招商公路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
招商公路(001965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金592,966.02364,361.71193,024.07840,278.39578,352.11
收到的税费返还8,313.237,959.0953.01963.251,008.01
收到的其他与经营活动有关的现金628,924.69373,251.17144,242.22391,817.11210,168.58
经营活动现金流入小计1,230,203.94745,571.97337,319.301,233,058.76789,528.71
购买商品、接受劳务支付的现金160,687.50110,665.5765,577.43208,035.63145,864.52
支付给职工以及为职工支付的现金105,693.7470,545.2245,341.19129,572.2793,031.66
支付的各项税费83,644.3764,927.4645,037.6576,138.3264,252.85
支付的其他与经营活动有关的现金633,885.38378,957.11151,024.67357,687.22146,632.87
经营活动现金流出小计983,910.99625,095.36306,980.94771,433.45449,781.89
经营活动产生的现金流量净额246,292.95120,476.6130,338.36461,625.31339,746.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金268,410.90252,410.90410.9058.0058.00
取得投资收益所收到的现金192,361.5284,788.585,180.94162,342.77157,760.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,485.545,471.7011.1228,918.76329.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,176.92--
投资活动现金流入小计466,257.96342,671.185,602.96196,496.44158,148.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,166.2816,606.6012,276.9176,760.2952,481.46
投资所支付的现金378,963.02521,904.8238,510.13357,389.75227,308.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额344,768.58----3.297,053.09
支付的其他与投资活动有关的现金99.6999.6999.693,821.512,345.65
投资活动现金流出小计747,997.58538,611.1150,886.74437,974.85289,189.15
投资活动产生的现金流量净额-281,739.62-195,939.94-45,283.78-241,478.41-131,041.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00----333.46333.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------333.46333.46
取得借款收到的现金1,535,652.97415,559.4766,069.47822,764.54639,264.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,735,652.97415,559.4766,069.47823,098.00639,598.00
偿还债务支付的现金1,029,749.55241,764.7156,728.10816,890.21634,910.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363,891.4138,929.7616,875.51252,336.62224,486.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,180.93----35,353.5330,168.52
支付其他与筹资活动有关的现金225,727.5925,467.8025,274.7512,469.616,200.29
筹资活动现金流出小计1,619,368.55306,162.2798,878.361,081,696.44865,596.85
筹资活动产生的现金流量净额116,284.42109,397.20-32,808.89-258,598.44-225,998.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,269.70932.60-61.30-3,265.55-68.36
五、现金及现金等价物净增加额83,107.4534,866.48-47,815.62-41,717.09-17,361.52
加:期初现金及现金等价物余额635,209.50635,209.50635,209.50676,926.59676,926.59
六、期末现金及现金等价物余额718,316.95670,075.98587,393.88635,209.50659,565.07
附注
净利润--258,552.12--554,115.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,297.88--16,357.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,833.33--22,673.88--
无形资产摊销--76,728.08--160,164.52--
长期待摊费用摊销--10,335.07--13,224.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28,103.48---550.60--
固定资产报废损失--50.46--1,591.84--
公允价值变动损失---5,461.00---58.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,590.52--104,994.87--
投资损失---176,609.65---394,864.42--
递延所得税资产减少---264.26--1,412.20--
递延所得税负债增加---2,686.27---14,467.56--
存货的减少---12,327.32--6,063.05--
经营性应收项目的减少--19,992.99--20,131.12--
经营性应付项目的增加---86,427.98---32,861.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--120,476.61--461,625.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--673,465.19--635,209.50--
现金的期初余额--639,183.31--676,926.59--
现金等价物的期末余额--3,973.81------
现金等价物的期初余额--3,389.21------
现金及现金等价物的净增加额--34,866.48---41,717.09--
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