招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金578,352.11370,202.42190,786.45693,313.47419,715.73
收到的税费返还1,008.01842.93169.701,971.592,088.32
收到的其他与经营活动有关的现金210,168.5894,723.4823,776.13208,159.97136,135.54
经营活动现金流入小计789,528.71465,768.84214,732.28903,445.02557,939.59
购买商品、接受劳务支付的现金145,864.52101,804.2362,411.27194,765.85177,921.98
支付给职工以及为职工支付的现金93,031.6665,580.1940,196.85115,825.2285,126.45
支付的各项税费64,252.8529,896.9914,608.9275,353.6263,884.31
支付的其他与经营活动有关的现金146,632.8785,765.4423,405.69195,873.08138,245.09
经营活动现金流出小计449,781.89283,046.85140,622.73581,817.77465,177.83
经营活动产生的现金流量净额339,746.81182,721.9874,109.56321,627.2692,761.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58.0058.00--179,497.287,247.50
取得投资收益所收到的现金157,760.6975,041.0916,388.18157,262.34107,562.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.34195.30192.721,853.391,692.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------47,507.75456.10
收到的其他与投资活动有关的现金------873.9779.73
投资活动现金流入小计158,148.0375,294.3916,580.90386,994.72117,038.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,481.4635,611.6727,190.57148,799.1847,645.29
投资所支付的现金227,308.95117,960.7443,285.87696,339.21622,498.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,053.09--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,345.652,293.632,293.6333,486.3630,467.44
投资活动现金流出小计289,189.15155,866.0372,770.08878,624.74700,611.65
投资活动产生的现金流量净额-131,041.12-80,571.64-56,189.17-491,630.03-583,573.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.46----529,659.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金333.46--------
取得借款收到的现金639,264.54343,014.54146,014.541,794,698.191,606,421.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计639,598.00343,014.54146,014.542,324,357.191,606,421.25
偿还债务支付的现金634,910.42287,115.31248,761.501,776,696.41959,718.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224,486.1369,194.4315,744.18333,610.02303,005.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,168.525,185.01--48,688.8542,625.57
支付其他与筹资活动有关的现金6,200.293,767.681,901.4425,302.124,400.41
筹资活动现金流出小计865,596.85360,077.41266,407.122,135,608.551,267,124.50
筹资活动产生的现金流量净额-225,998.85-17,062.87-120,392.58188,748.64339,296.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.36-68.42-35.11-2,363.02-651.20
五、现金及现金等价物净增加额-17,361.5285,019.05-102,507.3116,382.85-152,166.03
加:期初现金及现金等价物余额676,926.59676,926.59677,733.77660,543.74662,521.50
六、期末现金及现金等价物余额659,565.07761,945.64575,226.46676,926.59510,355.47
附注
净利润--306,071.08--257,730.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,862.60--9,499.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,012.22--30,172.67--
无形资产摊销--81,154.62--141,624.40--
长期待摊费用摊销--1,182.48--2,875.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.56---1,280.50--
固定资产报废损失--17.52--3,430.29--
公允价值变动损失---58.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,079.53--124,739.10--
投资损失---202,179.11---195,215.95--
递延所得税资产减少--2,466.24--4,359.99--
递延所得税负债增加---7,124.31---10,418.65--
存货的减少---8,591.36--2,460.16--
经营性应收项目的减少--20,427.38--29,383.86--
经营性应付项目的增加---61,556.05---77,733.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--182,721.98--321,627.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--761,945.64--676,926.59--
现金的期初余额--676,926.59--660,543.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,019.05--16,382.85--
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