招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,697.33112,956.67824,337.59534,304.65335,255.41
收到的税费返还1,945.69598.581,184.341,203.601,098.93
收到的其他与经营活动有关的现金100,696.5865,741.69165,953.38117,407.4075,080.26
经营活动现金流入小计309,339.60179,296.95991,475.31652,915.65411,434.60
购买商品、接受劳务支付的现金105,111.8542,781.09237,087.44166,534.5498,254.48
支付给职工以及为职工支付的现金56,579.5836,151.90110,779.3481,550.3057,873.68
支付的各项税费24,243.6514,503.6698,537.0286,788.5150,451.52
支付的其他与经营活动有关的现金85,843.4560,902.50114,118.46101,536.3160,504.50
经营活动现金流出小计271,778.53154,339.15560,522.26436,409.66267,084.19
经营活动产生的现金流量净额37,561.0724,957.80430,953.05216,505.99144,350.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,506.68--92,236.6192,145.3388,082.37
取得投资收益所收到的现金22,442.11--113,920.22104,638.9433,316.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.9832.35684.86109.01103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额378.38--------
收到的其他与投资活动有关的现金78.73--139.78428.42369.60
投资活动现金流入小计30,459.8732.35206,981.47197,321.69121,871.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,274.1328,579.2483,526.5644,569.2327,494.68
投资所支付的现金574,132.85513,968.06354,610.3915,706.2613,368.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,316.888,358.39100.0012,800.00--
投资活动现金流出小计638,723.86550,905.68438,236.9573,075.5040,862.79
投资活动产生的现金流量净额-608,263.99-550,873.33-231,255.48124,246.1981,008.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,243,281.25472,400.00338,050.00605,250.0042,600.00
发行债券收到的现金----497,500.00--497,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金------12,800.00--
筹资活动现金流入小计1,243,281.25472,400.00835,550.00618,050.00540,100.00
偿还债务支付的现金718,201.7516,968.75752,663.02495,091.19445,660.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,337.3820,692.20302,031.92282,121.4958,534.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,385.26--45,505.1645,400.2523,135.15
支付其他与筹资活动有关的现金2,730.00--28,930.1821,682.62618.53
筹资活动现金流出小计806,269.1337,660.951,083,625.12798,895.31504,813.92
筹资活动产生的现金流量净额437,012.12434,739.05-248,075.12-180,845.3135,286.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响560.19610.14579.18677.04-208.24
五、现金及现金等价物净增加额-133,130.61-90,566.34-47,798.37160,583.92260,437.19
加:期初现金及现金等价物余额656,684.70656,684.70704,483.06704,483.06704,483.06
六、期末现金及现金等价物余额523,554.08566,118.35656,684.70865,066.98964,920.25
附注
净利润-21,830.95--486,519.68--254,976.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备942.34--789.97--63.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,254.33--22,175.92--11,017.06
无形资产摊销60,112.06--131,125.75--64,933.97
长期待摊费用摊销1,552.58--6,108.36--5,748.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.22---38.63---4.58
固定资产报废损失27.89--1,168.77--8.50
公允价值变动损失-----100.65----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用70,955.14--106,021.70--56,360.47
投资损失9,927.80---344,405.85---180,702.17
递延所得税资产减少1,226.63--2,424.89--1,334.43
递延所得税负债增加-973.73---3,444.35--1,148.54
存货的减少-12,098.07---45,307.37---27,415.08
经营性应收项目的减少27,670.06--48,514.41--31,224.46
经营性应付项目的增加-112,232.24--19,400.43---74,343.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额37,561.07--430,953.05--144,350.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额523,554.08--656,684.70--964,920.25
现金的期初余额656,684.70--704,483.06--704,483.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-133,130.61---47,798.37--260,437.19
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