106.02 | 299,578.33 | 28,911.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 14,208.28 | 98,904.62 | -- | |
| 其他应收款 | 62,602.66 | -- | 200,673.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,083.49 | 38,222.78 | 34,011.39 | 36,621.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 291,777.95 | 351.47 | 351.47 | 351.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,942.02 | 7,535.16 | 7,470.26 | 15,637.72 | |
| 流动资产合计 | 1,207,992.75 | 1,204,095.29 | 1,361,256.90 | 1,009,452.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,300.32 | 330,592.18 | 327,946.08 | 327,152.16 | |
| 长期股权投资 | 4,669,916.11 | 4,434,380.23 | 4,340,524.81 | 4,434,658.36 | |
| 投资性房地产 | 17,158.51 | 17,388.11 | 17,129.14 | 17,359.60 | |
| 在建工程(合计) | 149,174.36 | 7,209.45 | 5,777.96 | 5,629.32 | |
| 在建工程 | 149,174.36 | -- | 5,777.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,061.28 | 114,493.66 | 116,638.19 | 121,715.18 | |
| 固定资产净额 | 114,057.38 | -- | 116,634.32 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.89 | -- | 3.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,330.31 | 20,815.33 | 21,690.83 | 22,913.09 | |
| 无形资产 | 5,153,657.37 | 5,171,999.54 | 3,679,526.56 | 3,718,133.20 | |
| 开发支出 | 1,130.39 | 1,834.83 | 1,917.32 | 1,849.19 | |
| 商誉 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | 1,897.10 | |
| 长期待摊费用 | 96,172.75 | 88,636.08 | 93,113.91 | 97,158.52 | |
| 递延所得税资产 | 8,493.62 | 7,735.37 | 7,724.12 | 7,459.46 | |
| 其他非流动资产 | 8,516.22 | 9,408.97 | 9,890.55 | 10,592.47 | |
| 非流动资产合计 | 10,285,035.26 | 10,348,540.85 | 8,792,389.06 | 8,857,769.87 | |
| 资产总计 | 11,493,028.02 | 11,552,636.13 | 10,153,645.96 | 9,867,222.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,116.11 | 238,097.86 | 116,000.45 | 78,157.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,584.23 | 162,155.55 | 170,982.19 | 170,089.31 | |
| 应付票据 | 9,097.15 | 7,474.40 | 7,100.44 | 8,628.50 | |
| 应付账款 | 197,487.08 | 154,681.16 | 163,881.75 | 161,460.81 | |
| 预收款项 | 12,321.04 | 3,472.65 | 3,825.47 | 33,182.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,938.27 | 37,282.85 | 34,516.69 | 31,043.83 | |
| 应交税费 | 18,239.23 | 16,251.43 | 14,373.68 | 17,972.86 | |
| 其他应付款(合计) | 220,781.19 | 233,252.20 | 349,200.78 | 84,765.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19,579.00 | 26,615.34 | 297,442.06 | 29,650.62 | |
| 其他应付款 | 201,202.19 | -- | 51,758.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,341.70 | 277,979.41 | 325,115.22 | 296,578.43 | |
| 其他流动负债 | 102,328.72 | 202,347.46 | 202,569.94 | 153,628.43 | |
| 流动负债合计 | 972,417.87 | 1,280,061.49 | 1,292,831.98 | 945,479.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,905,130.99 | 1,823,771.09 | 1,122,245.53 | 1,072,916.73 | |
| 应付债券 | 1,353,224.29 | 1,350,161.31 | 996,343.46 | 992,274.14 | |
| 租赁负债 | 19,966.59 | 23,064.39 | 23,222.91 | 23,396.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,635.32 | 21,745.30 | 2,336.15 | 2,336.15 | |
| 长期应付款(合计) | 67,214.84 | 67,241.28 | 66,628.22 | 66,506.80 | |
| 长期应付款 | 66,497.61 | -- | 65,889.80 | -- | |
| 专项应付款 | 717.23 | -- | 738.43 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,516.22 | 4,552.67 | 3,017.68 | 3,174.06 | |
| 递延所得税负债 | 361,154.94 | 331,669.60 | 322,473.16 | 320,528.07 | |
| 长期递延收益 | 16,175.44 | 17,732.80 | 16,950.96 | 17,756.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,754,018.62 | 3,639,938.45 | 2,553,218.08 | 2,498,888.89 | |
| 负债合计 | 4,726,436.49 | 4,919,999.94 | 3,846,050.06 | 3,444,368.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 617,826.99 | 617,824.53 | 617,823.13 | 617,823.13 | |
| 资本公积 | 2,850,878.48 | 2,875,166.96 | 2,874,668.63 | 2,874,174.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -79,288.03 | -95,906.81 | -67,035.07 | -82,106.00 | |
| 专项储备 | 2,193.11 | 2,365.26 | 2,050.75 | 1,865.71 | |
| 盈余公积 | 217,270.16 | 179,431.28 | 179,431.28 | 179,431.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,830,123.00 | 1,758,337.26 | 1,634,622.76 | 1,727,654.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,053,502.81 | 5,923,738.19 | 5,827,799.18 | 5,912,831.58 | |
| 少数股东权益 | 713,088.71 | 708,898.01 | 479,796.73 | 510,022.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,766,591.52 | 6,632,636.20 | 6,307,595.90 | 6,422,853.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,493,028.02 | 11,552,636.13 | 10,153,645.96 | 9,867,222.20 | |
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