招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,715.73206,697.33112,956.67824,337.59534,304.65
收到的税费返还2,088.321,945.69598.581,184.341,203.60
收到的其他与经营活动有关的现金136,135.54100,696.5865,741.69165,953.38117,407.40
经营活动现金流入小计557,939.59309,339.60179,296.95991,475.31652,915.65
购买商品、接受劳务支付的现金177,921.98105,111.8542,781.09237,087.44166,534.54
支付给职工以及为职工支付的现金85,126.4556,579.5836,151.90110,779.3481,550.30
支付的各项税费63,884.3124,243.6514,503.6698,537.0286,788.51
支付的其他与经营活动有关的现金138,245.0985,843.4560,902.50114,118.46101,536.31
经营活动现金流出小计465,177.83271,778.53154,339.15560,522.26436,409.66
经营活动产生的现金流量净额92,761.7637,561.0724,957.80430,953.05216,505.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,247.507,506.68--92,236.6192,145.33
取得投资收益所收到的现金107,562.5922,442.11--113,920.22104,638.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,692.4053.9832.35684.86109.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额456.10378.38------
收到的其他与投资活动有关的现金79.7378.73--139.78428.42
投资活动现金流入小计117,038.3230,459.8732.35206,981.47197,321.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,645.2939,274.1328,579.2483,526.5644,569.23
投资所支付的现金622,498.92574,132.85513,968.06354,610.3915,706.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,467.4425,316.888,358.39100.0012,800.00
投资活动现金流出小计700,611.65638,723.86550,905.68438,236.9573,075.50
投资活动产生的现金流量净额-583,573.33-608,263.99-550,873.33-231,255.48124,246.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,606,421.251,243,281.25472,400.00338,050.00605,250.00
发行债券收到的现金------497,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------12,800.00
筹资活动现金流入小计1,606,421.251,243,281.25472,400.00835,550.00618,050.00
偿还债务支付的现金959,718.41718,201.7516,968.75752,663.02495,091.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303,005.6785,337.3820,692.20302,031.92282,121.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,625.5742,385.26--45,505.1645,400.25
支付其他与筹资活动有关的现金4,400.412,730.00--28,930.1821,682.62
筹资活动现金流出小计1,267,124.50806,269.1337,660.951,083,625.12798,895.31
筹资活动产生的现金流量净额339,296.75437,012.12434,739.05-248,075.12-180,845.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-651.20560.19610.14579.18677.04
五、现金及现金等价物净增加额-152,166.03-133,130.61-90,566.34-47,798.37160,583.92
加:期初现金及现金等价物余额662,521.50656,684.70656,684.70704,483.06704,483.06
六、期末现金及现金等价物余额510,355.47523,554.08566,118.35656,684.70865,066.98
附注
净利润---21,830.95--486,519.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--942.34--789.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,254.33--22,175.92--
无形资产摊销--60,112.06--131,125.75--
长期待摊费用摊销--1,552.58--6,108.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.22---38.63--
固定资产报废损失--27.89--1,168.77--
公允价值变动损失-------100.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,955.14--106,021.70--
投资损失--9,927.80---344,405.85--
递延所得税资产减少--1,226.63--2,424.89--
递延所得税负债增加---973.73---3,444.35--
存货的减少---12,098.07---45,307.37--
经营性应收项目的减少--27,670.06--48,514.41--
经营性应付项目的增加---112,232.24--19,400.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,561.07--430,953.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--523,554.08--656,684.70--
现金的期初余额--656,684.70--704,483.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---133,130.61---47,798.37--
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