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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,313.47 | 419,715.73 | 206,697.33 | 112,956.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,971.59 | 2,088.32 | 1,945.69 | 598.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,159.97 | 136,135.54 | 100,696.58 | 65,741.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,445.02 | 557,939.59 | 309,339.60 | 179,296.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,765.85 | 177,921.98 | 105,111.85 | 42,781.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,825.22 | 85,126.45 | 56,579.58 | 36,151.90 | |
| 支付的各项税费 | 75,353.62 | 63,884.31 | 24,243.65 | 14,503.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,873.08 | 138,245.09 | 85,843.45 | 60,902.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,817.77 | 465,177.83 | 271,778.53 | 154,339.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,627.26 | 92,761.76 | 37,561.07 | 24,957.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,497.28 | 7,247.50 | 7,506.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157,262.34 | 107,562.59 | 22,442.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,853.39 | 1,692.40 | 53.98 | 32.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,507.75 | 456.10 | 378.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 873.97 | 79.73 | 78.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,994.72 | 117,038.32 | 30,459.87 | 32.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,799.18 | 47,645.29 | 39,274.13 | 28,579.24 | |
| 投资所支付的现金 | 696,339.21 | 622,498.92 | 574,132.85 | 513,968.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,486.36 | 30,467.44 | 25,316.88 | 8,358.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 878,624.74 | 700,611.65 | 638,723.86 | 550,905.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,630.03 | -583,573.33 | -608,263.99 | -550,873.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 529,659.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,794,698.19 | 1,606,421.25 | 1,243,281.25 | 472,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,324,357.19 | 1,606,421.25 | 1,243,281.25 | 472,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,776,696.41 | 959,718.41 | 718,201.75 | 16,968.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333,610.02 | 303,005.67 | 85,337.38 | 20,692.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,688.85 | 42,625.57 | 42,385.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,302.12 | 4,400.41 | 2,730.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,135,608.55 | 1,267,124.50 | 806,269.13 | 37,660.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,748.64 | 339,296.75 | 437,012.12 | 434,739.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,363.02 | -651.20 | 560.19 | 610.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,382.85 | -152,166.03 | -133,130.61 | -90,566.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 660,543.74 | 662,521.50 | 656,684.70 | 656,684.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,926.59 | 510,355.47 | 523,554.08 | 566,118.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,730.71 | -- | -21,830.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,499.53 | -- | 942.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,172.67 | -- | 12,254.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141,624.40 | -- | 60,112.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,875.26 | -- | 1,552.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,280.50 | -- | 27.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,430.29 | -- | 27.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,739.10 | -- | 70,955.14 | -- | |
| 投资损失 | -195,215.95 | -- | 9,927.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,359.99 | -- | 1,226.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,418.65 | -- | -973.73 | -- | |
| 存货的减少 | 2,460.16 | -- | -12,098.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,383.86 | -- | 27,670.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,733.61 | -- | -112,232.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 321,627.26 | -- | 37,561.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 676,926.59 | -- | 523,554.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 660,543.74 | -- | 656,684.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,382.85 | -- | -133,130.61 | -- | |
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