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| 招商公路(001965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,617.14 | 438,569.13 | 265,722.90 | 133,914.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,742.15 | 2,527.63 | 1,696.59 | 120.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,274.36 | 115,038.69 | 94,613.92 | 25,815.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,633.65 | 556,135.45 | 362,033.41 | 159,849.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,395.99 | 130,072.19 | 81,513.58 | 55,554.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,705.70 | 72,481.91 | 53,453.04 | 33,511.54 | |
| 支付的各项税费 | 64,168.75 | 57,031.66 | 46,649.62 | 35,007.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,013.58 | 85,106.66 | 65,224.66 | 28,505.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,284.02 | 344,692.41 | 246,840.91 | 152,579.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,349.63 | 211,443.04 | 115,192.50 | 7,270.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,213.70 | 3,111.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136,225.88 | 98,341.35 | 38,734.79 | 6,027.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.82 | 104.05 | 33.50 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,800.00 | 20,000.00 | 20,800.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,605.40 | 121,556.90 | 59,568.29 | 26,027.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,038.76 | 54,608.42 | 25,743.18 | 13,500.78 | |
| 投资所支付的现金 | 413,032.08 | 139,692.96 | 148,177.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 419,592.49 | 626,622.49 | 401,755.91 | 116,685.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 | 439.15 | 292.67 | 85,118.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 908,663.68 | 821,363.02 | 575,968.91 | 215,305.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -697,058.29 | -699,806.13 | -516,400.62 | -189,277.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,622.00 | 2,622.00 | 2,622.00 | 2,622.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,622.00 | 2,622.00 | 2,622.00 | 2,622.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 841,113.00 | 730,333.00 | 575,083.00 | 117,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,975.20 | 299,975.20 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,143,710.20 | 1,032,930.20 | 577,705.00 | 119,622.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,603.50 | 429,034.52 | 295,814.00 | 30,713.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275,920.89 | 244,354.44 | 68,844.78 | 8,490.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,244.15 | 46,244.15 | 42,244.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,907.63 | 19,507.63 | 19,522.63 | 17,107.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 811,432.02 | 692,896.59 | 384,181.41 | 56,311.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,278.18 | 340,033.61 | 193,523.59 | 63,310.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,236.43 | 1,363.97 | 2,605.78 | -987.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,805.96 | -146,965.51 | -205,078.74 | -119,683.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 699,677.11 | 699,677.11 | 699,677.11 | 699,677.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 704,483.06 | 552,711.60 | 494,598.36 | 579,993.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437,105.12 | -- | 224,450.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,119.49 | -- | 2,504.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,857.70 | -- | 10,752.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102,970.48 | -- | 43,701.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,983.42 | -- | 1,444.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.32 | -- | -389.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 327.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,872.50 | -- | 31,750.49 | -- | |
| 投资损失 | -322,774.94 | -- | -166,730.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,541.79 | -- | 1,266.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,055.07 | -- | -2,499.03 | -- | |
| 存货的减少 | -16,046.37 | -- | -10,764.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,405.93 | -- | 168,312.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,706.02 | -- | -188,607.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 368,349.63 | -- | 115,192.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 704,483.06 | -- | 494,598.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 699,677.11 | -- | 699,677.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,805.96 | -- | -205,078.74 | -- | |
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