招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,313.47419,715.73206,697.33112,956.67824,337.59
收到的税费返还1,971.592,088.321,945.69598.581,184.34
收到的其他与经营活动有关的现金208,159.97136,135.54100,696.5865,741.69165,953.38
经营活动现金流入小计903,445.02557,939.59309,339.60179,296.95991,475.31
购买商品、接受劳务支付的现金194,765.85177,921.98105,111.8542,781.09237,087.44
支付给职工以及为职工支付的现金115,825.2285,126.4556,579.5836,151.90110,779.34
支付的各项税费75,353.6263,884.3124,243.6514,503.6698,537.02
支付的其他与经营活动有关的现金195,873.08138,245.0985,843.4560,902.50114,118.46
经营活动现金流出小计581,817.77465,177.83271,778.53154,339.15560,522.26
经营活动产生的现金流量净额321,627.2692,761.7637,561.0724,957.80430,953.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,497.287,247.507,506.68--92,236.61
取得投资收益所收到的现金157,262.34107,562.5922,442.11--113,920.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,853.391,692.4053.9832.35684.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,507.75456.10378.38----
收到的其他与投资活动有关的现金873.9779.7378.73--139.78
投资活动现金流入小计386,994.72117,038.3230,459.8732.35206,981.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148,799.1847,645.2939,274.1328,579.2483,526.56
投资所支付的现金696,339.21622,498.92574,132.85513,968.06354,610.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,486.3630,467.4425,316.888,358.39100.00
投资活动现金流出小计878,624.74700,611.65638,723.86550,905.68438,236.95
投资活动产生的现金流量净额-491,630.03-583,573.33-608,263.99-550,873.33-231,255.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金529,659.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,794,698.191,606,421.251,243,281.25472,400.00338,050.00
发行债券收到的现金--------497,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,324,357.191,606,421.251,243,281.25472,400.00835,550.00
偿还债务支付的现金1,776,696.41959,718.41718,201.7516,968.75752,663.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333,610.02303,005.6785,337.3820,692.20302,031.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48,688.8542,625.5742,385.26--45,505.16
支付其他与筹资活动有关的现金25,302.124,400.412,730.00--28,930.18
筹资活动现金流出小计2,135,608.551,267,124.50806,269.1337,660.951,083,625.12
筹资活动产生的现金流量净额188,748.64339,296.75437,012.12434,739.05-248,075.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,363.02-651.20560.19610.14579.18
五、现金及现金等价物净增加额16,382.85-152,166.03-133,130.61-90,566.34-47,798.37
加:期初现金及现金等价物余额660,543.74662,521.50656,684.70656,684.70704,483.06
六、期末现金及现金等价物余额676,926.59510,355.47523,554.08566,118.35656,684.70
附注
净利润257,730.71---21,830.95--486,519.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,499.53--942.34--789.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,172.67--12,254.33--22,175.92
无形资产摊销141,624.40--60,112.06--131,125.75
长期待摊费用摊销2,875.26--1,552.58--6,108.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,280.50--27.22---38.63
固定资产报废损失3,430.29--27.89--1,168.77
公允价值变动损失---------100.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用124,739.10--70,955.14--106,021.70
投资损失-195,215.95--9,927.80---344,405.85
递延所得税资产减少4,359.99--1,226.63--2,424.89
递延所得税负债增加-10,418.65---973.73---3,444.35
存货的减少2,460.16---12,098.07---45,307.37
经营性应收项目的减少29,383.86--27,670.06--48,514.41
经营性应付项目的增加-77,733.61---112,232.24--19,400.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额321,627.26--37,561.07--430,953.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额676,926.59--523,554.08--656,684.70
现金的期初余额660,543.74--656,684.70--704,483.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,382.85---133,130.61---47,798.37
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