招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,255.41173,888.19664,617.14438,569.13265,722.90
收到的税费返还1,098.9346.932,742.152,527.631,696.59
收到的其他与经营活动有关的现金75,080.2633,534.19171,274.36115,038.6994,613.92
经营活动现金流入小计411,434.60207,469.31838,633.65556,135.45362,033.41
购买商品、接受劳务支付的现金98,254.4852,718.29195,395.99130,072.1981,513.58
支付给职工以及为职工支付的现金57,873.6837,326.5398,705.7072,481.9153,453.04
支付的各项税费50,451.5213,151.6364,168.7557,031.6646,649.62
支付的其他与经营活动有关的现金60,504.5032,075.30112,013.5885,106.6665,224.66
经营活动现金流出小计267,084.19135,271.75470,284.02344,692.41246,840.91
经营活动产生的现金流量净额144,350.4272,197.56368,349.63211,443.04115,192.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,082.3780,567.2454,213.703,111.50--
取得投资收益所收到的现金33,316.77--136,225.8898,341.3538,734.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.0098.39365.82104.0533.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金369.60--20,800.0020,000.0020,800.00
投资活动现金流入小计121,871.7480,665.64211,605.40121,556.9059,568.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,494.6813,904.4676,038.7654,608.4225,743.18
投资所支付的现金13,368.11635.95413,032.08139,692.96148,177.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--891.81419,592.49626,622.49401,755.91
支付的其他与投资活动有关的现金----0.34439.15292.67
投资活动现金流出小计40,862.7915,432.22908,663.68821,363.02575,968.91
投资活动产生的现金流量净额81,008.9465,233.41-697,058.29-699,806.13-516,400.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,622.002,622.002,622.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,622.002,622.002,622.00
取得借款收到的现金42,600.0025,400.00841,113.00730,333.00575,083.00
发行债券收到的现金497,500.00497,500.00299,975.20299,975.20--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计540,100.00522,900.001,143,710.201,032,930.20577,705.00
偿还债务支付的现金445,660.50402,411.75513,603.50429,034.52295,814.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,534.8919,279.95275,920.89244,354.4468,844.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,135.15--46,244.1546,244.1542,244.15
支付其他与筹资活动有关的现金618.5323.1221,907.6319,507.6319,522.63
筹资活动现金流出小计504,813.92421,714.81811,432.02692,896.59384,181.41
筹资活动产生的现金流量净额35,286.08101,185.19332,278.18340,033.61193,523.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-208.24-814.081,236.431,363.972,605.78
五、现金及现金等价物净增加额260,437.19237,802.084,805.96-146,965.51-205,078.74
加:期初现金及现金等价物余额704,483.06704,483.06699,677.11699,677.11699,677.11
六、期末现金及现金等价物余额964,920.25942,285.14704,483.06552,711.60494,598.36
附注
净利润254,976.61--437,105.12--224,450.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备63.60--10,119.49--2,504.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,017.06--21,857.70--10,752.84
无形资产摊销64,933.97--102,970.48--43,701.70
长期待摊费用摊销5,748.41--5,983.42--1,444.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.58--148.32---389.12
固定资产报废损失8.50--327.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,360.47--88,872.50--31,750.49
投资损失-180,702.17---322,774.94---166,730.09
递延所得税资产减少1,334.43--6,541.79--1,266.33
递延所得税负债增加1,148.54---2,055.07---2,499.03
存货的减少-27,415.08---16,046.37---10,764.77
经营性应收项目的减少31,224.46---46,405.93--168,312.44
经营性应付项目的增加-74,343.81--81,706.02---188,607.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额144,350.42--368,349.63--115,192.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额964,920.25--704,483.06--494,598.36
现金的期初余额704,483.06--699,677.11--699,677.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额260,437.19--4,805.96---205,078.74
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